Ари Киев Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках

Скачать 3.3 Mb.

Название	Ари Киев Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
страница	8/20
Дата публикации	27.08.2013
Размер	3.3 Mb.
Тип	Книга

100-bal.ru > Финансы > Книга

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20

Выбор цели

Цель способствует конкретизации вызова, вследствие чего более полно используются внутренние ресурсы. Задача состоит в уходе с проторенной дорожки и мотивации себя на приложение максимально возможных усилий.

Каким образом выбирается цель? Это во многом зависит от объема капитала в вашем распоряжении. Задайте себе вопрос: «Насколько я могу его увеличить?». Затем рассчитайте, сколько надо зарабатывать в день, чтобы достичь намеченной суммы за определенный период времени.

Вот как настраивает свой целевой ориентир Сэнди:

«Для начала я отматываю пленку в обратном направлении и анализирую прошлые результаты. Допустим, у меня на счету достаточно денег, и я должен каждый день зарабатывать энное количество долларов для того, чтобы добиться привычного уровня доходности. Я никогда не добьюсь этого, торгуя акциями компании КейЭлЭйСи (KLAC), но акции Уол-Март (Wal-Mart), Форд (Ford), ДжиЭм (GM), ИЭмСи (EMC) или Силикон Графикс (Silicon Graphics) могут пригодиться, если я не ошибусь с направлением. Надо будет вести себя осторожно и не лезть в пекло поперек крупных взаимных фондов. Стоит один раз попытаться, и распрощаешься со всем заработанным за месяц. Однажды я потерял за три дня 1.7 миллиона, стараясь угадать их намерения. Самое ужасное, что я подбил несколько своих коллег составить мне компанию... Это стало хорошим уроком, теперь я ощущаю ответственность за то, чтобы пребывать в настоящем времени. Возможно, у меня руки будут чесаться сделать что-нибудь еще, но я предпочитаю работать по заранее составленному плану. Только так у меня получится добраться до поставленной цели. В таком ключе должны рассуждать о торговле и другие трейдеры».

Вы можете опасаться что, взвинчивая цель, рискуете оказаться в другой лиге. Такое действительно возможно, но в этом заключается правда вызова. Очень многое зависит непосредственно от ваших решений. Возможно, вы скоро серьезно увеличитесь в размере, впрочем, риск падения также присутствует в этом деле. Ставки реально высоки. Надо сосредоточить внимание на сильных сторонах вашего трейдинга – это поможет добиться желаемого результата. Уже нельзя отказаться от борьбы и перейти на арбитражные сделки. Чем дольше продолжается игра, тем лучшим трейдером вы становитесь благодаря концентрации.

Нет нужды начинать новую игру, если речь идет о совершенствовании в игре, которой вы уже давно увлечены. Существует тонкая грань между развитием дополнительных профессиональных навыков и внезапным отклонением от движения к цели. Не переключайтесь на другие вещи. Вместо метаний из стороны в сторону стоит сконцентрироваться на том, что у вас лучше всего получается. Если вы управляете деском или владеете собственной трейдинговой фирмой, поделитесь опытом со своими трейдерами. Вы в состоянии посодействовать их профессиональному росту, дав поторговать на вашем счету. Заплатите людям для того, чтобы они забыли о собственных рисках, и дайте им ощутить масштаб больших задач. Каждому трейдеру, работающему с вами, можно поручить отдельный сегмент рынка. Отбирайте тех, кто готов работать со счетами компании и желает быть членом единой команды. Более подробно мы поговорим об этом в девятой главе.

Наблюдая ваши сокровенные мысли

Что вы говорите себе, перед тем, как приступить к торговле? Взвешиваете ли вы шансы за и против?

«Я стараюсь сосредоточиться в первую очередь на сохранении денег», – говорит трейдер по имени Сид. В большинстве случаев ему приходится закрывать позиции с убытком, поскольку его сознание настроено на негативные параметры. Он сосредоточен на объекте концентрации, в данном случае – на убытке. Подобный подход прямо противоположен торговле на победу. Лучше создавать позитивное самосбывающееся пророчество.

Такого рода мысли и переживания оказывают воздействие на торговлю, поэтому они заслуживают повышенного внимания. Если у вас в голове вертятся негативные мысли, надо попытаться изменить их и изыскать способ получения удовольствия от трейдинга. Не травмируйте психику мыслями типа: «А что, если я проиграюсь?», «Вдруг мне не повезет сегодня?». Думайте о другом: «Как мне стать больше?», «Что сделать, чтобы день получился прекрасным?». Потеряв часть денег, понизьте порог риска. Обращайте внимание на внутренние мысли. Поразмышляйте над тем, достаточно ли агрессивно вы торгуете? Может быть, вы ударились в другую крайность, и ведете себя как азартный игрок? Выберите, какую ни будь хорошую мысль, в которую с охотой поверите, сказав себе: «Это чертовски прекрасная идея».

Агрессивные действия, если они подтверждаются движением рынка, заставляют вас чувствовать себя на коне. Это лучшее, что можно пережить в трейдинге. Такие переживания придают уверенности и помогают справляться с прессингом.

