Ари Киев Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках

Скачать 3.3 Mb.

Название	Ари Киев Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
страница	6/20
Дата публикации	27.08.2013
Размер	3.3 Mb.
Тип	Книга

100-bal.ru > Финансы > Книга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20

Глава 5. Концентрация – ключ к подготовке и восстановлению

Лучшим трейдерам приходится прилагать осознанные усилия для того, чтобы войти в игру. На одной из встреч, состоявшейся в ноябре 1997 года, в то время на рынке царило затишье, многие молодые трейдеры жаловались на недостаток торговых идей и невозможность торговать при отсутствии движения. Им возразил Сэнди, опытный трейдер, поделившийся с молодежью своим опытом поиска путей, ведущих к более активному участию в игре.

Такое нельзя воспринимать как данность. Как говорит Сэнди, «Никогда не переставайте копать, в конце концов, вы нароете новые идеи. Позаимствуете у тех, кто работает с вами или сами додумаетесь до них. Не вошли в рынок сегодня, может завтра какая-то акция откроется вам с привлекательной стороны. Настраивайтесь на следующую торговую сессию. Упустив шанс, помните, что трейдинг представляет собой непрерывный процесс. Рынок постоянно предлагает Вашему вниманию возможности для инвестирования. На рынке всегда что-то происходит. Надо быть готовым оставаться на рабочем месяце до 5.30. Рано или поздно все затраты энергии окупятся, причем с лихвой».

«Будьте более активными, действуйте на опережение», – наставлял трейдеров Сэнди. «Когда мне говорят, что ничего не происходит, я отвечаю, что мои самые лучшие сделки совершались тогда, когда «ничего не происходило». Переговорите с другими людьми, взгляните на календарь и попытайтесь догадаться, чего хочет рынок. Всегда можно что-то сделать. Торгуйте вашими идеями. Не ждите, пока остальные увидят то же самое».

Затем Сэнди продолжил: «Если вы перегорели и уже не знаете, чем себя завести, постарайтесь найти интерес в происходящем. Если вы еще не доросли до реализации своих способностей, выходите из игры. Будь вы действительно там, вы были бы мотивированы. Находясь в игре, не чувствуешь страха и волатильность не нервирует тебя. Когда меня одолевает скука или я не ощущаю достаточной мотивации, то всегда прошу коллег ввести меня в игру. Я знаю, что не в игре, я мыслю нечетко и мне наплевать на происходящее, я чувствую лень, в голове появляются совсем не креативные мысли».

«Трудно оставаться постоянно мотивированным. Время от времени следует обращаться за помощью. Найдите опору в себе. Войдите в поток. Сделайте что-то, чтобы мотивировать себя. Моя позиция заключается в следующем: пока я сижу здесь, я буду стараться придумать что-нибудь умное. Вокруг меня много людей, у которых можно позаимствовать идеи. Иногда бывает полезно пройтись по залу и поговорить с трейдерами».

«Игра сама по себе создает прекрасные сделки. Это поток сознания. Мне нравится говорить с людьми, из такого общения рождаются хорошие мысли. Возьмите трубку и позвоните кому-нибудь. Например, аналитику. Разгоните по жилам креативные соки, и избавитесь от усталости. Это прекрасная, фантастически интересная игра. На рынке всегда есть что делать. Если ты скучаешь, значит, ничего не делаешь. Нельзя скучать, находясь в игре», – заключил Сэнди.

Спортсмены и концентрация

Техника релаксации, центрирование и визуальные имагинации – проверенные временем пути, уводящие прочь от столь хорошо знакомых увлечений прошлыми поражениями и заставляющие вспомнить обо всех ваших победах над рынком. Как я уже писал, лучшей рекламой этих методов являются великие спортсмены. Они владеют искусством преодоления сомнений и концентрации на следующем моменте.

Представьте трейдинг с точки зрения теннисистов высшего класса. Игроки, подобные Джимми Коннорсу (Jimmy Connors) и Крис Эверт (Chris Evert) привыкли уделять особое внимание своим движениям перед розыгрышем мяча. Почти все теннисные профессионалы в этот момент перекладывают ракетку в нерабочую руку и удаляются от сетки, сознательно принимая позу, которая ассоциируется с позитивным ментальным имиджем. Таким образом, они стремятся настроиться на победу. Что вам мешает делать то же самое перед каждым входом в рынок?

