6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
1. Эволюция финансового менеджмента.
2. Базовые концепции финансового менеджмента.
3. Финансовый менеджмент как система и механизм управления.
4. Финансовый менеджмент как форма предпринимательской деятельности.
ТЕМА 2. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Логика и процедуры методики анализа финансовой отчетности предприятия.
Бухгалтерские и экономические критерии прибыли.
Анализ с использованием финансовых коэффициентов.
Финансовый план: структура и содержание.
Бюджетирование и бизнес – планирование в системе управления предприятием.
ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Классификация затрат и факторы, влияющие на прибыль.
Эффект операционного (производственного) рычага и предпринимательский риск.
Оптимизация величины прибыли с помощью текущих затрат.
Порог рентабельности (точка безубыточности) и «запас финансовой прочности».
Ассортиментная политика предприятия и ее разработка на основе точки безубыточности продаж и порога рентабельности.
ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
Политика управления оборотными активами.
Управление запасами.
Управление дебиторской задолженностью.
Управление потоками денежных средств.
Управление финансированием оборотных активов.
ТЕМА 5. ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Формы инвестирования средств.
Инвестиционная политика предприятия.
Типы портфелей и цели портфельного финансирования.
Особенности формирования и управления портфелем ценных бумаг.
ТЕМА 6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Дивидендная политика и ее влияние на рыночную стоимость предприятия.
Теоретические основы дивидендной политики.
Дивидендная политика на практике.
Факторы дивидендной политики: выкуп акций и выплаты дивидендов акциями.
ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КАПИТАЛА
Капитал как специфическая категория финансового менеджмента.
Особенности оценки стоимости капитала.
Управление стоимостью собственного капитала.
Управление стоимостью заемного капитала.
Понятие и роль финансового левериджа в управлении финансами.
ТЕМА 8. АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общие основы антикризисного финансового управления при угрозе банкротства предприятия.
Государственное регулирование антикризисного управления.
Инструменты диагностики кризиса.
Стратегия и тактика финансового управления предприятием.
Критерии успешного антикризисного управления.
ТЕМА 9 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Краткосрочные инструменты международного финансового рынка.
Инструменты долгосрочного международного финансового рынка.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля)
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить следующие виды самостоятельной работы: решить практические задания, написать эссе, подготовить реферат, выполнить контрольную работу, ответить на тестовые задания, предусмотренные по каждому модулю.
В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по изучаемому материалу, разработать тестовые задания, проанализировать и обобщить деятельность коммерческих организаций отдельных отраслей по статистическим данным.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ
Цели и задачи, роль и содержание финансового менеджмента.
Финансовый механизм предприятия.
Финансовые инструменты и рынки.
Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Оптимизация размеров текущих активов. «Золотое правило финансирования».
Значение норм, нормативов, лимитов в управлении финансовыми пропорциями.
Анализ движения денежных средств в управлении финансов.
Финансовый рычаг и финансовый риск.
Основные направления управления текущими затратами, доходами и прибылью.
Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска, связанного с предприятием.
Способы снижения текущих финансовых потребностей.
Управление производственными запасами.
роль учета векселей и факторинга в ускорении оборачиваемости оборотных средств.
Финансовые методы управления инвестициями.
Комплексное управление долгосрочными инвестициями и оборотным капиталом предприятия.
Понятия риска, виды рисков.
методы и процесс управления финансовым риском.
особенности управления финансами предприятия в условиях реструктуризации. Слияние и поглощение.
ТЕМЫ ЭССЕ
Понятийный аппарат и научный инструментарий финансового менеджмента.
Интерпретация и использование данных финансовой отчетности для прогнозирования.
Возможности использования операционного анализа при принятии финансовых решений.
Финансы маркетинга и основы принятия ценовых решений.
Особенности инвестиционной политики предприятий в современных условиях.
Влияние дивидендной политики на рыночную стоимость предприятия.
Проблемы и подходы к выбору целевой структуры капитала.
Внешние (внутренние) механизмы финансовой стабилизации предприятия при угрозе банкротства.
Решения финансового характера и международные рынки капитала.
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ
«Финансовый менеджмент»
Мировые школы финансового менеджмента.
Особенности формирования российской школы финансового менеджмента.
Политика и цели деятельности предприятий.
Функции финансового менеджмента и функции финансового менеджера.
Функционирование финансового механизма.
Финансовые ресурсы и капитал предприятия.
Роль экономического анализа в принятии финансовых решений.
Внутрифирменное финансовое планирование.