Усталость и неуверенность повышают вероятность совершения плохих сделок. Наберитесь терпения. Соберитесь и ждите шанса, вспомните игру великих бейсболистов – Вейда Боггса (Wade Boggs) или Тони Гвинна (Tony Gwynn). Дождитесь момента и будьте готовы к нему, рано или поздно, он обязательно наступит. Терпение и выдержка особенно важны, когда рынок открывается вниз, и вы тут же оказываетесь в текущем убытке вместе с купленными накануне акциями. Не позволяйте утреннему убытку влиять на вашу способность суждения. Не уходите домой, сидите и ждите удобного случая. Увидев хорошую возможность для открытия позиции – не тяните кота за хвост. Естественно, никто не гарантирует прибыль, поэтому входите в рынок разумным количеством акций. Слишком осторожничать также не стоит, тем более, если инстинкт говорит в пользу позиции.

Самое главное это быть способным на быстрое решение и не терять времени на бессмысленные колебания. Не уподобляйтесь трейдеру Дейлу, которого охватывает нерешительность каждый раз, когда он обнаруживает возможность совершения сделки. Он неизменно обнаруживает, что эта акция уже достаточно перегружена открытыми по ней позициями. Такого рода колебания всегда сопровождаются публичным самобичеванием, которое привлекает всеобщее внимание к его неудачам. Если он действительно собирается вырасти в большого игрока, ему придется избавиться от привычки наносить самому себе поражения во имя того, чтобы раз за разом оказываться «правым» в то, что он «оказался неправ».

Молодой трейдер, которого зовут Боб, склонен к колебаниям. Обычно его колебания заканчиваются входом в рынок уже после того, как цена прошла достаточное расстояние. Ему также придется осознать, что открывать позицию следует тогда, когда понимаешь, что это может принести прибыль.

Еще один важный аспект торговли – принятие решений при открытых позициях. Нельзя сидеть сложа руки и наблюдать за разворотом рынка против вашей позиции, в таких ситуациях лучше ее закрыть. Причем, приняв решение о закрытии сделки, не стоит сидеть и ждать, пока вы абсолютно уверитесь в своей правоте, решили – закрывайте. Не ждите новых подтверждающих принятое решение сигналов, иначе вы окажетесь позади движения. Все время продолжайте принимать решения.

Выбор торгового метода

Определитесь с торговым методом, соответствующим Вашему стилю и темпераменту. Возможно, вы желаете торговать только какими-то определенными секторами – авиакомпаний, хай-теков или банковский. Возможно, вы не собираетесь ограничивать себя одним торговым методом и единственным источником информации. В любом случае, имеет смысл опробовать как можно большее число методов и их комбинаций, пока не остановите выбор на каком-то одном методе или комбинации методов. Один мой знакомый супертрейдер любит повторять: «Все великие трейдеры обладают собственным стилем торговли, но ни один из этих стилей не высечен из гранита – всем им свойственна гибкость».

Во время работы с группой трейдеров на семинаре, старший трейдер небольшого дилингового центра Рик, выдал следующую рекомендацию относительно разработки торговой стратегии: «Какова ситуация? Как поживает сегодня индекс Доу? Какие акции дешевеют, а какие – дорожают? С какими акциями собираетесь сегодня работать Вы? У вас должен быть наготове список из примерно 50 компаний. Найдите в нем две-три акции, которые двигаются вместе с рынком. Какие акции ведут себя хорошо? Если вы выступаете за команду быков и выставили крупный ордер на покупку, не отрывайте взгляда от цены этой акции. Снова и снова штудируйте список, пока не обнаружите возможность покупки пяти тысяч акций. Если вы медведь и рассчитываете на скорое падение рынка, обращайте внимание на короткие продажи. Каждый раз, когда доходите до конца списка, возвращайтесь к его началу».

Рик продолжает: «Каждый раз, начиная неделю со списка из пятидесяти акций, уже к среде или четвергу вы кое-что обнаружите. Анализируйте графики и собирайте информацию по акциям. Продолжайте сканировать ваш список. Подорожала ли сегодня акция или наоборот, упала в цене? Не расставайтесь с ней до конца сессии. Отслеживайте все, что можно. Серьезные движения обязательно предоставят возможность для действия. Наблюдайте за тем, как изменяются объемы предложения цены по акциям в вашем списке. Если объемы растут, если вам по душе действовать – какой смысл выжидать? Тем более что индекс S&P подрастает. Купите немного акций. Если вы горячий парень – купите пять тысяч, если не очень горячий – две тысячи. И все время просматривайте список. Пробегайте по нему каждые 15 минут».

Выбирая старый торговый метод, надо было делать акцент не на действенность самой методологии, а на вашей потребности в уверенности. Отдаете ли вы предпочтение техническому анализу, фундаментальному анализу или электронным моделям трейдинга – это в некоторой степени зависит от ваших жизненных принципов, которыми вы руководствуетесь. Склонны ли вы верить словам о вечном повторении событий, рассчитываете ли на повторяемость моделей изменения цены? Если да, вам стоит положиться на технический анализ.

Гибкость и любознательность подталкивает людей на изучение фундаменталий. Это особенно верно, если ваш тип личности склонен к слуховым восприятиям, и вам нравится добывать информацию из разговоров с экспертами и аналитиками. Подчас получаемые в процессе такого общения сведения бывают довольно важными, кроме того, выслушивание различных мнений обучает искусству делать собственные выводы.

