ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Размер текущей модели
Кол-во предприятий –7, максимальный разрыв по времени с Москвой +3 часа.
Перечень городов, где расположены предприятия: Тверь, Краснодар, Тюмень, Оренбург, Барнаул, Омск, Москва.
Существующая ИТ инфраструктура
По результатам обследования ИТ инфраструктуры подразделений выделены следующие основные типы, включающие инфраструктуру платформ ИТ и способы подключения к сети.
Характеристики существующих каналов связи
В настоящее время надежными каналами связи обеспечены 7 из 8 сетей предприятий (каналы с резервированием и пропускной способностью от 2Mbit/s и выше по Ethernet или Optic). На 3-х объектах ведется активная подготовка к переходу на новые оптические каналы связи. VPN построен на базе оборудования Chekpoint FIREWALL-1 / Chekpoint EDGE.
Характеристики рабочих станций
Операционные системы:
MS Windows XP Pro – 80%
MS Windows Vista Business – 12%
MS Windows 7 Business – 3%
*nix OpenSource – 5%
Оперативная память (Мб):
512 – 30%
1024 – 50%
2048 и более – 20%
Процессоры:
Intel Pentium 4 – 30%
Dual Core Intel Pentium – 50%
Dual Core Intel Core 2 Duo – 20%
Характеристика используемого ПО в области управления проектами
Существующая КИСУП реализована на базе программного обеспечения Oracle Primavera и PM.Controlling.
Целевая модель
В данном разделе приведен функциональный объем для реализации в КИСУП.
Инвестиционные проекты ГК «РОСВОДОКАНАЛ», которые должны войти в контур внедрения КИСУП:
проекты, реализуемые в рамках ИП;
проекты, реализуемые вне ИП, в т. ч.:
проекты, реализуемые в рамках целевых программ;
проекты по подключению к системам водоснабжения и водоотведения, не вошедшие в ИП.
В соответствии с условиями конкурсной документации основными требованиями являются:
Использование ПО Oracle Primavera в качестве базового ПО для разработки КИСУП.
КИСУП должна обеспечивать:
Управление содержанием. Инициация проекта, планирование содержания проекта, определение и проверка необходимого объема работ, контроль изменений содержания проекта, формирование карточек проектов, входящих в состав программ производственно-технического назначения, формирование и анализ состава программ производственно-технического назначения
Управление сроками. Определение состава работ, установление последовательности выполнения работ, оценка длительностей работ, разработка графика проекта. Планирование и контроль сроков исполнения проектов (данные КИСУП), сроков ввода основных фондов в эксплуатацию.
Управление ресурсами. Планирование ресурсного обеспечения, оценивание затрат, составление сметы, управление изменениями и контроль затрат.
Управление коммуникациями. Планирование информационного обеспечения, распределение информации, отчетность о ходе реализации проекта, документальное сопровождение и административное закрытие проекта.
Управление стоимостью. Формирование плана капитальных вложений по проектам, управление изменениями и контроль затрат. Планирование финансирования по проектам программ. Расчет инвестиционных показателей проектов.
КИСУП должна обеспечивать доступ к данным проектов в режиме реального времени (в том числе удаленно с использованием web-технологий для некоторых ролей пользователей).
В рамках разработки КИСУП будут реализованы следующие требования к модулям системы, обеспечивающие решение основных задач планирования и реализации проектов:
Типизация и регламентация процедур взаимодействия с контрагентами в процессах управления проектами производственно-технического назначения в области водоснабжения и водоотведения, процедур подготовки и изменения программ производственно-технического назначения
Создание единого информационного пространства, обеспечивающего эффективное распределение управленческой информации между участниками проектов в процессе планирования, исполнения, мониторинга и контроля проектов
Автоматизация информационного обмена данными по текущему состоянию проектов, программ и портфелей между участниками проектов
Создание возможности информационного обмена данными между подсистемами КИСУП и системой управления казначейскими операциями (Казначейство)
Автоматизация формирования и изменения, контроля выполнения долгосрочных и краткосрочных программ производственно технического назначения, в т.ч.:
Планирование и контроль освоения капитальных вложений в рамках программ производственно-технического назначения;
Планирование и контроль ввода основных фондов в эксплуатацию;
Формирование и изменение портфелей проектов и программ и их балансировка по установленным критериям;
Оценка и регламентация управления рисками проектов, программ, портфелей.