Управление текущими затратами.
Регулирование массы и динамики прибыли с помощью операционного рычага.
Управление оборотным капиталом предприятия.
Модели управления текущими активами и пассивами.
Управление движением денежных средств.
Политика кредитования покупателей.
Оценка эффективности использования оборотных средств.
Роль учета векселей и факторинга в ускорении оборачиваемости оборотных средств.
Финансовые методы управления капитальными вложениями.
Современные методы оценки инвестиционных проектов.
Лизинг – капиталосберегающая форма финансирования инвестиций.
Управление инвестиционным портфелем предприятия.
Комплексное управление инвестициями и оборотным капиталом.
Дивидендная политика в идеальной финансовой среде.
Дивидендная политика в реальном мире.
Дивиденды в денежной форме и выкуп акций.
Дивиденды, выплаченные акциями.
Общие основы управления капиталом предприятия.
Управление собственным капиталом.
Управление заемным капиталом.
Диагностика банкротства.
Международные товарообменные и финансовые операции.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«Финансовый менеджмент»
Эволюция финансового менеджмента.
Базовые концепции финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как система и механизм управления.
Финансовый менеджмент как форма предпринимательской деятельности.
Логика и процедуры методики анализа финансовой отчетности предприятия.
Бухгалтерские и экономические критерии прибыли.
Анализ с использованием финансовых коэффициентов.
Финансовый план: структура и содержание.
Бюджетирование и бизнес – планирование в системе управления предприятием.
Классификация затрат и факторы, влияющие на прибыль.
Эффект операционного (производственного) рычага и предпринимательский риск.
Оптимизация величины прибыли с помощью текущих затрат.
Порог рентабельности (точка безубыточности) и «запас финансовой прочности».
Ассортиментная политика предприятия и ее разработка на основе точки безубыточности продаж и порога рентабельности.
Политика управления оборотными активами.
Управление запасами.
Управление дебиторской задолженностью.
Управление потоками денежных средств.
Управление финансированием оборотных активов.
Формы инвестирования средств.
Инвестиционная политика предприятия.
Типы портфелей и цели портфельного финансирования.
Особенности формирования и управления портфелем ценных бумаг.
Дивидендная политика и ее влияние на рыночную стоимость предприятия.
Теоретические основы дивидендной политики.
Дивидендная политика на практике.
Факторы дивидендной политики: выкуп акций и выплаты дивидендов акциями.
Капитал как специфическая категория финансового менеджмента.
Особенности оценки стоимости капитала.
Управление стоимостью собственного капитала.
Управление стоимостью заемного капитала.
Понятие и роль финансового левериджа в управлении финансами.
Общие основы антикризисного финансового управления при угрозе банкротства предприятия.
Государственное регулирование антикризисного управления.
Инструменты диагностики кризиса.
Стратегия и тактика финансового управления предприятием.
Критерии успешного антикризисного управления.
Краткосрочные инструменты международного финансового рынка.
Инструменты долгосрочного международного финансового рынка.
Роль финансиста в корпорации.
8. Образовательные технологии
Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения составляет: 4 часов лекций, 10 часов семинарских (практических) занятий.
Особенностями изучения данной дисциплины являются интерактивный режим проведения лекций при участии студентов в обсуждении изучаемого материала, широкое применение технических средств обучения, Интернет и других информационных технологий.
В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и формирования практических навыков быстрого поиска информации.
Активно используется вовлечение обучающихся в работу конференций различного уровня.
Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием мультимедийных презентаций.
На семинарских занятиях обучающиеся должны принять участие в деловой игре «Роль финансиста в корпорации» (2 часа). На практических занятиях предусмотрено проведение круглых столов, дебатов, дискуссий (4 часа).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).
9.1 Основная литература:
1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: М.: Инфра – М, 2007. – 240с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. – 656с.
3. Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер. с англ. : Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 592с.
4. Бочаров В.В. Финансовый менеджмент: учеб.пособие/ В.В. Бочаров, 2007. – 224с.
5. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл.ред.серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 799с.
6. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие/ А.Н.Гаврилова, Е.Ф.Сысоева, А.И.Барабанов, Г.Г.Чигарев, Л.И.Григорьева, О.В.Долгова,Л.А.Рыжкова. – 5-е изд., стер.. – М.: КНОРУС, 2009. – 432с.
7. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учеб.для студентов вузов, обуч. по эконом. cпец/ Т.И.Григорьева, 2011,-460с.
8. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента : учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 448с.
9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2007. – 1024с.
8. Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы: учеб.-практ.пособие / В.В. Ковалева,2008. – 256с.
10. Колчина Н.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Н.В.Колчина,
11.Мамедов А.О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка / А.О. Мамедов, 2007. – 300с.
О.В.Португалова, Е.Ю.Макеева; под ред. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 464с.
12. Сироткин В.Б. Финансовый менеджмент фирмы: Учеб. пособие/ В.Б.Сироткин. – М.: Высш. шк., 2008. – 320с.
13. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник для вузов (под ред. Стояновой Е.С.) Изд. 6-е. – М.: «Перспектива», 2007. -656с.
14. Финансовый менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. проф. Е.И.Шохина. – М.: КНОРУС, 2010. – 480с.
15. Финансовый менеджмент: Учебник/Под ред. д.э.н., проф. А.М.Ковалевой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 284с.
9.2 дополнительная литература:
1. Берзон Н.И., Газман В.Д., Теплова Т.В., Тюгай Л.А., Горелый В.И. Финансовый менеджмент: Изд. 5-е, стереотип. М.: Academia, 2009. – 336с.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. Под ред. В.В.Ковалева. СПб.: 2001. Т.1.- 497с., Т.2.-669с.
3. Быковский В.В., Мартынова Н.В., Минько Л.В., Пархоменко В.Л., Быковская Е.В. Технологии финансового менеджмента: учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2008. - Ч.1. – 80с.
4. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студ., обуч. по спец.080105 (060400) /Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрай, 2010.-621с.
5. Макарова Л.Г. Экономический анализ в управлении финансами фирмы: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений/Л.Г.Макарова, А.С.Макаров. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336с.
6. Пласкова Н.С. Экономический анализ: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 704с.
7. Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор: учеб.-практ.пособие / Т.В.Теплова, 2010.-507с.
9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Программное обеспечение:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»
Интернет-ресурсы:
-www.bankclub.ru – Сайт банковских аналитиков
-www.cbonds.ru – Рынок облигаций
-www.cbr.ru – Центральный банк России
-www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент
-www.cio-world.ru – Журнал " CIO "
-www.cofe.ru/Finance/ – Энциклопедия банковского дела и финансов
-www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy – Бизнес-ресурсы
-www.directorinfo.ru – Журнал "Директор Инфо"
-www.dis.ru/fm/ – Журнал "Финансовый менеджмент"
-ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент"
-www.erp-online.ru – О ERP-системах
-www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба
-www.fd.ru – Журнал "Финансовый директор"
-www.finam.ru – Финансовая информация
-www.finanaliz.ru – Финансовый анализ
-www.finansmag.ru – Журнал "Финанс."
-www.finansy.ru – Публикации по экономике и финансам
-www.finmarket.ru – Информационное агентство ФинМаркет
-www.finrisk.ru – Финансовые риски
-www.fira.ru – база данных по российским компаниям
-www.forexpf.ru – Финансовая информация для рынка FOREX
-www.fxclub.org – FOREX клуб
-www.glavbuh.net – Главбух
-www.ilovemoney.ru – сайт о личных финансах
-www.investo.ru – Клуб инвесторов
-www.k2kapital.com – Аналитическая информация о финансовых рынках
-www.klerk.ru – Сайт о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках
-www.m3m.ru – Агентство финансовой информации
-www.mfd.ru – Финансовая информация
-www.mirfin.ru – Мир финансов
-www.micex.ru – Московская межбанковская валютная биржа
-www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
-www.mse.ru – Московская фондовая биржа
-www.msfo-mag.ru – журнал "МСФО"
-www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ
-www.pmfd.ru/iafd/index.html – Информационное агентство "Финансовый дом"
-www.prime-tass.ru – Агентство экономической информации
-www.quote.ru – финансовые показатели российских предприятий
-www.raexpert.ru – Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА
-www.rbc.ru – РИА РБК
-www.riskland.ru – Экспертиза рисков
-www.rts.ru – Российская торговая система
-www.rusbonds.ru – Рынок облигаций
-www.sandp.ru – Компания Standard & Poor's
-www.sf-online.ru – Журнал "Секрет фирмы"
-www.uasos.net – Финансовая Аналитика России
-www.vedomosti.ru – Газета "Ведомости"
-www.vestnik.fa.ru – Вестник Финансовой академии
-www.vip-money.com – Советы финасового консультанта
10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет.
Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и семинарских занятий.
|
