Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальностям 080105. 65 «Финансы и кредит»

ПРОГРАММА

1. 
   Международные валютные отношения в условиях глобализации экономики. Мировая, международная (региональная) и национальная валютные системы. Связь и различие их основных элементов. Элементы мировой и национальной валютной системы, функциональные формы мировых денег. Субъекты и объекты валютных отношений. Российская валютная система и место России в мировой валютной системе.
   
2. 
   Эволюция мировой валютной системы - от золотомонетного к золотодевизному стандарту. Структурные принципы Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем.
   
3. 
   Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. Мультивалютный стандарт. Юридическая и фактическая демонетизация золота. Нестабильность плавающих валютных курсов.
   
4. 
   Европейская валютная система. Создание экономического и валютного союза(ЕЭВС). Маастрихские соглашения, критерии экономической конвергенции для стран-членов еврозоны. Лиссабонская стратегия развития. Роль евро в мировой валютной системе.
   
5. 
   Трансформация роли золота в международных валютных отношения. Мировые, региональные и национальные рынки золота. Операции с золотом и факторы, влияющие на цену золота. Особенности функционирования российского рынка золота.
   

1. 
   Валютные рынки: мировые, региональные и национальные. Мировые финансовые центры и международные торговые площадки. Биржевой и внебиржевой сегменты мирового валютного рынка.
   
2. 
   Организационные основы и институциональная структура мирового валютного рынка. Информационно-технические платформы и технологии как средства обеспечения бесперебойного проведения международных валютных торгов ( Reuters, Blomberg, Tenfore).
   
3. 
   Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. Современная классификация режимов валютного курса. Влияние валютного курса на международные экономические отношения.
   

1. 
   Платежный баланс — отражение мирохозяйственных связей страны. Понятие баланса международных расчетов и платежного баланса. Его структура. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей.
   
2. 
   Способы измерения сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс: неравномерность экономического и политического развития стран. Циклические колебания экономики и изменения в международной торговле.
   
3. 
   Методы и современные подходы к регулированию платежного баланса. Дефляционная политика. Девальвация и деноминация. Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы балансирования платежного баланса. Проблемы межгосударственного регулирования платежного баланса.
   
4. 
   Платежный баланс России. Специфика статьи "ошибки и пропуски".
   
5. 
   Баланс движения капиталов и кредитов. "Бегство" капитала из России.
   

1. 
   Валютный курс и валютная котировка. Методы котировки иностранных валют. Курсы продавца и покупателя. Кросс-курсы.
   
2. 
   Виды и типы валютных операций. Валютная позиция и риски открытой валютной позиции банков. Спотовые (наличные) валютные операции.
   
3. 
   Срочные валютные операции. Особенности срочных валютных сделок по сравнению с наличными. Курс "аутрайт". Игра на понижение и повышение курса валюты. Форвардные контракты. Фьючерсы и их отличия от форвардов. Опционы. Депозитные операции. Сделки "своп". Арбитраж. Срочные операции на РТС и ММВБ.
   
4. 
   Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. Источники риска и их проявление на валютных, кредитных и финансовых рынках. Оценка валютных рисков. Страхование валютных рисков. Современные стратегии управления валютными рисками. Хеджирование. Использование биржевых и внебиржевых срочных сделок для страхования валютных рисков. Роль операций "своп" в минимизации валютных рисков.
   

1. 
   Особенности валютно-финансовых и платежных условий внешнеэкономических сделок. Понятие международных расчетов и роль банков в их осуществлении. Порядок и условия установления корреспондентских отношений и открытия корреспондентских счетов.
   
2. 
   Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Инкассо, аккредитив, банковский перевод, расчеты по открытому счету. Особенности аккредитива, его виды. Коммерческие и финансовые документы, необходимые для осуществления международных расчетов.
   
3. 
   Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, пластиковых карт.
   
4. 
   Информационные платформы и программные продукты, используемые в региональных и национальных системах межбанковских платежей (TARGET, CHIPS, CHAPS, BOJ-Net). Процедура и условия доступа в систему SWIFT как глобальной сети платежных валютно-финансовых отношений.
   

1. 
   Сущность, источники и противоречия формирования рынка ссудных капиталов. Особенности мирового рынка ссудных капиталов в условиях глобализации экономики. Понятие международного и мирового рынка ссудных капиталов. География размещения средств и валютная структура финансовых потоков. Роль мирового рынка ссудных капиталов в процессе воспроизводства.
   
2. 
   Участники миррового рынка ссудных капиталов. Место и роль ТНК и ТНБ на мировом рынке ссудных капиталов. Инструменты размещения финансовых потоков на рынке ссудных капиталов. Иностранные и международные облигационные займы. Создание единого рынка капиталов и финансовых услуг в ЕС.
   
3. 
   Понятие рынка евровалют и еврокапиталов: причины и основные этапы развития. Особенности функционирования и организационной структуры рынков евровалют и еврокапиталов. Участники рынка евровалют и еврокапиталов. Источники предложения и спроса на евровалюты в условиях глобализации финансовых рынков. Факторы, влияющие на движение еврокапиталов. Операции с евровалютами. Рынок еврооблигаций, евровекселей и евронот
   

1. 
   Международный кредит: сущность. Функции, роль. Принципы международного кредита. Формы обеспечения. Кредит как средство внешнеэкономической политики. Государство в сфере международного кредита. Регулирование международных кредитных отношений международными валютно-кредитными организациями.
   
