Общество с ограниченной ответственностью

Скачать 0.9 Mb.

Название	Общество с ограниченной ответственностью
страница	5/9
Дата публикации	23.09.2014
Размер	0.9 Mb.
Тип	Отчет

100-bal.ru > Бухгалтерия > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Часть дебиторской задолженности дочерней компании (753 тыс. руб.) на основании профессионального суждения классифицирована по 5 категории качества с величиной формируемого резерва 100%.
В таблице ниже представлены изменения резерва под обесценение прочих активов:

	2013	2012
Резерв под обесценение прочих активов на 31 декабря года, предшествующего отчетному	(5 203)	(4 319)
Изменение резерва под обесценение прочих активов в течение отчетного периода (неаудированные данные)	1 720	(370)
Резерв под обесценение прочих активов на 30 июня года отчетного (неаудированные данные)	(3 483)	(4 689)

11. Средства клиентов

	30.06.2013 (неаудированные данные)	31.12.2012
Государственные и общественные организации
Текущие/расчетные счета	57 378	393 816
Срочные депозиты	0	0
Прочие юридические лица
Текущие/расчетные счета	1 082 797	787 957
Срочные депозиты	292 384	655 855
Физические лица
Текущие счета/счета до востребования	109 228	94 279
Срочные вклады	2 161 410	2 025 193
Процентные расходы по средствам клиентов	23 040	21 320
Итого средств клиентов	3 726 237	3 978 420

Условия и ставки привлечения средств клиентов рассматриваются руководством Группы как рыночные.
Ниже приведена структура средств клиентов по их видам:

	30.06.2013 (неаудированные данные)		31.12.2012
	Сумма	%	Сумма	%
Государственные и общественные организации	57 378	1,55	393 816	9,95
Физические лица	2 270 638	61,32	2 119 472	53,56
Частные юридические лица	1 375 181	37,13	1 443 812	36,49
	3 703 197	100	3 957 100	100
Процентные расходы по средствам клиентов	23 040		21 320
Итого средств клиентов	3 726 237		3 978 420

На 30 июня 2013 года Группа имела двух клиентов с остатками свыше 145,6 млн. рублей (10% от капитала Группы). Общая сумма остатков средств первого клиента составляет 420 191 тысяча рублей, второго – 165 862 тысячи рублей, или 11,28% и 4,45% средств клиентов соответственно. На 31 декабря 2012 года Группа имела двух клиентов с остатками свыше 144,5 млн. рублей (10% от капитала Группы). Общая сумма остатков средств первого клиента составляет 412 853 тысячи рублей, второго – 166 418 тысяч рублей, или 10,38% и 4,18% средств клиентов соответственно.

12. Выпущенные долговые ценные бумаги

	30.06.2013 (неаудированные данные)	31.12.2012
Векселя	30	1 624
Итого выпущенных долговых ценных бумаг	30	1 624

По состоянию на 30.06.2013 года векселя представлены 2 собственными бездоходными векселями.

По состоянию на 31.12.2012 года векселя представлены 5 собственными бездоходными векселями, два из которых приобретены юридическими лицами.

13. Прочие обязательства

	Примечание	30.06.2013 (неаудированные данные)	31.12.2012
Кредиторская задолженность		31 831	35 077
Обязательства по налогам		3 216	3 393
Резерв по обязательствам кредитного характера	18	48	39
Прочее		2 203	710
Итого прочих обязательств		37 298	39 219

14. Процентные доходы и расходы

	шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013	шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012
Процентные доходы
Кредиты и дебиторская задолженность	199 810	183 672
В т.ч. по ссудам, предоставленным физическим лицам	49 417	45 629
по ссудам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	150 393	138 043
Доходы от лизинговых операций	5 293	1 721
Средства в других банках	28 537	9 491
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
Корреспондентские счета в других банках	37	3 499
Итого процентных доходов	233 677	198 383
Процентные расходы
Срочные депозиты банков	0	(3 236)
Срочные депозиты юридических лиц	(13 847)	(6 030)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(2)	0
Срочные вклады физических лиц	(89 631)	(72 395)
Текущие/расчетные счета	(5 440)	(1 403)
Итого процентных расходов	(108 920)	(83 064)
Чистые процентные доходы	124 757	115 319

15. Комиссионные доходы и расходы

	шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013	шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012
Комиссионные доходы
Комиссия по кассовым операциям	14 348	15 163
Комиссия по расчетным операциям	12 479	11 406
Комиссия по выданным гарантиям	487	451
Комиссия по операциям с ценными бумагами	0	0
Прочее	5 007	5 513
Итого комиссионных доходов	32 321	32 533
Комиссионные расходы
Комиссия по расчетно-кассовому обслуживанию	(1 661)	(1 661)
Комиссия за инкассацию	(366)	(387)
Прочее	(0)	(1)
Итого комиссионных расходов	(2 027)	(2 049)
Чистый комиссионный доход	30 294	30 484

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие:

	Общество с ограниченной ответственностью Самара Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Север-Авто», в лице генерального директора Лохмана А. В., действующего на основании...		Реферат по теме: Общество с ограниченной ответственностью «лесопромышленное... Общество с ограниченной ответственностью «лесопромышленное объединение «томлесдрев»
	Общество с ограниченной ответственностью		Список Общество с ограниченной ответственностью "геса", грушецкая светлана александровна
	1. определения Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем		Проектная декларация Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «Квартал»
	Сумма покупки Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью поручени е		Отчет о научно-исследовательской работе Общество с ограниченной ответственностью «институт территориального планирования «град»
	Техническое задание Описание компании Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Компас»		Вопросы заседания закупочной комиссии Общество с ограниченной ответственностью «интер рао – Центр управления закупками»
	Организаций, не подавших декларации за 4 квартал 2013 года по форме 11 Общество с ограниченной ответственностью "заречье"; варламов алексей александрович		Общество с ограниченной ответственностью «ВеллТур» Начало регистрации на рейс, следующего по маршруту Хабаровск Сеул, в Международном терминале г. Хабарвоска
	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр...		Ооо «Ф ин г рупп») утверждаю генеральный директор (должность руководителя... Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ФинГрупп»
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Общество с ограниченной ответственностью "Академия профессионального образования" Телефоны:(812) 612-11-22		Общество с ограниченной ответственностью "прогноз консалтинг" Типовой регламент организации защищенного информационно-телекоммуникационного взаимодействия Системы-103 с Системой-112, органами...

Школьные материалы