Трейдер по имени Джесс проводит параллель между процессами теннисной и трейдинговой подготовки. «Возвращаясь домой, я отрабатывал удары перед зеркалом по пятьсот раз, повторяя удары справа и слева, свечи и так далее. При этом я мысленно повторял правила выполнения движений типа «сделай шаг навстречу мячу», «не отрывай глаз от мяча» или «не забывай о работе ног». Я занимался теннисом в течение пятнадцати лет, и до сих пор еще практикую ментальные тренировки», – говорит он.

К чему нужны все эти вещи из области спортивной психологии? Дело в том, что напряжение в мышцах приводит к замедлению рефлексов, не только Пита Сампраса (Pete Sampras), но и ваших. В свою очередь, это отражается на способности наблюдения и анализа движений цены. Одышка снижает выносливость, препятствует концентрации и провоцирует приступы паники. Релаксация и дыхательные упражнения помогают справиться с такого рода негативными реакциями, после чего наступает спокойное, медитативное состояние погружения в позитивные воспоминания. Такие воспоминания утверждают вас в плане решимости достигнуть цели, помогают возникновению положительных ожиданий, вследствие чего возрастает готовность к принятию четко скалькулированных рисков в рамках торговой стратегии – подобно тому, как рискует Сампрас, нацеливаясь на победный удар.

Вход в медитативное состояние сознания снижает чувство беспокойства и напряжение, сводит до минимума воздействие отвлекающих внутренних и внешних раздражителей. Центрирование дистанцирует вас от последовательного ряда эмоциональных реакций и негативных интерпретаций стрессовых и нестрессовых сделок, которые приводят к панике, отрицанию и рационализации. Все это в конечном итоге не может не привести к провалу.

Концентрированное действие

В трейдинге и теннисе мирового уровня главное – концентрация, талант отстранения от эмоциональных реакций и сосредоточения на том, что перед вами .

Концентрированное действие означает ясное видение последующих шагов в направлении цели. Концентрированное действие позволяет продолжать движение, игнорируя стрессы и не обращая внимания на нервозность, самосомнения и страхи. Оно означает сохранение спокойствия в условиях неупорядоченного хаоса, решимость контролировать ситуацию и отторжение самой возможности подпасть под воздействие негативных эмоций.

Концентрируясь, вы сосредотачиваетесь на сложностях производимых действий, вследствие чего начинаете четче воспринимать происходящее вокруг и разрабатываете более реалистичные стратегии выполнения поставленных задач. Сфокусировавшись на результате, вы успешнее преодолеваете дискомфорт, боль и другие причиняющие беспокойство чувства. Вы также менее склонны озадачиваться полученными результатами и снижаете вероятность убытка вследствие чрезмерных усилий, направленных на то, чтобы избежать его.

Благодаря концентрации вы смотрите в лицо реальности, не сжимаясь при этом от страха.

Улучшение концентрации

Продолжим наши рассуждения о теннисе. Крис Эверт, по-видимому, от рождения присущ запредельный талант концентрации, которому она во многом обязана своей знаменитостью. Даже если Бог обделил вас подобным даром, вы можете улучшить уровень концентрации, обучившись контролю над целым рядом связанных с концентрацией факторов. Само собой разумеется, что наличие спокойного склада ума и физического тела способствует концентрации.

Лучший результат достигается, когда событиям следуют без излишней фокусировки на последствиях. Лучшего всего концентрироваться не на результатах, а на том, что вы можете сделать. Если придавать слишком большое значение результатам, то невозможно избежать снижения концентрации, а вместе с ней и вашей стойкости перед лицом трудностей. Полезно концентрироваться на непосредственном настоящем, а не на всплывающих из прошлого образах. На практике это может вылиться в сосредоточение на одном ментальном образе за раз, мы уже затронули эту тему в предыдущей главе.

Сосредоточение внимания на конкретных задачах торгового дня помогает минимизации отвлекающих воздействий навязчивых мыслей и внешних раздражителей точно так же, как чтение мантры предоставляет символический звук для концентрации энергии при упражнениях йоги.