2. 
   Различные формы международного кредита и их классификация.. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и валюта платежа, сумма, срок (полный и средний). Элементы стоимости кредита: договорные и скрытые. Кредитоспособность и платежеспособность заемщика.
   
3. 
   Специфика и формы организации финансирования проектов в различных секторах мировой экономики. Проектное финансирование Роль и инструменты государства в организации и стимулировании экспортно-импортного кредитования. Государственные гарантии и экспортные поручительства. Место специализированных агентств и экспортных банков в финансировании международной торговли.
   

1. 
   Сущность международного лизинга и его функции. Преимущества и недостатки. Сравнительный анализ кредита и лизинга. Участники рынка лизинговых услуг. Классификация форм и видов международного лизинга. Валютно-финансовые условия лизингового контракта. Лизинг как альтернативная форма инвестиций. Международные лизинговые компании. Участие российских лизинговых компаний на международном рынка лизинговых услуг.
   
2. 
   Сущность международного факторинга. Принципы организации и участники международного рынка факторинговых услуг. Классификация форм и видов международного факторинга. Валютно-финансовые условия факторингового соглашения. Инструменты факторинга. Факторинг во внешней торговле. Российская практика оказания факторинговых услуг компаниям—участникам международной торговли.
   
3. 
   Сущность международного форфейтинга. Принципы организации форфетирования. Участники международного рынка форфейтинговых услуг. Инструменты форфетирования. Использование форфейтинга для страхования рисков в международных торговых операциях. Преимущества и недостатки форфейтинга как метода рефинансирования кредита для экспортера. Россия на международном рынке форфейтинга.
   

1. 
   Девизная и дисконтная валютная политика. Основные направления и инструментарий курсовой политики. Регулирование режима валютного курса и механизм валютных интервенций. Девальвация и ревальвация. Анализ структуры и эффективности управления золотовалютными резервами.
   
2. 
   Особенности валютного регулирования в странах с развитыми и развивающимися рынками. Соотношение и принципы рыночного и государственного валютного регулирования. Участники валютного рынка и финансовые операции как объекты валютного регулирования.
   
3. 
   Валютно-финансовая либерализация и влияние глобализации на процесс курсообразования. Интеграция в валютно-финансовой сфере. Валютные зоны.
   

1. 
   Понятие валютных ограничений, их цели и инструменты реализации в странах с развитой и развивающейся экономиками.
   
2. 
   Принципы и объекты валютных ограничений. Множественность валютных курсов. Эволюция валютных ограничений и переход к конвертируемости валют: мировой опыт.
   
3. 
   Ограничения по текущим и финансовым операциям. Характер и каналы влияния валютных ограничений на внешнюю конвертируемость национальных валют.
   

1. 
   Общая характеристика и типология международных финансовых институтов. Специализированные учреждения системы ООН. Причины и цели создания международных финансовых институтов. Отраслевые и региональные МФО. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Банк международных расчетов, Базельский комитет по банковскому надзору.
   
2. 
   Международный валютный фонд (МВФ). Источники финансирования деятельности. Кредитная деятельность МВФ на современном этапе развития мировой экономики. Стабилизационные программы, фонды и кредитные ресурсы МВФ. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений. Роль кредитов Международного валютного фонда в процессе трансформации российской экономики.
   
3. 
   Группа Всемирного банка (ВБ). Структура, цели и задачи группы ВБ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Особенности формирования его ресурсной базы. Международная ассоциация развития (МАР) и её взаимосвязь с МБРР. Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Деятельность МБРР в России. Проблема эффективность внешних заимствований России у МФВ и МБРР.
   

1. 
   Международные валютные отношения в условиях глобализации экономики.
   
2. 
   Мировая, международная (региональная) и национальная валютные системы, связь и различие их основных элементов.
   
3. 
   Эволюция мировой валютной системы. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы. Изменение роли золота как формы мировых денег.
   
4. 
   Европейская валютная система. Проблемы и результаты перехода к евро. Перспективы и проблемы расширения зоны евро.
   

1. 
   Валютные рынки. Особенности мировых, региональных и национальных валютных рынков в условиях глобализации экономики. Участники мирового валютного рынка. Участие ТНБ и небанковских институтов в операциях на валютном рынке.
   
2. 
   Факторы, влияющие на формирование международных валютных потоков. Влияние информационных технологий и средств коммуникации на развитие валютного рынка.
   
3. 
   Валютный курс, как экономическая категория. Теории регулирования валютного курса. Теория плавающих валютных курсов. Факторы, влияющие на формирование валютного курса.
   
4. 
   Влияние валютного курса на международные экономические отношения.
   

1. 
   Платежный баланс — отражение мирохозяйственных связей страны. Понятие баланса международных расчетов и платежного баланса. Его структура. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей.
   
2. 
   Способы измерения сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс: неравномерность экономического и политического развития стран конкуренция, Циклические колебания экономики, изменения в международной торговле.
   
3. 
   Методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика. Девальвация. Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы балансирования платежного баланса. Проблемы межгосударственного регулирования платежного баланса.
   
4. 
   Платежный баланс России. Специфика статьи "ошибки и пропуски".
   
5. 
   Баланс движения капиталов и кредитов. "Бегство" капитала из России.