Имейте в виду, что торговый метод всего лишь инструмент. Эффективность его работы во многом зависит от вас и вашей веры в действенность метода, которая придает уверенности и позволяет торговать разумно.

Обзаведясь торговым методом и разобравшись с техникой управления деньгами, можно уже начинать иметь дело с каждодневными капризами рынка, вашими эмоциональными реакциями и другими присущими процессу трейдинга вызовами. Это наиболее важная часть игры, отделяющая мастеров от обычных трейдеров.

Создание структуры исполнения

Ваши цели должны помогать определению стратегии их достижения. Вы вступите на путь наименьшего сопротивления, добившись того, чтобы торговая стратегия без видимых усилий порождала бы поток сделок. Нет нужды продолжать бороться ради достижения намеченного результата. Ваша торговля целиком подчиняется требованиям, необходимым для выполнения взятых на себя обязательств. Вы продолжаете выявлять недостатки своей работы, но при этом не идентифицируете ошибки с проявлениями собственной личности. Анализ сделок протекает без особых эмоций, вы вносите поправки в свои действия, приводя их в соответствие с целями. Вы по-прежнему полностью сосредоточены на стоящих перед вами задачах, любые просчеты используются в качестве обратной связи, для возвращения в состояние центрирования.

Приверженность цели и адекватные ей действия помогают изыскать необходимые внутренние резервы выносливости и упорства. Избавившись от двойственности «хорошего» и «плохого», вы начинаете видеть рынок таким, каким он является на самом деле. Вы стоите на верном пути, ведущем к материализации результатов из чувства приверженности цели.

Каждый день предоставляет возможность для полной отдачи выполнению обязательств. Проблемы и конфликтные ситуации воспринимаются как возможность для роста и самореализации. В конце концов, вы начинаете приветствовать их появление.

Определившись с целью, надо понять, что вам нужно для того, чтобы подчинить торговлю задаче ее достижения. Разобравшись с целевым ориентиром и этапами его достижения, не столь важно продолжать постоянно думать о конечном результате. Стратегия подчинена достижению цели, но ваше сознание отнюдь не одержимо ею. В конце дня, рабочей недели или месяца все результаты сверяются с целевым ориентиром Вам становится ясно, сумели ли вы приблизиться к цели, если да, то благодаря каким именно действиям. В случае неудачи необходимо разобраться в ее причинах и исправить выявленные недостатки. Всегда следует сверять рабочие результаты с тем, насколько четко и дисциплинированно вы следовали правилам вашей торговой стратегии.

Мы обсуждали этот аспект торговли с Максом, чрезвычайно успешным трейдером, стабильно зарабатывающим каждый месяц по 300 тысяч долларов.

Анализ его прошлых сделок показал, что хорошее самочувствие Макса всегда выражается в росте самонадеянности, после чего вся его стратегия вылетает в трубу. Он своими руками разрушает порядок действий, приведший к успеху. Ослабишь дисциплину и глазом не успеешь моргнуть, как тебя выбросит с трассы. В конце концов, ему пришло осознание: следует выработать стратегию, от которой будет непросто отказаться. Сложность в том, что ему пришлось перестраиваться на ходу, в процессе работы, сохраняя при этом все, что содействовало успешной торговли. Смысл игры заключался в повышении уровня осознания всех мыслей, которые препятствовали объективному восприятию рынка, окрашивая показания тикера в субъективные цвета.

Макс так прокомментировал свою склонность останавливаться, достигнув 300-тысячного рубежа месячной прибыли: «Я должен был признаться себе в этой слабости и решиться на более длительное пребывание в рынке. Моя проблема состояла в страсти к преждевременному закрытию прибыльных позиций. Я должен научиться цепляться за них. Больше не буду продавать акции, цена которых поднимается».

На самом деле, он стал покупать еще больше акций. «Я пытаюсь принимать в расчет настоящее, а не смотреть на позицию с точки зрения нереализованной прибыли», – говорит Макс.

Внесенные им в трейдинг коррективы подчеркивают важность поставленной цели. Замахиваясь на большее, устанавливая более высокую цель, надо учитывать изменения таких параметров, как объем торгуемых акций и длительность удержания прибыльной позиции. Итак, за повышением целевого ориентира следует изменение стратегии. Вы продолжаете учиться навыкам работы на более высоком уровне.

Приверженность к конкретной цели

Приведение торговли в соответствие с конкретной целью, означает отказ от старых привычек, вроде «торговать, чтобы не потерять» или следования за толпой. Для этого необходимо также перестать опасаться рыночных колебаний.

Джейсон неохотно соглашается на изменение торгового стиля: «Откуда мне знать, что делать, пока не разберусь с направлением движения сегодня? Только после этого я смогу войти в рынок».

Джейсону и подобным трейдерам бывает трудно понять, что приверженность определенной цели и поиск подтверждающих сигналов не требует прессинга. Вы можете продолжать смотреть на происходящее с точки зрения нового набора ожиданий и увеличивать вероятность реализации вашего видения. Ничего подобного не произойдет, если продолжать думать старыми категориями. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация» – простите, такое здесь не работает. Нельзя ограничиваться лишь ожиданием события вместо того, чтобы заранее решиться на открытие энного количества сделок.

