5. Финансово-хозяйственная деятельность
|
План финансово - хозяйственной деятельности
|
|
на 2012 год
|
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
|
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
|
подготовка специалистов начального и среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования
|
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
|
реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;
реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ при наличии соответствующей лицензии.
|
1.3. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются:
средства бюджета Республики Карелия на выполнение государственного задания;
средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от оказания платных образовательных услуг;
добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и (или) физических лиц;
средства, получаемые от лиц, арендующих помещения, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: сдача в аренду движимого, недвижимого имущества, в порядке установленном законодательством и настоящим Уставом; предоставление жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан (при наличии свободных мест); оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации; организация и (или) проведение мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, спортивных мероприятий; копировальные услуги, набор текста, сканирование текста и графических изображений; услуги делопроизводства.
|
II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2013 г.
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
11 364 464,02
|
из них:
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
|
50 820 636,65
|
в том числе:
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
50 820 636,65
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
9 272 646,04
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
1 673 532,49
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
|
7 314 400,35
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
|
10 946 178,53
|
в том числе:
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
3 922 532,05
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
1 382 496,26
|
II. Финансовые активы, всего
|
392 349,52
|
из них:
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Карелия
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Карелия всего:
|
53 074,15
|
в том числе:
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
2 306,54
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
39 707,99
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
338 975,37
|
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
300,00
|
в том числе:
|
|
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
|
300,00
|
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
III. Обязательства, всего
|
-28 475,26
|
из них:
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Карелия, всего:
|
-10 171,26
|
в том числе:
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
-10 171,26
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
3.2.6. по оплате прочих услуг
|
|
3.2.7. по приобретению основных средств
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
-18 304,00
|
в том числе:
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет
|
- 18 304,00
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2012 году
В 2012 году на счет Учреждения были перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных услуг (Соглашение № 25 от 19.01.2012 г.) в сумме 33694,6 тыс. рублей, сумма средств, полученных от ведения предпринимательской деятельности, составила 5 216,75 тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
|
Всего
|
в том числе
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
Х
|
39 373 008
|
39 373 008
|
|
в том числе:
|
Х
|
|
|
|
Субсидии на выполнении государственного задания
|
Х
|
33 694 600
|
33 694 600
|
|
Бюджетные инвестиции
|
|
|
|
|
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
Х
|
4 636 000
|
4 636 000
|
|
в том числе:
|
Х
|
|
|
|
Оказание платных образовательных услуг
|
Х
|
3 492 000
|
3 492 000
|
|
Предоставление жилых помещений в общежитии
|
Х
|
1 064 000
|
1 064 000
|
|
Аренда помещения
|
|
282 408
|
282 408
|
|
Копировальные услуги
|
|
80 000
|
80 000
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
Х
|
760 000
|
760 000
|
|
в том числе:
|
Х
|
|
|
|
Целевые средства
|
|
760 000
|
760 000
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг
|
Х
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
|
1 548 208
|
1 548 208
|
|
Выплаты, всего:
|
900
|
37 824 800
|
37 824 800
|
|
в том числе:
|
200
|
35 531 800
|
35 531 800
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
23 176 750
|
23 176 750
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
17 689 500
|
17 689 500
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
256 950
|
256 950
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
5 230 300
|
5 230 300
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
7 852 450
|
7 852 450
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
102 400
|
102 400
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
62 000
|
62 000
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
4 579 250
|
4 579 250
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
1 834 500
|
1 834 500
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
1 274 300
|
1 274 300
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
241
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
2 111 900
|
2 111 900
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
2 111 900
|
2 111 900
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
2 390 700
|
2 390 700
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
2 293 000
|
2 293 000
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
1 224 300
|
1 224 300
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
1 068 700
|
1 068 700
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
Х
|
|
|
| | |
