Министерство образования и науки РФ федеральное агентство по образованию

Скачать 1.53 Mb.

Название	Министерство образования и науки РФ федеральное агентство по образованию
страница	14/16
Дата публикации	26.07.2013
Размер	1.53 Mb.
Тип	Методические указания

100-bal.ru > Экономика > Методические указания

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Таблица 10.2

Потребность в дополнительных инвестициях, руб	Год			Итого	Источники финансирования, руб	Год			Итого
Потребность в дополнительных инвестициях, руб	1	…	n	Итого	Источники финансирования, руб	1	…	n	Итого
Основной капитал Здания, сооружения производственного назначения Рабочие машины и оборудование Транспортные средства Прочие Оборотный капитал Запасы и затраты Денежные средства					Акционерный капитал Привлеченный капитал Долгосрочные кредиты Долгосрочные займы Краткосрочные кредиты Краткосрочные займы Прочие источники финансирования
3. ИТОГО 1 потребность в дополнительных инвестициях					4. ИТОГО 2 источники финансирования
					5. ИТОГО 3 величина потребности в средствах государственной финансовой поддержки (ИТОГО 1, гр. 5 минус ИТОГО 2, гр. 10)

Модель дисконтированных денежных потоков.

Таблица 10.3

Показатели	Год
	0	1				2				…	n
		квартал				квартал
		1	2	3	4	1	2	3	4
1. Чистая прибыль (п. 8, табл.10.1)
Чистый денежный поток, всего: (стр. 2.1. + стр.2.2. (+) – стр. 2.3. – (+) стр. 2.4. – стр. 2.5. + (-) стр. 2.6. – стр. 2.7. – стр.2.8.) чистая прибыль износ (амортизационные отчисления) рост (погашение кредиторской задолженности) рост (погашение дебиторской задолженности) выплата процентов средства от продажи (покупки) основных средств капиталовложения прирост оборотного капитала
3. Остаток денежных средств на начало периода
4. Накопленная денежная наличность на конец периода (стр.2 + стр.3)
5. Коэффициент текущей (дисконтированной) стоимости при выбранной ставке дисконта**					*				*
6. Текущие (дисконтированные) стоимости денежных потоков (стр.02 х стр.05)

Продолжение таблицы 10.3

7. Сумма текущих (дисконтированных) стоимостей денежных потоков

8. Остаточная (ликвидационная) стоимость за пределами планируемого периода (№ лет)

9. Текущая (дисконтированная) стоимость остаточной стоимости за пределами планируемого периода при коэффициенте дисконтирования для последнего планирующего года**

10. Чистая текущая (дисконтированная) стоимость (№ РV) (стр.7 + стр.9)

*Расчеты проводятся с учетом ставки дисконта, пересчитанной на квартал.

**Коэффициент текущей стоимости (коэффициент дисконтирования) денежных потоков за пределами планируемого периода рассчитывается для конца года по формуле

где n – число лет; r – выбранная ставка дисконта.

Коэффициенты текущей стоимости денежных потоков планируемого периода рассчитываются для середины года по формуле

Расчет коэффициента внутренней нормы прибыли IRR (ставки дисконта, при которой № PV принимает нулевой значение).
Определение дисконтированного (динамического) срока окупаемости проекта.
График погашения кредиторской задолженности, процентов и штрафов.
Расчет точки безубыточности (порога рентабельности).
Агрегированная форма прогнозного баланса.

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Похожие:

	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное... Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию		Министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию
	Программа по дисциплине «Концептуальные основы домоведения» Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию РФ		Министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию Методы обследования и функциональная диагностика в терапии (73 вопроса)
	Министерство образования и науки федеральное агентство по образованию Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных и экономических специальностей		Министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию Рабочая программа дисциплины по специальности 08. 00. 10 – "Финансы, денежное обращение и кредит"
	Министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию При разработке учебно – методического комплекса учебной дисциплины в основу положены		Министерство образования и науки РФ федеральное агентство по образованию Гоу впо «башкирская академия государственной службы и управления при президенте республики башкортостан»
	Министерство образования и науки российской федерации федеральное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков... Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию
	Методические указания разработаны кандидатом экономических наук,... Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение...		Министерство образования и науки россиской федерации федеральное... Рабочая программа послевузовского профессионального образования по дисциплине «Типология» для специальности 10. 02. 20 – сравнительно-историческое,...
	Министерство образования и науки федеральное агентство по образованию Трофимова О. В. Когнитивно-дискурсивный анализ сми. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 2 курса одо (4...		Министерство образования и науки российской федерации федеральное... М. М. Разумовской, доктора филологических наук, профессора П. А. Леканта, рекомендованного Министерством образования и науки Российской...
	Министерство образования и науки федеральное агентство по образованию Л. В. Шилова, О. И. Радыгина. Немецкий язык. Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов специальности...		Информационное сообщение министерство образования и науки Российской... ...

Школьные материалы