У Дирка похожие проблемы. Будучи намного старше большинства трейдеров, он склонен к чрезмерной интеллектуализации. Дирк рассуждает о происходящем с высоты своего прошлого опыта, на своем веку он повидал немало бычьих рынков. Обязательства и приверженность он воспринимает как оказываемое на него давление, и считает, что это мало чем отличается от нахождения на переднем крае и прессингом. Поэтому он нервничает, думая о своих моделях уклонения и неготовности брать на себя обязательства. В сущности, сохранять верность избранной цели намного сложнее, нежели просто избавляться от дурных привычек и наращивать показатели баланса.

Торговля во имя достижения цели не имеет ничего общего с агрессивным трейдингом ради агрессивности. Напротив, движение к цели позволяет повысить степень отдачи, сознательно воспринимать происходящее, а не пассивно ожидать формирования тенденции рынком, которая будет управлять вашими торговыми решениями.
Действительно ли вы привержены поставленной цели?

1. Готовы ли вы на 100 процентов отдаться игре? Сдерживают ли вас воображаемые ограничения, накладываемые другими обязательствами?

2. Сдерживает ли вас неготовность торговать настолько хорошо, насколько вы способны делать это?

3. Препятствуют ли Вашему успеху детские представления о незаслуженности успеха?

4. Опасаетесь ли вы разочарований или обид, которые могут пережить другие люди, узнав о ваших победах над рынком?

5. Насколько сильно ваши страхи и беспокойства искажают реальность?

6. Готовы ли вы переживать неудачи, не сваливая вину на других?

7. Обманываетесь ли вы утверждениями о том, будто природа рынка накладывает ограничения на ваши действия?
Приверженный цели трейдер не допускает эмоциям ограничивать трейдинг. Такой трейдер распознает момент, когда обычные модели вступают в игру, особенно в условиях негативного рынка, но при этом он не подпадает под их воздействие, по крайней мере, до тех пор, пока информационная база принятого решения сохраняет свою первоначальную логику.

Приверженный цели трейдер готов к работе в условиях неопределенности, сопутствующей любому расширению горизонтов трейдинга. Благодаря этому, он оказывается способным на многое.

В степени собственной приверженности цели вы можете разобраться, внимательно понаблюдав над факторами, которые влияют на вашу торговлю.

Этапы на пути приверженности

Приверженный цели трейдер не только помнит все свои сделки, плохие и хорошие, но и умеет отличать действительно имевшее место, от что об этом думают. Результаты торгового дня необходимо оценивать на основании текущего уровня цен, дабы четко представлять себе результаты своих действий. Одно дело, что вы сделали , и совершенно иное – что вы чувствуете . В чем смысл? вы желаете в будущем руководствоваться исключительно фактами реальности и их связью с вашими действиями, регулировать восприятия и продвигаться вперед, более остро чувствуя рынок.

Приверженность взятым на себя обязательствам подразделяется на три этапа.

Первый этап означает готовность ввязаться в бой и иметь дело с рисками. Трейдер должен научиться работе в условиях полнейшей неопределенности, без знания о том, как будут развиваться события. Следует отметить, что не существует конкретной методики обучения этому, ибо специфика работы трейдера отличается нестандартностью.

На втором этапе необходимо сначала выявить все негативные мысли относительно возможных последствий торговли, а затем и избавиться от них. Для этого вам придется справиться с инстинктом самосохранения, которому крайне симпатичен статус-кво. Трейдеры иногда склонны слишком заботиться о безопасности.

В этом плане типичным представляется случай с Билли. Он рассказал мне об одной сделке по акциям компании Эли Лилли (Eli Lilly): «Сегодня я открыл длинную позицию по Лилли. Не прошло и десяти минут, как я уже выигрывал целый пункт на 25 тысячах акций. Затем цена прошла вверх еще два пункта. Я принял решение не продавать, после чего цена упала на два пункта. Жаль, я ведь рассчитывал на серьезную прибыль. Что мне мешало закрыться на пике, а потом опять купить внизу? Я бы выиграл 50 тысяч долларов».

В этой сделке отразилось нежелание Билли держать (даже) позицию по нулям и боязнь совершить ошибку. Все началось с того, что он купил недостаточное количество акций, после чего продолжал цепляться за нее, пытаясь не пропустить дневной максимум цены. Подобный стиль трейдинга оставляет вас в нейтральной зоне. Проблема здесь заключается в недостаточно быстром реагировании на происходящее. Негативные мысли Билли о прошлом отрицательно повлияли на возможность генерирования прибыли в настоящем.

Если вы похожи на Билли, столкнувшись с неудачей, можете испытать возрождение внутренней потребности «не получить убыток», что само собой приведет к размыванию цели. Когда восприятие рынка искажается эмоциональной реактивностью, а способность принимать решения подвергается риску, лучшее, что можно сделать – объявить о «провале» и признать отрицательное воздействие эмоций.

