Общие указания по выполнению контрольных работ
В целях более обстоятельной подготовки к экзамену по дисциплине «Валютные операции» студенты заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу и защищают ее.
Цель работы - привить навыки самостоятельного изучения дисциплины, научить студентов убедительно обосновывать свою точку зрения на заявленную проблему.
Контрольная работа является в значительной степени завершающим этапом в изучении курса. В ней студент выявляет свое понимание не только той темы, которой посвящена его работа, но и ее места во всем курсе во взаимосвязи с другими темами. Ее выполнение помогает студенту собирать и обрабатывать материал из различных источ-. ников.
Базовые требования, предъявляемые к контрольным работам:
тема работы (номер задания) должна соответствовать начальной букве фамилии студента; работа выполненная на другую тему не зачитывается;
ответ на каждый вопрос должен быть конкретным и четким в объеме до 2 страниц;
почерк должен быть разборчивым;
работа должна быть аккуратно оформлена, небрежно оформленная работа кафедрой не принимается;
страницы необходимо пронумеровать и оставить достаточные по размерам поля для замечаний рецензента;
слова сокращать недопустимо;
список литературы составлять в соответствии с библиографическими правилами;
студенты, имеющие учебную задолженность, выполняют контрольную работу по заданию из тематики текущего учебного года.
Список рекомендованной литературы содержит основные монографии и учебники по курсу. Кроме того студент при изучении проблемы должен искать ответы на вопросы в текущих периодических и справочных изданиях.
Контрольные работы распределены следующем образом:
Начальная буква
|
Номер задания
|
фамилии
|
|
А
|
1
|
Б
|
2
|
В
|
3
|
Г
|
4
|
Д
|
5
|
Е, Ё, Ж
|
6
|
3, И
|
7
|
К
|
8
|
л
|
9
|
м
|
10
|
н
|
11
|
О
|
12
|
п
|
13
|
р
|
14
|
С
|
15
|
т
|
16
|
У, Ф,Х
|
17
|
ц,ч
|
18
|
ш,щ
|
19
|
э, ю,я
|
20
|
Темы и задания для контрольных работ
Задание № 1
Реализация форвардного валютного контракта.
Фьючерсный контракт и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчет операционного срочного валютного курса валютной биржи.
Валютные курсы и валютные котировки доллара США (USD).
Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль.
Классификационный статус валюты №1
Задание № 2
Реализация контракта «аутрайт».
Контракг «СВОП» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчет опционного валютного курса и его страйк-цены (strike price).
Валютные курсы и валютные котировки английского фунта стерлингов (GBP).
Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и ее расчет.
Классификационный статус валюты №2.
Задание № 3
Реализация опционного валютного контракта.
Контракт «СВОП» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчетный курс ЦБ РФ и метод его определения.
Валютные курсы и валютные котировки валюты ЕВРО (EUR).
Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль. б.Основные системы регулирования плавающих валютных курсов.
Задание № 4
Реализация контракта «СВОП».
Контракт «аутрайт» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу.
Валютные курсы и валютные котировки рос. рубля (RUR).
Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и её расчет.
Механизм регулирования плавающего валютного курса Центральным Банком.
Задание № 5
Реализация фьючерсных контрактов на бирже.
Валютный опцион и его отличие от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчет теоретического форвардного валютного курса (по формуле) и расчетного курса ЦБ РФ.
Валютные курсы и валютные котировки ЕВРО (EUR).
Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль.
Системы и режимы регулирования плавающего валютного курса рос. Рубля (RUR) и его полный классификационный статус.
Задание № 6
Реализация валютного фьючерса.
Контракт «СВОП» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчет вариационной маржи по финансовому фьючерсу.
Валютные курсы и валютные котировки мировой валюты СДР (SDR).
Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и ее расчет.
б.Основные системы регулирования плавающих валютных курсов.
1.Реализация финансового фьючерса.
2.0пционный валютный контракт и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
Расчет срочного операционного курса валютной биржи.
Валютные курсы и валютные котировки англ. фунта стерлингов
(GBP).
Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль.
Кпассификационный статус валюты №1 и №2.
Задание № 8
Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ.
Система валютных контрактов «СВОП».
Механизм фиксации и корректировки курса валюты ЕВРО (EUR). 4.0братимость валюты и ее виды.
Реализация валютного опциона.
Система валютного курса.
Задание № 9
Классификационный статус валют №2 и порядок его применения.
Реализация валютного фьючерса.
