Российской федерации

Скачать 0.89 Mb.

Название	Российской федерации
страница	7/8
Дата публикации	04.03.2016
Размер	0.89 Mb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Экономика > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8

Баланс на начало дня (тыс. руб.)

для 3 и 4 варианта

АКТИВ				ПАССИВ
1	2	3	4	5	6	7	8
Номер счета	Наименование счета	Сумма		Номер счета	Наименование счета	Сумма
Номер счета	Наименование счета	3 вариант	4 вариант	Номер счета	Наименование счета	3 вариант	4 вариант
20202	Касса банка	700	1100	10207	Уставный капитал	330000	400000
30102	Корреспондентский счет в Банке России	80000	82000	10601	Прирост стоимости имущества при переоценке	1000	3800
30202	Обязательные резервы по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России	5000	17000	10701	Резервный фонд	6000	7000
32003	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	140000	165000	30109	Корреспондентский счет банка-корреспондента	6000	11000
45203	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям	100000	144000	31304	Кредиты, полученные от кредитных организаций	1500	4300
60401	Основные средства (кроме земли)	117000	124000	32015	Резервы на возможные потери	2000	3000
60701	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	5000	3000	40702	Счета негосударственных коммерческих организаций	50000	65000
61008	Материалы	7000	5500	42301	Депозиты физических лиц	12000	20000
70606/1	Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты	58000	60000	45215	Резервы на возможные потери	4000	8000
70606/2	Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам	2000	8000	60601	Амортизация основных средств	3000	7000
70606/3	Расходы на содержание аппарата	30000	42000	70601/1	Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам	100000	70000
70606/4	Другие расходы	9000	7500	70601/2	Другие доходы	38200	60000
Баланс		553700	659100	Баланс		553700	659100

Журнал (перечень) банковских операций за день (тыс. руб.)

№ п/п	Документ и краткое содержание хозяйственной операции	Сумма				Корреспонденция счетов		Тип операции
№ п/п	Документ и краткое содержание хозяйственной операции	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	По денежному чеку № 17094 выдано клиенту на выплату заработной платы	800	1000	900	1500
2	По объявлению на взнос наличными № 1 сдана клиентом торговая выручка на расчетный счет	8000	5000	7000	6000
3	На основании выписки с корсчета банка а) Списано согласно платежному поручению клиента № 234	4000	6000	3000	5000
	б) Зачислено на расчетный счет клиента по платежному требованию № 14	4200	6700	5300	4000
	в) Зачислены проценты по межбанковскому кредиту по платежному поручению № 45	400	300	250	450
4.	По распоряжению № 34 от кредитного отдела выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента	2000	3500	3000	4500
5	По платежному поручению № 35 перечислен межбанковский кредит коммерческому банку «Орбита»	6000	4300	5000	7000
6	По распоряжению № 35 от кредитного отдела а) Начислены и зачислены по назначению проценты по ссуде клиента согласно дате обязательства	200	250	100	130
	б) Погашена ссуда - задолженность списана с расчетного счета клиента	1000	1750	1500	2250
7.	По расходному кассовому ордеру № 2 выдана денежная сумма в подотчет работнику банка на приобретение материалов	40	45	35	37
8.	По приходному кассовому ордеру № 4 принят депозитный вклад до востребования от физического (частного) лица	2000	1500	2500	1000
9	По распоряжению № 14 от депозитного отдела и по расходному кассовому ордеру № 3 а) Начислены проценты по депозитным вкладам	400	300	500	200
	б) Выплачены проценты по депозитным вкладам	400	300	500	200
9	По мемориальному ордеру № 6 на основании справки-расчета бухгалтерии начислена амортизация по основным средствам	1000	700	800	1500
10	По авансовому отчету № 234 оприходованы приобретенные подотчетным лицом хозяйственные материалы	40	45	30	37
11.	По мемориальному ордеру № 7 и распоряжению хозяйственного отдела выданы в эксплуатацию хозяйственные материалы	400	225	300	200
12.	По мемориальному ордеру № 8 и расчетным ведомостям а) Начислена заработная плата сотрудникам банка	2400	2000	1800	3000
	б) Удержан подоходный налог из заработной платы сотрудников (рассчитать самостоятельно)
	в) Произведены отчисления банка в ЕСН (рассчитать самостоятельно)
13.	По расходному кассовому ордеру № 4 и платежной ведомости сотрудникам банка выдана заработная плата (использовать данные 12 пункта)
14	По платежному поручению № 36 в бюджет перечислен подоходный налог (данные 12п-та)
15	По платежному поручению № 37 перечислены по назначению платежи ЕСН (данные 12.п-та)
16	По платежному поручению № 38 перечислены средства в обязательные резервы Банка России	500	300	400	250

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Российской федерации приказ Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации...		Без гражданства в российской федерации Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав...
	Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации... «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов...		Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом...
	Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом...		Министерство экономического развития российской федерации Указом Президента Российской Федерации от 01. 02. 2005 n 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской...
	Комплексная программа 5-11 классы Под общей редакцией А. Т. Смирнова Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, Стратегии национальной...		Национальный стандарт российской федерации автомобили скорой медицинской помощи Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом...
	Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу российской федерации Смирнов А. В., доктор юридических наук, профессор, советник Конституционного Суда Российской Федерации, действительный государственный...		Министерство здравоохранения российской федерации главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 1999, n 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного...
	Министерство здравоохранения российской федерации главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 1999, n 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного...		Министерство здравоохранения российской федерации главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 1999, n 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного...
	Утверждаю Президент Российской Федерации В. Путин стратегия развития... Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 18...		Министерство связи и массовых коммуникаций российской федерации Российской Федерации от 1 февраля 2005 г n 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской...
	Национальный стандарт российской федерации гост р 53423- 2009 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом...		Об утверждении порядка Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов...

Школьные материалы