Как преодолевается подобное торможение? Переходом на третий этап приверженности взятым обязательствам, который подразумевает повышение сложности задачи и масштаба принимаемого вами вызова. Это заставит вас привнести в работу больше личностного и последовательнее стремиться к достижению осознанного видения трейдинга. Позитивные последствия повышения ставок отразятся не только на оптимизации результатов торговли, но и на всей вашей жизни.
Тринадцать способов повысить приверженность цели

1. Задействуйте все ваши таланты и способности.

2. Избавьтесь от всего, что отвлекает ваше внимание.

3. Убейте в себе желание торговать как можно большим числом инструментов и пытаться отслеживать все сегменты рынка.

4. Отдавайте предпочтение корпоративным именам с хорошей репутацией и надежными фундаменталиями.

5. Преодолейте колебания и нерешительность.

6. Оказавшись в тупиковой ситуации, будьте готовы обратиться за помощью.

7. Идентифицируйте привычные для вас ограничения и представления, выйдите за их границы.

8. Научитесь выходить за рамки привычного стиля торговли. Если вы предпочитаете входить в рынок после новостных сообщений, повысьте степень коммуникабельности. Активнее обзванивайте аналитиков при изменениях ситуации на рынке. Звоните всем экспертам, которые специализируются по вашим секторам.

9. Добывайте по возможности более подробную информацию относительно последовательности событий, приведших к падению рынка.

10. Приходите на работу пораньше.

11. Записывайте ваши наиболее важные события.

12. Записывайте ваши цели на торговую сессию.

13. Составьте перечень сложных вопросов, относящихся к принятию решений в процессе исполнения конкретных сделок, особенно когда вы не знаете, что делать дальше.
Например, уверовав в собственную неполноценность, вы начнете полагаться на других, кто обладает достаточной компетентностью, по Вашему мнению. На самом деле, независимость и самоактуализация требует развития собственных сил. Следует крайне осмотрительно относиться к участию посторонних в принятии вами торговых решений. Принимайте их помощь, но не слишком полагайтесь на нее. В конце концов, успех целиком и полностью зависит от вашего умения и усилий.

Подчас трейдеры самодоверяются, тем самым, отказываясь от получения большего. Им надо перестать подстраиваться под исходящие от босса неоднозначные сигналы и сконцентрироваться на присущем им стиле работы. Быть может, им понадобится трейдер для помощи в том, чтобы подчистить плохие сделки. Это даст им возможность перейти к следующей сделке, не тратя время на выход из убыточных позиций. Если вам нужен помощник – наймите его. Примиритесь с необходимостью и не ждите одобрения вышестоящего начальства.

Главное разобраться, в чем заключается Ваша игра, как научиться лучше играть в нее и каким образом в полной мере воспользоваться возможностями капитала на торговом счету. Не ждите, что босс или кто-нибудь еще решат за вас эти проблемы.

Когда вы станете независимым в трейдинге, ваш босс наверняка заметит это и должным образом оценит прогресс. Но эти шаги вы должны сделать сами. Всегда найдутся дополнительные финансовые средства для вашего торгового счета, был бы результат.

Таким образом, приверженность цели означает не столько напряженную работу, сколько мысленное осознание неопределенной будущей цели и реализацию последовательных действий, направленных на ее достижение. Как правило, это подразумевает отказ от старых привычек и представлений, равно как и готовность к психологическому дискомфорту, связанному с нахождением на неразведанной территории. Иногда стоит попробовать вести дневник. Записывайте ваши чувства и мысли, чтобы нагляднее представить себе связь между эмоциональными реакциями и непосредственными действиями на рынке. Вы нейтрализуете ощущения тревоги и беспокойства, если будете регистрировать их на бумаге, так вы столкнетесь с ними лицом к лицу и почувствуете, сколь кратковременны и преходящи они. Продолжайте задавать себе один и тот же вопрос: «Что еще следует мне сделать для того, чтобы добиться 100-процентной приверженности и отдачи?»

Жизнь в разрыве

Акцентируя приверженность цели, вы как бы наделяете себя особыми полномочиями. Цель заключается не в выстраивании образа и не в получении одобрения, к которому стремятся, испытывая зависть или скуку, а в концентрации на действиях, сообразующихся с целью.

Было бы неверно думать, что жизнь в разрыве полностью подчинена достижению результата. Безусловно, следует иметь в виду результат, но нельзя слишком привязываться к целевому ориентиру, это приводит к чреватой отрицательными последствиями зависимости. Результат является не чем иным, как мерилом вашей приверженности и отдачи делу достижения цели. Отсутствие желаемого результата заставляет анализировать торговые стратегии и действия в попытке понять причины, мешающие реализации цели. Хорошие результаты могут сподвигнуть на чувства радости и гордости собой, плохие заставляют задуматься над собственной профессиональной состоятельностью, в любом случае не стоит слишком привязываться к результатам.

Не переставайте задаваться вопросом: «Готов ли я сделать то, что обещал себе?» Постоянное размышление над этим поможет полнее отдаться трейдингу и освободиться от оков устаревших представлений. Концентрация на настоящем перед лицом неудач и неопределенности – неотъемлемая часть жизни в разрыве.

Действуя с учетом взятых обязательств, вы все время находитесь на краю пропасти, не переставая при этом корректировать стратегию с учетом вашего видения. Этому видению противодействуют тянущиеся из прошлого сомнения и устаревшие привычки.