При сосредоточенном состоянии сознания, сокращение суммарного воздействия внешних раздражителей стимулирует ощущение времени и усиливает текущую активность на рынке. Следствием такого рода точной настройки нервной системы является то, что вы получаете возможность отделять критически важную информацию от царящего на рынке «шума», четче и быстрее осмысливать происходящие события, определять связь между ними. В таких условиях легче принимать решения, ведь вы не чувствуете усталости и у вас ясное сознание.

С другой стороны, чрезмерная концентрация выливается порой в излишнюю зацикленность на какой-либо одной сделке и выпадение из общего контекста. Этого можно избежать, овладев техникой переключения внимания с конкретной сделки на весь рынок или на общее состояние вашего счета. Поступая так, вы уходите от риска потери связи с реальностью, в которой работаете.

Кроме того, полезно практиковать переключение внимания с мелкого объекта на более масштабный объект и обратно, например, с какого-нибудь слова – на комнату, в которой сидите, а затем с комнаты – опять на слово. Так вы можете научиться в течение длительного времени удерживать концентрацию на отдельно взятой группе предметов или действий. Добившись этого, вы уже не будете перескакивать с одного предмета на другой. Помимо этого, полезно практиковать переход с внутренних ощущений на внешние ощущения и обратно. Чем дольше делать эти упражнения, тем сильнее будет осознание собственного умения концентрироваться.

Еще один аспект повышения концентрации связан со сведением к минимуму чувства скуки, которая подчас охватывает трейдера по мере повышения качества принимаемых торговых решений. Скучающий трейдер неминуемо теряет концентрацию. Со временем вы все меньше обращаете внимание на внешние и внутренние раздражители, в конце концов, вообще перестаете реагировать на них. Проблема в том, что как говорится, вместе с водой можно выплеснуть и ребенка, – в списке раздражителей, которые вы игнорируете, могут оказаться и полезные. Переключение концентрации предотвратит ошибки на почве отказа от полезных раздражителей. На пользу пойдет и пересмотр финансовых ориентиров в сторону их повышения.

Вы обнаружите, что улучшение концентрации возможно без приложения дополнительных усилий и без повышения степени контроля над результатом. Вы остро осознаете успехи и неудачи, и в той степени, в какой отслеживается прогресс, улучшается и работа. Подобный склад мышления учитывает показываемые результаты и позволяет приводить свои действия в соответствие с ними – не волевыми усилиями, а посредством осмысления процесса. Постоянный контроль над трейдингом можно сравнить с управлением автомобилем, ведь при вождении нельзя расслабляться ни на мгновение.

Задумайтесь над тем, как долго во время торговли вы способны пребывать в полностью бодрствующем состоянии? Сколько времени уходит у вас на определение способов решения новых проблем? Сколько сил вы тратится на уклонение, уход в зону комфорта, бегство от трудностей?

Сколько усилий вкладывается в достижение контроля над результатом? Сидите ли вы в одной лодке с трейдером, однажды сказавшим мне: «Я боюсь, что если отдамся трейдингу на 100 процентов, мне ничего не останется. Поэтому, выкладываясь на 100 процентов, я обычно отступаю, особенно если нет положительных результатов».

Дело в том, если отдаваться процессу трейдинга на 100 процентов, вы не обладаете контролем и не знаете, каким боком повернутся к вам открытые позиции. Вы просто сохраняете верность своим финансовым целям и реагируете на события, которые происходят в вами же созданном контексте. Движение надо продолжать даже тогда, когда вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля. Речь идет не о стопроцентном результате или о совершенном самочувствии, а об абсолютной погруженности в торговлю, о тотальной вовлеченности ума и сердца.

Нельзя говорить о стопроцентной концентрации вне контекста ответственности. Когда импульс угасает и теряется интерес, задумайтесь над тем, насколько вы отдаетесь делу? Стопроцентная отдача рождает чувство приятного возбуждения. Меньшая степень ментальной и эмоциональной вовлеченности приводит к опасениям относительно перспектив сделки, что затем результируется обычно в мелкую прибыль – символическую победу, не имеющую ничего общего с настоящим успехом.

Поразмышляйте над степенью вашей преданности трейдингу. Насколько безопасны ваши действия, не содержат ли они деструктивного начала? Положительный результат подчас помогает скрывать факт недостаточной вовлеченности в процесс. Успех создает видимость качественной работы, полной отдачи и компетентности. Может быть, вы избегаете закрытия позиций в минус, не желая казаться слабым и уязвимым?