Классификация, определение состава и формата календарно-сетевых графиков проектов производственно-технического назначения
Сокращение сроков реализации проектов за счет совершенствования и автоматизации процедур планирования и контроля выполнения работ, процедур управления ресурсами, договорами и поставками
Повышение качества и оперативности принятия решений по планированию и контролю проектов в части подготовки ТЭО, конкурсных процедур, ИРД, ПИР, ПСД, СМР, ПНР, поставок МТР
Минимизация трудозатрат при формировании отчетности по проектам, программам и портфелям производственно-технического назначения.
Функциональность системы обеспечивается за счет внедрения следующих подсистем:
Подсистема «Аналитическая отчетность»;
Подсистема «Управление портфелями и программами»;
Подсистема «Календарно-сетевое планирование проектов»;
Подсистема «Управление договорным обеспечением проектов»;
Подсистема «Управление производственными подразделениями»;
Подсистема «Взаимодействие с внешними организациями»;
Интеграционное решение КИСУП, 1С:УПП, 1С:УСО, Система централизованного казначейства, Сметная программа (ГрандСмета).
Подсистема «Аналитическая отчетность»
Подсистема «Аналитическая отчетность» реализуется для поддержки процессов мониторинга и контроля инвестиционных программ в целом, а так же отдельных проектов в частности, с помощью централизованного размещения и просмотра аналитических справок и отчетов по реализации инвестиционных программ на 3-х уровнях управления:
Уровень Управляющей Компании «Росводоканал»
Уровень Управляющих Компаний «РВК-консалтинг», «ВСК-центр»;
Уровень Дочерних зависимых обществ УК РВК – городских водоканалаов, региональных филиалов ООО ВСК-центр и ООО РВК-Консалтинг.
В подсистеме реализуется:
Работа подсистемы в режиме реального времени
Настройка индивидуального рабочего места пользователя в соответствии с его ролью в процессе управления проектами
Разграничение прав доступа к отчетности
Обновление отчетов
Функциональность подсистемы «Аналитическая отчетность» должна обеспечивать предоставление простого и удобного интерфейса для доступа к комплексной аналитической отчетности по основным процессам и контурам управления проектами.
Функции модуля «Аналитическая отчетность» приведены в следующей таблице:
№ п/п
|
Функции модуля «Аналитическая отчетность»
|
1
|
Доступ к информации о проектах (календарно-сетевые графики проектов, состав и характеристики объектов строительства, временные и стоимостные показатели проектов)
|
2
|
Формирование аналитических справок по проектам и программам:
|
2.1
|
Отчетность по план-фактному анализу временных и стоимостных (объемы освоения, финансирования) показателей инвестиционных программ;
|
2.2
|
Отчетность по анализу реализации инвестиционных программ по ключевым событиям (Открытие финансирования, получение платы за подключение, получение прав на земельный участок, получение необходимых разрешений и согласований, завершение ПИР, СМР и ПНР);
|
2.3
|
Отчетность по анализу сроков реализации проектов, отклонениям по срокам и стоимости реализации проектов, анализу освоенного объема;
|
2.4
|
Отчетность по ходу выполнения проектно-изыскательских работ и обеспечению проектов проектно-сметной документацией;
|
2.5
|
Отчетность по заказу, контрактации и поставке материально-технических ресурсов;
|
2.6
|
Отчетность по ходу выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
|
2.7
|
Отчетность по плановым и фактическим показателям бюджета проектов.
|
3
|
Формирование сводной аналитической отчетности по реализации проектов в табличной и графической форме
|
4
|
Формирование аналитической отчетности по графикам реализации проектов
|
5
|
Настройка индивидуального рабочего места пользователя в соответствии с его ролью в процессе управления проектами
| Подсистема «Управление портфелями и программами»
Функциональность подсистемы «Управление портфелями и программами» должна обеспечивать решение следующих задач:
Ведение единой структуры проектов, содержащего исчерпывающую информацию для принятия решения о реализации проекта (привязка к организационной структуре, производственные характеристики, временные и стоимостные показатели проектов, показатели экономической эффективности проектов – NPV, Payback period, PI).
Расчет денежных потоков (cash-flow) на основании сроков и стоимости работ проектов.
Поддержка процедуры формирования оптимального портфеля проектов Компании (программ Компании) по заданным критериям ранжирования, включая формирование версий портфелей проектов и программ по различным признакам, сравнение показателей версий и создание оптимальной инвестиционной программы, наиболее полно удовлетворяющей запросам компании.
Определение источников финансирование (инвестиционная надбавка, плата за подключение, собственные средства и т.п.), определение потребности в привлечении финансирования.