Например, после наших бесед Остин пришел к выводу о том, что торговля фьючерсами уводила его прочь от главной цели. Фьючерсные контракты приносили ему небольшую прибыль, но отвлекали от акций, по которым у Остина были открыты крупные позиции. Отказавшись от фьючерсных инструментов, он сумел удвоить прибыльность своей корзины акций.

В зависимости от ваших действий, разрыв между тем, где вы находитесь и где хотели бы быть либо становится источником творческого напряжения, либо порождает проблемы. Можно отрицать его наличие, а можно видеть в нем возможность роста и использовать для повышения мастерства.

Жизнь в разрыве источает энергию, чудесным образом генерирующуюся при условии признания трудностей. Признав наличие проблем, вы можете приступить к успешному расширению трейдинга. Один хорошо нам знакомый трейдер сидит у своего деска и обижается на мир за то, что все его игнорируют. Он серьезно вложился в долгосрочную концепцию собственной личности, согласно которой он брошен и покинут. Постоянная реактивация этого демона удерживает его от вложения сил в трейдинг. Для работы на уровне своих возможностей и осознанного желания успеха ему необходимо отделаться от принятой на вооружение концепции собственной личности. Сумев сделать это, он избавится от вкрапленных в его сознание негативных ожиданий, заставляющих ограничиваться небольшой, но надежной прибылью по сделкам.

Никуда не деться от правды о самом себе. Если действительно желаете достигнуть конкретных результатов, вы должны признать это, а затем разработать нацеленную на победу стратегию.

Поняв, что вы не имеете никакого представления о границах собственных возможностей, вы серьезно продвигаетесь вперед в плане подготовки к жизни в разрыве. В сущности, все упирается в допустимую для вас степень несовместимости, от которой зависит объем генерируемой вами энергии. Эта энергия нужна для придания вашей жизни волшебных оттенков.

Преодоление страха

При моей работе с трейдерами сложнее всего преодолевать сопротивление при обсуждении всего, что связано со страхом. Трейдеры напрягаются каждый раз, когда я прошу их взять на себя конкретное обязательство по достижению финансовой цели. Большинство трейдеров предпочитает отделаться туманными фразами типа «я сделаю все возможное». В этом нет ничего необычного, почти все люди с опаской относятся к обязательствам относительно неопределенного будущего без какой-либо весомой гарантии того, что они сумеют добиться нужного результата. Им невдомек, что обещания, данные будущему, повышают исполнительский уровень.

Этот процесс не означает просто более интенсивную работу или накачку сознания позитивными установками (которые чаще всего приносят разочарование и переутомление). Напротив, он подразумевает готовность анализировать все аспекты вашей торговли. Впрочем, для этого придется задаться конкретными вопросами.

Торговля на новых уровнях заставляет испытывать чувство дискомфорта. До тех пор, пока вы не научитесь мириться с ощущением неудобства, придется испытывать психологическое давление, провоцирующее на снижение целевого ориентира и возвращение на проторенную дорожку. Прежде чем вы это поймете, оказывается вы уже «торгуете, чтобы не потерять», взамен «торговать на победу».

Как обрести толерантность к дискомфорту? Начните с наблюдения за тем, как ваше мышление и поведенческие модели ограничивают вас пребыванием в зоне комфорта. Лишь после этого можно задуматься над способами выхода из нее.

Скажем Джед, показывал стабильно высокие результаты. В течение почти целого года, он редко какой день заканчивал не с прибылью. В конце концов, уступив понуканиям своего менеджера, он увеличил объем торгуемых акций. После нескольких месяцев потерь тщательный анализ его сделок показал, что он запаздывал с входом в рынок и открывал позицию за несколько приемов, что подчас способствовало подъему цены. «Если уверен в акции, покупай сразу и много – это и есть большая игра. Следует доверять собственному мнению», – говорит его менеджер.

Надо быть твердым в решениях и иметь достаточный опыт самосознания, чтобы противостоять искушениям и не снижать градус напряжения, входя в рынок малым количеством акций, как это делал Джед; не заниматься скальпированием крошечной прибыли; не держать убыточных позиций в надежде на разворот рынка. Трейдеру необходима решимость для того, чтобы уходить от естественного стремления к безопасности, которое становится все более интенсивным при приближении к цели.
Десять жестких вопросов о вашей цели для самого себя

1. Сколько денег я намереваюсь заработать?

2. В какой срок?

3. Что мне нужно делать, кроме того, что я делаю сейчас, для того, чтобы достичь нужного результата?

4. От каких привычек и представлений придется отказаться, чтобы не сойти с ведущего к цели пути?

5. Какой капитал требуется для решения задачи?

6. Сколько акций следует покупать и как долго оставаться в рынке?

7. Когда стоит увеличить мою позицию?

8. На что необходимо обращать внимание при управлении потерями?

9. Какой дополнительной суммой капитала я могу рискнуть для повышения доходности при условии сохранения контроля над общими рисками?

10. Что еще я могу сделать для повышения чувства уверенности?
Причиной страданий являются, по большей части, не непосредственные события, а наши попытки подавления, скрытия чувств и мыслей. Если вашей работе на рынке сопутствует страх, переживайте его. Если где-то под страхом прячется печаль, обратите на нее внимание. Позвольте себе полностью переживать происходящее с вами . Позвольте вашей финансовой цели образовать контекст вызова, который спровоцирует на большую степень вовлеченности в настоящее.