Настоящий успех означает полную отдачу и способность двигаться вместе с потоком, и относиться к успеху и неудаче, как к двум сторонам одной медали. По сути дела, по мере того, как концентрация двигает вас к успеху, инерция и наследие тяжелого прошлого временами высовывают свои уродливые головы, поэтому необходимо сохранять верность избранной цели.

Концентрация и импульс

Иногда, концентрация создает импульс страшной силы. Вы чувствуете утрату контроля, непредсказуемость и переживаете совершенно новые ощущения. Это означает отсутствие всяческого представления о том, что может случиться в следующий момент времени.

Если вы оказались в такой ситуации, надо продолжить созидание контекста, допускающего возможность действий, полностью раскрывающих ваш потенциал. Это означает разработку вспомогательной структуры, которая будет содействовать тому, чтобы все предпринимаемые шаги направлялись на достижение результатов, соответствующих цели.

Когда концентрация падает, продолжайте действовать согласно предварительно составленному плану и ни в коем случае не поддавайтесь чувствам. Хорошие результаты часто приводят к тому, что люди перестают следовать правилам, которые принесли им успех, впадают в крайность чрезмерной креативности и теряют дисциплину.

Молодой трейдер, назовем его Энди, каждый раз после нескольких прибыльных сделок открывает позицию наперекор движению цены (contrarian position). Успех ударяет ему в голову, и он становится слишком самонадеянным. Он начинает считать себя неуязвимым. Подобное отношение к собственной персоне делает Энди взрывоопасным, поскольку порождает мысли, вступающие в противоречие торговому плану. «Каждый раз, когда я поддаюсь эмоциям, это плохо кончается. В глубине души я понимаю, что слишком разыгрался».

Энди, бывший футболист в американской футбольной лиге, начинает распознавать эти моменты, когда оказывается вне зоны. Как-то раз он поклялся себе не проиграть за месяц более 10 тысяч долларов. Очень скоро ему пришлось отправить торжественно принятое обязательство на запасной путь – на торговом счету у него было минус десять тысяч долларов. Еще через пару дней убыток вырос до пятнадцати тысяч. Энди сказал себе: «Надо постараться получить назад хотя бы часть этих денег, попробую купить больше акций». Он опять влез в рынок и быстро спустил еще четыре тысячи. Теперь он терял уже девятнадцать тысяч. «Придется подождать, буду терпеливым», – уговаривал он себя. Но ничего не помогало. Потеряв еще четыре тысячи, Энди сделал вывод, что день не стоит того, чтобы продолжать торговлю. «Тогда я сильно поранился, дав проявиться всем моим недостаткам. Иногда у меня есть уверенность в том, что смогу вернуть потерянное. В другие же дни понимаю, что такая тактика может привести к катастрофе».

Энди следует признаться самому себе в том что, не имея торгового плана сделки с высоким потенциалом прибыли, не стоит бросать кости в надежде на удачу – рано или поздно такое плохо заканчивается. Иногда рынок не предоставляет удобных возможностей, а может быть, Энди ищет их недостаточно глубоко для того, чтобы найти их. В такие дни Энди не стоит доказывать себе, насколько он силен. Ему намного разумнее взять паузу, если под рукой нет нормальной акции, торговле которой не сопутствовал бы риск потери больших денег.

Хороший трейдер умеет вовремя избавляться от эйфории или кошмара последней сделки и концентрироваться на настоящем. После серии успешных сделок можно позволить себе хорошее настроение, чашечку кофе и вкусное пирожное, но нельзя забывать об опасности чрезмерного расслабления, за которым следует отход от торгового плана.

Доминирование старых поведенческих моделей будет продолжаться до тех пор, пока вы не научитесь распознавать эмоциональные реакции и их воздействие на трейдинг. Если вы схожи по темпераменту с Энди, то будете «геройствовать» всю свою жизнь. Альтернатива для Энди, – надо самому суметь разобраться с этим аспектом собственной личности и убедиться в его дурном влиянии на результаты работы. Игра в трейдинг требует торговли вашей стратегией, а не чувствами.