Анализ фактических и прогнозных показателей реализации программ на основании графиков проектов.
Регистрация и контроль отклонений инвестиционных показателей по проектам программ.
Регистрация и контроль отклонений показателей по проектам и программам.
Автоматический расчет инвестиционной надбавки, платы за подключение для всей программы, в зависимости от состава проектов и их направленности.
Формирование и мониторинг графиков:
Графики освоения капитальных вложений.
Графики финансирования программ.
В соответствии с требованиями к КИСУП подсистема «Управление портфелями и программами» реализуется для поддержки основных бизнес-процессов управления инвестиционной деятельностью, включая сбор и анализ заявок на инвестиционные проекты, расчет показателей эффективности, ранжирование проектов, балансировка инвестиционной программы и определение источников финансирования, мониторинг и корректировка инвестиционной программы, с помощью использования следующих функций:
№ п/п
|
Функции модуля «Управление портфелями и программами»
|
1
|
Ведение единого реестра проектов с указанием основных характеристик:
|
1.1
|
Производственные показатели проекта
|
1.2
|
Сроки реализации проекта
|
1.3
|
Стоимостные показатели проекта
|
1.4
|
Cash-flow проекта и показатели оценки его эффективности
|
1.5
|
Статус, типы и виды проектов
|
1.6
|
Взаимосвязь с другими проектами и мероприятиями программы
|
2
|
Ранжирование проектов согласно утвержденной методике ранжирования мероприятий планируемых в рамках инвестиционных программ.
|
3
|
Выборка проектов в портфель по различным критериям
|
4
|
Ранжирование проектов инвестиционной программы
|
5
|
Балансировка инвестиционной программы
|
6
|
Формирование версий портфелей проектов и программ по различным критериям
|
7
|
Сравнение версий портфеля проектов по различным критериям и утверждение оптимального портфеля проектов
| Подсистема «Календарно-сетевое планирование проектов»
Функциональность подсистемы «Календарно-сетевое планирование проектов» должна обеспечивать решение следующих задач:
Разработка графиков реализации проектов на всех стадиях жизненного цикла, с выделением основных типов работ (предпроектная проработка, проектирование, изготовление и поставка МТР, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, работы по вводу объекта в эксплуатацию и постановки на баланс).
Автоматизированное построение планов освоения и финансирования по проектам на основании сроков и стоимости работ в соответствии с типовой структурой инвестиционных затрат.
Уточнение планов освоения и финансирования по проектам на основании заключенных договоров на подключение, графиков поступления платежей.
Детализация и уточнение сводного календарно-сетевого графика в части состава, сроков и стоимости работ по ходу реализации проекта в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, фактическим выполнением работ на площадке.
Актуализация графика проекта - расчет прогнозных сроков завершения на основании фактических данных о разработке и согласовании рабочей документации, поставке МТР, выполнении СМР и ПНР.
Формирование структуры декомпозиции работ (WBS) проектов, включая ТЭО, ПИР, разработку ПСД, выдачу РД, поставку МТР, получение ИРД, СМР и ПНР.
Формирование реестра документов по проекту с возможностью перехода к электронному архиву документов.
Поддержка последующей интеграции централизованного хранилища проектно–сметной, договорной и другой документации по проектам, в привязке к структурам КИСУП — программам, портфелям, проектам, пакетам работ или отдельным работам.
Формирование графиков:
Потребности в оборудовании длительного срока изготовления и в основном оборудовании и материалах.
Потребности в финансировании на основании контрактных обязательств.
Возможность получения актуальных фото и видео отчетов с площадки.