Жизнь в настоящем

Бытие в настоящем – это презентация себя миру с осознанием того, что вы владеете всем необходимым для реализации своего видения. Вы не препятствуете течению времени, даете вещам развиться, не пытаясь прервать течение событий. Неопределенность действительности полностью принимается вами без тени намека на ее восприятие в качестве отражения собственной неадекватности или некомпетентности. Прекращаются всяческие попытки концентрации на будущем, признается существование лишь настоящего момента времени, в котором вы действуете.

Ваш ориентир совмещает функции компаса и магнита, но при этом не является самоцелью и не считается самым важным из всего, что есть в жизни. Это содействует по возможности полной вовлеченности в работу, однако не думайте, что реализация цели разрешит все ваши жизненные проблемы.

Смена стратегий

Новое, расширенное видение дает возможность постановки трудных вопросов касательно собственной персоны и принятия сложных решений, направленных на трансформацию вашего подхода к торговле.

Упреждающие стратегии обычно требуют сознательного отказа от привычного. Пребывавший в плену кошмарных воспоминаний о «полученных ожогах» Фил, как огня боялся увеличения торгового капитала и покупки волатильных акций. Опыт пережитых катастроф позволил ему понять, что его проявления беспокойства и тревоги, по сути, не отличаются от проявлений возбуждения. Перейдя на упреждающий стиль торговли, он пошел на осознанный риск выставления более крупных заказов на открытие длинных позиций по дорогим акциям. Таким образом, он привел свои действия в соответствие со стратегическими целями. Кроме того, Фил стал почти полностью задействовать под маржевое обеспечение имеющиеся в его распоряжении средства. Воспользовавшись помощью сопереживавших его усилиям по достижению целей коллег, он сильно изменил стиль торговли. Он сумел избавиться от влияния страхов и тяжелого прошлого. Как следствие, резко вырос размер его месячной прибыли. Со временем он научился относиться к чувству тревоги, как к сигналу о входе в зону креативного трейдинга и понял, что масштаб будущего успеха прямо пропорционален степени готовности к работе в этой зоне.

Трейдерам следует учиться замечать последствия неосознанных страхов и надежд для их торговли и брать на себя большую ответственность за свои действия. Душевное волнение должно содействовать сознательному выбору, базирующемуся на заявленных целях. Поступая так, вы сможете видеть, что результат отражает стратегию, а не содержание личности. Таким образом, от вас требуется только концентрация на работе: определение суммы рабочего капитала, степени волатильности акций и размера позиций.

Это может означать поднятие уровней снятия прибыли и ограничения убытков, а также покупку большего количества акций, цена которых повышается на фоне отсутствия фундаментальных новостей – в такой ситуации резонно удержаться от фиксирования небольшой прибыли. Это означает также избавление от убыточных акций. Исследования поведения связанного с принятием рисков, показывают, что в большинстве своем люди склонны уклоняться от рисков, когда речь идет о прибыли и напротив, рисковать ради ухода от потерь. Это объясняет привычку цепляться за убыточные позиции, от которых по идее стоило бы избавиться.

Вот как Джед справляется с подобными ситуациями: «Я постоянно отслеживаю ситуацию со всеми моими «лузерами». Да, у них уже нет потенциала роста, но цена пока еще не достигла предела, который спровоцировал бы меня на закрытие. Надежда действует расслабляющее. Я заметил, что если расслабиться хоть на минуту – все летит к черту. Можно смело вычеркивать весь день. Конечно, цена может пойти вверх, но надежда на это означает зависание в воздухе».

Чтобы добиться успеха, трейдер должен отделить тягу к комфорту от реальности трейдинга. Такого рода упреждающий подход помогает преодолеть озабоченность убытками. В отсутствие покупателей или при повышенной активности продавцов приверженный цели трейдер начинает искать новые возможности, не тратя впустую время на обреченные попытки вернуть свои деньги.

Выбирать то, что имеешь

Важным аспектом торговли в разрыве является «выбор того, что уже имеешь». Я часто использую эту фразу при обсуждении некоторых представлений и интерпретаций, которые трейдеры применяют при описании своих действий. Эти рассуждения наводят на мысль о некомпетентности и неадекватности. Примите их в качестве проявлений собственного «Я», а затем позвольте им уйти. (Как справедливо заметил Джед, надежда расслабляет). Такие чувства провоцируют стремление оказаться в другом месте, где можно будет расслабиться и почувствовать себя хорошо. Но если вы можете сделать выбор в пользу того, что имеете, многие из этих чувств тут же рассеются.

Остановить выбор на уже имеющемся у Вас, это значит найти точку опоры внутри себя. Бесполезно искать ответа на поставленные жизнью вопросы где-то вовне. Ошибочная мысль, будто ваше ощущение «Я» может быть обретено где-то во внешнем мире, приводит к психологическому раздвоению.