Концентрация и убытки

Восстанавливая силы после убытка, помните о том, что из любого поражения можно извлечь полезный урок. Талантливые трейдеры уделяют больше внимания неудачам, а не успешным сделкам. Ключевую роль в понимании убытка играет его рассмотрение в позитивном свете. Задайтесь вопросом, что нового открылось вам в этой неудачно завершившейся сделке? Как можно превратить потери в прибыль? Вместо того чтобы казнить себя, рассмотрите возможность открытия длинной позиции после неудачной короткой или перспективу смены рыночного сектора. Возможно, настало время для перехода к выбору нового направления или новых акций.

Главное оставаться сосредоточенным на цели трейдинга и не поддаваться пораженческим настроениям. Продолжайте анализировать упущенные возможности, причины убытков, размышляйте над следующими шагами. Пределов совершенствования в трейдинге не существует.

Значимость концентрации

Не слишком ли много внимания уделяется вопросу концентрации? Дело в том, что я совершенно уверен: концентрация это ключевой момент превращения заурядного трейдера в великого мастера торговли. Развивайте способность концентрации, и вскоре придете к пониманию того, что ваши решения и действия являются важнейшими переменными величинами в этом бизнесе. Когда дела идут плохо, причина всегда в недостаточной степени концентрации. Она направляет в нужное русло весь ваш потенциал. Именно концентрация ответственна за все, происходящее в карьере трейдера, хотя для поверхностного взгляда это порой выглядит иначе. Чем лучше удается концентрироваться, тем более мощными и живыми будут ваши сделки.

Концентрация на лежащих перед вами задачах способствует поддержанию хрупкого равновесия между принуждением и страхом, с одной стороны, и спонтанностью и уверенностью в собственных силах, с другой. Отслеживание своих действий препятствует нарастанию напряжения по мере приближения к цели, ведь любое напряжение обычно результируется в ошибки. Подход «меньше – значит больше» особенно важен при наличии отрицательного опыта. Груз прошлых неудач тяжким бременем лежит на плечах трейдеров. В стремлении отыграться за прошлые поражения, можно легко перегнуть палку.

Попытка делать что-то, отличается от делания. Попытка подразумевает усилие и борьбу, тогда как делание означает, чуть ли не бессознательную веру в достижение успеха. По сути, делая «меньше», а не «больше», вы действуете мягко и осторожно, снижая вероятность ошибок на почве чрезмерных усилий.

Концентрация отдает предпочтение размеренным и мягким усилиям. Концентрация позволяет добиться большего эффекта за счет меньших усилий. Надо отказаться от резких, напряженных движений и принимать вещи такими, какие они есть. Концентрация приводит к тому, что вы смотрите на происходящее «мягкими глазами» (то есть, не препятствуете потоку мыслей и внешних впечатлений, которые воспринимаются органами чувств, без какого бы то ни было сосредоточивания на них).

Развертывание событий

Если вы распрощаетесь с прошлым, зависимостью от других и потребностью в поддержании некоего публичного имиджа, если вы сумеете жить, фокусируясь на задачах и абстрагируясь от ожиданий, то мир превратится в место, где возможно буквально все, где жизнь увлекательна и полна радости. Постигнув суть концентрации, вы начинаете получать удовольствие от нахождения в рынке. Жизнь становится приключением, она уже не протекает в режимах «а что если» и «если бы только». Действуя в состоянии концентрации, вы отказываетесь от попыток контролировать жизнь и позволяете событиям беспрепятственно развертываться перед вами . Единственное, что требуется от вас – настроить жизнь на волну вашего собственного выбора, а затем сосредоточиться на незначительных переключениях и корректировках стоящих перед вами задач, дабы при движении не отклоняться от курса.

Точно так же вы управляете автомобилем или самолетом. При развороте небольшого самолета нужно сконцентрировать мысли на повороте в нужном направлении, а затем медленно и плавно повернуть влево штурвал управления. То же самое и при вождении машины, вы все время слегка корректируете движение легкими поворотами руля, даже когда двигаетесь прямо. Доверившись интуиции, вы сливаетесь в единое целое со своими действиями. Регулируя время от времени движение, вы действуете на уровне инстинкта, не тратя при этом времени на размышления о результате или о том, насколько хорошо выглядите за рулем автомобиля. То же самое относится и к торговле в состоянии полной концентрации. Вы берете с собой в поездку свой разум, но полагаетесь в основном на опыт. Вы полностью захвачены настоящим и торгуете с максимальной отдачей.

С чего начать?