Функции подсистемы «Календарно-сетевое планирование проектов» приведены в следующей таблице:
№ п/п
|
Функции модуля «Календарно-сетевое планирование проектов»
|
1
|
Формирование глобальной структуры проектов и структуры ответственных; формирование структуры портфеля проектов;
|
2
|
Ведение основных справочников системы:
|
2.1
|
Формирование глобальной структуры ресурсов: трудовые ресурсы, нетрудовые ресурсы и материалы;
|
2.2
|
Формирование структуры ответственных и исполнителей для возможности анализа выполнения работ по подразделениям;
|
2.3
|
Формирование типовой структуры доходов и затрат, для обеспечения возможности информационного обмена плановыми и фактическими показателями стоимости реализации проекта с системой бюджетирования и системой финансово-бухгалтерского учета;
|
2.4
|
Формирование необходимых структур кодирования проектов и работ для возможности получения аналитической отчетности в необходимых разрезах;
|
3
|
Формирование и отслеживание календарно-сетевого графика проектов, включая следующие основные параметры:
|
3.1
|
Иерархическая структура работ по проекту в соответствии с этапами проекта и объектами строительства
|
3.2
|
Плановые даты начала и окончания выполнения работ, длительности работ, физические объемы работ, этапы выполнения работ;
|
3.3
|
Логические и технологические связи работ;
|
3.4
|
Назначение трудовых ресурсов на работы (плановые трудозатраты, интенсивность);
|
3.5
|
Назначение нетрудовых ресурсов на работы графика;
|
3.6
|
Назначение материальных ресурсов (оборудование и материалы) на работы графика;
|
3.7
|
Назначение стоимостных показателей проекта в соответствии с принятой структурой доходов и затрат по проекту;
|
3.8
|
Планирование вех проекта – контрольных событий графика.
|
4
|
Автоматизированный расчет расписания проекта, определение критического пути проекта, расчет полных и свободных резервов. Возможность настройки правил определения критического пути;
|
5
|
Построение диаграммы Гантта и сетевого графика производства работ;
|
6
|
Формирование календарно-сетевого графика на весь период реализации проекта, на год, на квартал, на месяц.
|
7
|
Формирование недельно-суточных и месячно-суточных графиков производства работ;
|
8
|
Формирование потребности в материально-технических ресурсах, необходимых для производства работ;
|
9
|
Сохранение целевых планов проекта для возможности последующего анализа отклонений;
|
10
|
Разработка календарно-сетевых графиков проектов на основании КСГ объектов аналогов. Хранение типовых фрагментов календарно-сетевых графиков и использование типовых фрагментов при планировании в части состава, длительностей работ и технологических зависимостей;
|
11
|
Анализ загрузки ресурсов как в разрезе одного проекта или пакета работ, так и во всех ведущихся проектах;
|
12
|
Внесение фактических данных по реализации проектов:
|
12.1
|
Фактические сроки и объемы выполненных работ на основании данных об исполнении месячно-суточных графиков;
|
12.2
|
Фактические данные по использованию рабочей силы, эксплуатации машин и механизмов;
|
12.3
|
Фактические данные по поставкам материально-технических ресурсов;
|
12.4
|
Фактические стоимости за отчетный период в соответствии со структурой доходов и затрат по проектам;
|
13
|
Актуализация (расчет прогнозных показателей) на основании информации о фактическом выполнении работ;
|
14
|
Анализ отклонений, возникающих в ходе реализации проектов в части сроков, объемов, ресурсов и стоимости:
|
14.1
|
Возможность анализа текущего графика проекта в сравнении с целевыми планами по физическим объемам, трудозатратам и прочим затратам для своевременного выявления отклонений от плановых стоимостных показателей по работам проектов в графическом и табличном виде.
|
14.2
|
Возможность анализа состояния проектов по методике освоенного объема с настройкой параметров расчета отдельно по каждому уровню структуры декомпозиции работ.
|
14.3
|
Ведение архива исполнения, содержащего фактические данные о ходе выполнения проекта за отчетные периоды для получения накопительного итога.
|
15
|
Формирование структуры документов по проекту с назначением отдельных документов на работы календарно-сетевого графика проекта;
|
16
|
Корректировка календарно-сетевого графика проекта, в части состава, сроков, последовательности работ для соблюдения базовых сроков ключевых этапов проектов с возможностью построения анализа, «что если»
| Подсистема «Управление договорным обеспечением проектов»
Функциональность подсистемы «Управление договорным обеспечением проектов» должна обеспечивать решение следующих задач:
Ведение учета основных типов договоров, заключаемых в ходе реализации проектов, на уровне Заказчик - Генподрядчик, Генподрядчик – Субподрядчик;
Ведение реестра исполнения по договорам всех типов, учет информации по выполнению, авансированию, зачетам авансов и фактическим платежам с детализацией до этапов договоров, расчет кредиторской и дебиторской задолженности текущего сальдо взаиморасчетов;
Регистрация данных по выполнению и платежам с детальностью до первичных документов (счет, акт, накладная, платежный документ).