Выбрав то, что уже имеете, вы снизите боль и сбережете силы, перестав бездумно тратить их на поиск того, что не имеете. Необходимо перестать игнорировать силу, которой вы реально обладаете. Принимая себя и происходящее с вами, концентрируясь на настоящем моменте, непредвзято наблюдая за происходящим, принимая риски, избавляясь от предрассудков, вы выходите за пределы психологически комфортной зоны и попадаете в зону креативности.

Например, Джед понял, что он разрушил некие границы, когда установил в пятницу личный рекорд дневной прибыли – 50 тысяч долларов. «Мне придало уверенности знание того, что я могу сделать это. Так и случилось. Теперь я более терпелив. Я дольше держу хорошие вещи, и быстрее избавляюсь от плохих, которые мне мешают» – добавляет он.

Для полного присутствия в настоящем следует сделать выбор в пользу того, что есть, а не стараться изменить реальность и подогнать ее под ваше представление о том, какой она должна быть. Ожидание правильного ответа может превратиться в ловушку. Вы можете думать, что усиленно работаете и совершаете какие-то действия, застряв в собственных мыслях. Вопрос заключается в том, чтобы выбирать или нет, а не выбирать правильный ответ.

Чем дольше вы этим занимаетесь, тем дальше заходите в зону и тем лучше понимаете, что жизнь не поддается пониманию через достижение, и ее нельзя «выиграть». Жизнь это то, что перед вами, и ее надо проживать полностью, до конца и без остатка. Можно жить лишь в следующем моменте. По идее, полностью отдаваясь следующему моменту посредством перспективы своего видения, вы раскрываете потенциал мужества и творческие способности. Выбор текущей реальности не требует приложения усилий, нужна лишь готовность к преодолению прошлых страхов и предвзятых мнений.

Тот же самый принцип «выбора того, что есть» и отказа от отрицания действительности или от попыток ее изменения применим и к неприятным эмоциям. Вместо их подавления или бегства от них разумнее научиться переваривать такого рода впечатления. Привыкнув сосуществовать с ними, вы сбережете огромное количество жизненной энергии. Безропотное подчинение негативным чувствам ведет к уменьшению внутреннего психологического разлома, который образуется при их отрицании, и в результате повышается степень вашего присутствия в настоящем моменте жизни.

Не имеет значения, что вы думаете о том, стоит ли волноваться, гневаться, испытывать чувства вины или страха. Отдавайте себе отчет в испытываемых чувствах. Принимайте их. Стремление отстранить себя от эмоций чревато проекцией ваших собственных страхов вовне, после чего весь окружающий мир начинает казаться пугающим и непредсказуемым. После признания страхов частью собственной личности, проходит Ваша боязнь мира и жизни. О чувстве страха мы будем подробно рассуждать в третьей части книги.

Что означает приверженность на разных этапах рыночных циклов

Приверженность поставленной цели требует терпения, ибо на достижение результата может уйти вдвое больше времени, нежели предполагалось. Она также требует повышенного внимания к негативным результатам и к другим показателям работы, свидетельствующим в пользу внесения в торговлю корректив.

Во время бычьего рынка приверженный цели трейдер обычно вносит изменения во временную составляющую трейдинга – он раньше входит в рынок, дольше находится в позиции и рассматривает волатильность как предлог для покупки. Причем, трейдер не перестает задаваться вопросом о том, что еще недостает его трейдингу. Приверженец технического анализа, например, может проконсультироваться со специалистом по фундаментальному анализу.

Когда фондовый рынок начинает разворачиваться, приверженный цели трейдер может принять решение о выходе из рынка и снятии прибыли. На часто меняющемся рынке акции надо покупать на дне и продавать на пиках.

При подъеме рынка, когда процентные ставки не увеличиваются, и растет вероятность их сокращения, вы открываете длинные позиции после новостей об урезании ставок центральным банком. Хорошей иллюстрацией является высокоимпульсный рынок первой половины 1996 года, при котором менеджеры фондов покупали все, что двигалось, создавая тем самым сильный бычий импульс.

Высокие процентные ставки несут в себе опасность роста инфляции, снижения корпоративных доходов и падения фондового рынка.

При медвежьем рынке вам придется совершенствоваться в качестве приверженного цели трейдера, при этом испытывая эмоциональное неудобство торговли против тренда. Трейдеры-медведи должны уметь «кататься» на коррекционных волнах, постоянно регулируя свои ограничения на убытки. Кроме того, опытные медведи умеют защищаться от слишком больших потерь, закрывая при необходимости короткие позиции и покупая при подъемах вместо того, чтобы цепляться за продажи.

Ценность упреждающего трейдинга

Будучи упреждающим трейдером, вы неподвластны осторожным реакциям на предлагаемые рынком дилеммы и развороты цены. Вы можете постоянно оценивать степень задействованности маржевого капитала и число торгуемых акций. В процессе подобных корректировок вы обретаете большую уверенность и способность переживать парадоксальное ощущение восторга и тревоги, присущее работе с рисками.

В торговом зале сокрыт Святой Грааль, каждый трейдер должен постоянно заниматься поисками его компонентов. Он действительно там – в торговом зале, но большинство трейдеров не замечают его, впрочем, это неудивительно: увидеть Святой Грааль очень сложно. Он невидим и невещественен. Это очень тонкая вещь, но она находится там, и приверженному цели трейдеру по силам отыскать его.