Валютный опцион и его виды.
Механизм фиксации и корректировки курса российского рубля (RUR).
Репатриация валюты.
Расчет кросс-курсов.
Задание № 10
Система валютного курса.
Валютный опцион.
Масштаб цен валюты и порядок его применения.
Контракгы «СВОП».
Порядок получения валютной выручки предприятием - экспортером. б.Основные формы и режимы корректировки плавающего курса российского рубля (RUR).
Задание № 11
Расчет валютного курса коммерческого предприятия - экспортера.
Валютный фьючерс.
Виды официального курса ЦБ РФ.
Система валютных контрактов «СВОП». 5.0бязательная продажа валюты предприятием - экспортером.
Механизм фиксации и регулирования курса российского рубля RUR).
Задание № 12
1.3она ЕВРО и РФ.
Расчет валютной позиции коммерческого банка.
Система контрактов «СВОП». 38
В иды и типы валютных котировок.
Финансовый фьючерс.
Суммовые разницы по счетам бухгалтерского учета предприятия.
Заданием 13
Расчет валютного курса коммерческого предприятия - импортера.
Виды и типы валютных позиций.
Расчет вариационной маржи по фьючерсным контрактам. 4.3она ЕВРО и РФ.
5.0братимость валюты и ее виды.
б.Порядок оплаты закупок предприятием - импортером.
Задание №14
[.Валютные курсы биржевого валютного оборота. 2.0сновные формы и режимы корректировки плавающего курса российского рубля (RUR).
Кассовые операции и контракты аутрайт.
Реализация финансового фьючерса.
Сферы использования валюты ЕВРО (EUR) в РФ.
Расчет размера ревалоризации валюты.
Расчет вариационной маржи по фьючерсным контрактам.
Валютный опцион.
Виды и типы плавающих валютных курсов.
4.0перации с валютными ценностями на коммерческом предприятии и в банке.
Использование мировой валюты СДР (SDR) и расчет ее цены (курса).
Расчет размера девальвации валюты.
Задание№ 16
Механизм фиксации и корректировки курса английского фунта стерлингов (GBP).
Виды и типы кассовых конверсионных операций.
Валютный и финансовый фьючерсы.
Расчет курса «аутрайт».
Валютные курсы внебиржевого валютного оборота.
Порядок получения валютной выручки предприятием - экспортером.
Задание № 17
Механизм фиксации и корректировки курса долл. США (USD).
Расчет и использование мировой валюты СДР (SDR).
Виды и типы плавающих валютных курсов.
Контракты «СВОП».
Расчет валютной позиции коммерческого банка.
Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ.
Задание №18
Механизм фиксации и корректировки курса валюты ЕВРО (EUR).
Расчет опционного валютного курса и его страйк-цены (strike price). З.Операции с валютными ценностями на коммерческом предприятии в банке.
Расчет валютной позиции коммерческого предприятия и банка.
Виды и типы валютных котировок.
Порядок оплаты закупок предприятием - импортером.
Задание № 19
Классификационный статус валют №1 и порядок его применения.
Валютные курсы внебиржевого валютного оборота.
Система контрактов «СВОП».
Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ.
Реализация финансового фьючерса.
Масштаб цен валюты и порядок его применения.
Задание № 20
Механизм фиксации и корректировки курса российского рубля (RUR).
Реализация контракта «аутрайт».
Виды и типы валютных опционов.
Виды и типы плавающих валютных курсов.
Курсовые разницы по счетам бухгалтерского учета предприятия.
Расчет кросс-курсов. Масштаб цен валюты.
Тесты
При тестировании необходимо сформулировать четкий, правильный и точный ответ на поставленный вопрос, исходя их предложенных верных и неправильных ответов на каждый из них:
Вариант № 1
Концепция плавающих валютных курсов по Ямайскому валютному
соглашению (ЯВС):
а) эффективный валютный курс, максимально приближенный к соотношению паритетов покупательной способности (ППС) ведущих валют мира;
б) полный запрет жестких фиксированных валютных курсов, золотых паритетов;
в) полный отказ от государственного регулирования и вмешательства Центрального банка в деятельность валютной биржи;
г) эффективный валютный курс, зависящий от реального спроса и предложения на иностранную валюту на национальной валютной бирже страны;
д) эффективный валютный курс национальной валюты, зависящий от динамики курсов 2-3 валют основных внешнеторговых партнеров страны (импортеров ее товаров).
|