Сосредоточьтесь на том, что делаете сегодня. Как и насколько серьезно можно улучшить планируемые на сегодня действия, ваши отношения с коллегами, брокерами и начальством? От чего нужно отказаться во имя повышения качества сделок? От каких мнений, подходов, претензий, обид, надежд следует освободиться, чтобы Ваша жизнь и торговля протекали бы просто, без излишних усилий и негативных реакций?

Иными словами, сосредоточьтесь на средствах, а не на конечной цели. Концентрируйтесь на прилагаемых вами усилиях, а результат сам позаботится о себе.

Концентрация и страх

Силы, затрачиваемые на защитные реакции, негативно влияют на уровень концентрации. Беспокойство относительно возможной неудачи естественным образом фиксирует внимание на результате. Как следствие, у вас возрастает вероятность совершения ошибочных действий, ибо вступает в силу правило самосбывающегося пророчества, согласно которому за ожиданием провала неминуемо следует провал. В таких случаях, вы либо отказываетесь от цели, либо начинаете искать сигналы о неизбежной катастрофе, после чего резко вырастает напряжение. Озабоченность неудачей может возникнуть и тогда, когда поставленная задача превышает ваши возможности.

Поскольку отказ от защитных реакций вызывает подчас серьезное беспокойство, следует уметь делать это без ущерба для центрированности. Например, бывает полезно признаться себе в одолевающей вас тревоге, скрывать которую не только бессмысленно, но и вредно. Постепенно можно научиться отделять страх и негативные ощущения от вашего истинного «Я».

Признание в том, что испытываешь страх, подчас оказывается хорошим инструментом борьбы с ним. Экономия сил, растрачиваемых на попытки скрыть страх, приводит к снижению чувства тревоги. Сосредоточившись на особенностях и длительности восприятия конкретных эмоций, а также на вызываемых ими мыслях, можно рассеять страх, который возникает при попытке подавить чувства. Концентрация даже на том, что порождает страх, приводит к существенному снижению амбивалентности и нерешительности. В результате преодолевается стрессовое состояние.

Что происходит при потере концентрации

Стремление избавить себя от ощущений беспокойства, напряжения и путаности сознания, естественным образом ведет к концентрации на усилиях по избавлению от них. К сожалению, в процессе работы трейдеры нередко отвлекаются от выполнения поставленной задачи.

К потере концентрации приводит недостаточная приверженность видению, скатывание к негативному мышлению, отрицание и желание самооправдаться. Такого рода упущения ведут к отказу от торгового плана, нежеланию доверять и сотрудничать с другими, недостаточной концентрации на деталях, которые следует учитывать при реализации сделки, и неспособности нести ответственность за процесс торговли. Причем, трейдеры обычно не склонны признаваться в том, что неудаче предшествовала потеря концентрации.

Если за относительно результативным периодом торговли следует черная полоса, значит, вам наскучила работа, вы уже не отдаетесь ей целиком и не пользуетесь помощью своих коллег. Возможно, причина заключается в том, что плодотворному сотрудничеству вы предпочли стремление доминировать в общении с работающими в вашем офисе трейдерами.

Имеете ли вы обыкновение привлекать людей к работе, а затем отказываться от их услуг? Или же вы являетесь руководителем проекта и должны обеспечить его успешную реализацию даже тогда, когда важные функции делегированы другим? Уровень концентрации понижается при отказе от креативности, когда вы начинаете почивать на лаврах.

Когда такое происходит, концентрацию можно усилить посредством переосмысления видения будущей цели. В таких случаях бывает полезно рассмотреть возможные сценарии действий вместо того, чтобы продолжать руководствоваться сковывающими движение непреложными истинами. Будьте готовы к переосмыслению целевых ориентиров и обсуждению того, что требуется для их реализации. Никого не стоит обвинять в собственных неудачах. Когда дела идут из рук вон плохо, не сдавайтесь и не миритесь с поражением. Не обвиняйте в несостоятельности ни себя, ни кого бы то ни было. Лучше посмотрите на то, что делаете и что не делаете. Сосредоточьтесь на недостатках вашего трейдинга и задумайтесь над способами их устранения. Будьте внутренне готовыми признать изменения и ошибки. Возьмите на себя полную ответственность за происходящее. Потеря концентрации и снижение импульса присущи инвестиционному бизнесу, поэтому не стоит останавливаться на них слишком долго. Сам факт наличия такого рода проблем не несет в себе ничего исключительного и трагического, вы просто что-то упустили или не справились с какими-то конкретными задачами. Нет смысла винить в этом себя или других. Надо разобраться с тем, что вам недостает и продолжить движение вперед.