Основные функции подсистемы «Управление договорным обеспечением проектов»:
№ п/п
|
Функции модуля «Управление договорным обеспечением проектов»
|
1
|
Ведение учета основных типов договоров, заключаемых в ходе реализации программ и проектов:
|
1.1
|
Договоры на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
|
1.2
|
Договоры на выполнение проектно-изыскательских работ
|
1.3
|
Договоры на поставку материалов и оборудования
|
1.4
|
Договоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
|
1.5
|
Договоры на бюджетное финансирование
|
2
|
Обеспечение привязки подрядных договоров и календарно-сетевых графиков производства работ на объектах (установка взаимооднозначного соответствия между этапами договоров и работами календарно-сетевого графика проекта);
|
3
|
Расчет плановых графиков платежей по договорам на основании условий оплаты и календарно-сетевых графиков производства работ;
|
4
|
Контроль выполнения работ на основании актов выполненных работ, справок КС-2, КС-3, контроль выполнения этапов работ по договорам;
|
5
|
Расчет текущих потребностей в финансировании проектов на основании принятого выполнения по договорам, планирование первоочередных платежей по проектам.
|
6
|
Передача данных по фактическому выполнению по договорам в календарно-сетевой график проекта
|
7
|
Балансировка доходных и расходных договоров
|
8
|
Возможность анализа и мониторинга фактического освоения и стоимости по актам выполненных работ
|
9
|
Контроль исполнения договоров по составу, объему и стоимости выполненных работ
| Подсистема «Управление производственными подразделениями»
Функциональность подсистемы «Управление производственными подразделениями» должна обеспечивать решение следующих задач:
Ведение единого справочника трудовых ресурсов, строительной техники, машин и механизмов;
Планирование и контроль ресурсов по работам проектов;
Межпроектная балансировка и перераспределение ресурсов между проектами.
Функции модуля «Управление производственными подразделениями»
№ п/п
|
Функции модуля «Управление производственными подразделениями»
|
1
|
Ведение единого справочника структурных подразделений, с выделением производственных структурных подразделений:
|
1.1
|
Проектные группы;
|
1.2
|
Строительные и монтажные бригады;
|
1.3
|
Узкоспециализированные бригады;
|
2
|
Ведение единого справочника механизированных колон, с детализацией до видов и единиц строительной техники, маши и механизмов;
|
3
|
Обеспечение возможности выделения ресурсов под работы проекта;
|
4
|
Построение ресурсного плана проекта, анализ плановой загрузки и балансировка ресурсов;
|
5
|
Межпроектный анализ загрузки ресурсов, межпроектное балансирование ресурсов;
|
6
|
Формирование сводного ресурсного плана Компании;
|
7
|
Учета фактического использования ресурсов. Построение план-фактного анализа движения рабочей силы и машино-механизмов на строительных площадках;
|
8
|
Анализ исполнения ресурсного плана, мониторинг отклонений, оперативное внесение изменений в исходный ресурсный план в соответствии с текущим положением дел на строительных площадках;
|
9
|
Учет фактических затрат на ФОТ в соответствии с фактической выработкой, начислениями и премиальными;
|
10
|
Учет фактических затрат на содержание технического парка;
|
11
|
Формирование отчетности, для возможности анализа выработки в разрезе проектов, структурных подразделений, специальностей, видов и единиц техники и пр
| Подсистема «Взаимодействие с внешними организациями»
Функциональность подсистемы взаимодействия с внешними организациями должна обеспечивать решение следующих задач:
Анализ графиков реализации проектов и формирование заданий для непосредственных исполнителей работ на строительной площадке;
Внесение фактических данных о выполнении работ на объектах строительства;
Актуализация календарно-сетевых графиков проектов на основании фактической информации о ходе выполнения работ;
Предоставления возможности обмена данными между участниками процесса по электронной почте.
Интеграционное решение КИСУП со смежными информационными системами (1С:УПП, 1С:УСО, Система централизованного казначейства, Сметная программа - ГрандСмета)
В рамках работ по внедрению КИСУП Исполнитель обеспечит настройку интеграции с единой системой бухгалтерского и налогового учета на базе 1С:УПП и 1С:УСО, с системой централизованного казначейства и сметной программой. В рамках реализации интеграционного решения будет обеспечен обмен следующими данными:
Справочники «Проекты», «Статьи затрат», «Контрагенты»;
Договора с этапами (позициями) и графиком финансирования;
Фактические данные по стоимости выполненных работ (Акты выполненных работ, Справки КС-3 и т.п.);
Фактические данные по взаиморасчетам с заказчиками, подрядчиками и поставщиками;
Состав ресурсов (трудовые, материальные, машины и механизмы);
Сметные данные по работам проекта.
|