При потере концентрации и провалах необходимо понять, что вам мешает.

Психологический аспект неудач после успеха

Вы никогда не задумывались, почему за победой часто следует полоса неудач? Как правило, причиной является потеря концентрации. Легче заработать деньги и потерять их, нежели заработать и сохранить.

Типичный образец психологии потерь после прибыльных сделок являет собой Энди, бывший член американской сборной по футболу. «После фантастически удачного дня я почти всегда проигрываю», признается он. «Когда победа уже близка и до цели рукой подать, когда начинаю верить в то, что стою на правильном пути, то всегда начинаю метаться из стороны в сторону и теряю концентрацию. В прошлом месяце я почти каждую сессию закрывал в плюс. Это был лучший месяц в моей карьере. Затем вдруг меня осенила идея, которая показалась очень умной. Я открыл непривычно большую позицию, и рынок развернулся. В этот момент я был занят разговором по телефону. Все обвалилось, а мне не удалось быстро отреагировать на разворот рынка».
Восемь вопросов на тему потери концентрации

1. Что хронически мешает Вашему продвижению в трейдинге?

2. Чего вы боитесь?

3. Какой именно ваш жизненный принцип препятствует работе?

4. Что заставляет вас сойти с пути?

5. Что из вашего прошлого препятствует успешной торговле?

6. Каким образом периодически посещающие вас сомнения ограничивают ваши возможности?

7. Считаете ли вы одной из причин неудач нечетко сформулированный план действий?

8. Обладаете ли вы внутренней готовностью целиком отдаться задаче достижения цели?
«Отчасти причина в том, что я выключился из происходящего, выпал из движения», – признается Энди. «Это происходит, когда начинаю думать, что знаю о происходящем. На самом деле, не имеет никакого значения то, что я знаю, а что нет. Вместо того чтобы подчинить действия движению цены, я уверился в том, что мне все известно. Когда ситуация начала развиваться не по моему сценарию, следовало действовать, а не рационализировать движение рынка против себя. Когда рынок ведет себя не так, как я рассчитывал, надо уносить ноги».

Вместо того чтобы действовать, Энди позволил себе снизить концентрацию. Он говорит: «В тот день проиграли многие. Как я потом понял, была какая-то группа, продававшая большие объемы против тренда. Движение цены вниз было коррекционным, но очень сильным. Когда все продают, надо быть вместе с рынком. Каждый раз, когда я веду себя иначе, приходится закрывать сделки с убытком».

Многие трейдеры теряют деньги в последний час торговой сессии, особенно если речь идет о массивных коротких позициях на быстром рынке. К концу дня вы уже истощены ментально и физически, что не способствует бдительности. Вы ощущаете себя, как после изнурительной военной кампании, и все же необходимо найти в себе силы на перегруппировку перед закрытием торгов, которое может оказаться щедрым на быстрые движения. Этим движениям способствуют компьютеризированные торговые программы институций, которые давят на рынок своими ордерами в любом направлении, внутридневные трейдеры ликвидирующие открытые сегодня позиции и трейдеры открывающиеся в расчете на движение следующего дня. Конец торговой сессии всегда отличается достаточно высокой степенью напряжения, возможно даже более высокого, чем начало дня, ведь на исправление ошибок остается крайне мало времени.

Совершенно необходимо сохранять концентрацию до окончания рабочего дня и внимательно следить за развитием событий. Речь идет не только о закрытии имеющихся позиций, возможно, имеет смысл открыться и оставить позицию на ночь. Каким будет завтрашний день? Что станет катализатором движения рынка? Ожидается ли выход важных экономических данных, докладов о доходах компаний, сообщений о слияниях? Внимательно относитесь ко всем этим вещам, и особенно внимательно – к акциям компаний, которыми вы торгуете. Конец рабочего дня провоцирует на ошибки, ибо вы устали, испытывает сильное желание расслабиться, начинаете эмоционально реагировать на результаты торговой сессии, начинаете дистанцироваться от происходящего на рынке или уже заняты мыслями о вечере в домашнем кругу.

Важно продолжать оставаться собранным в продолжение последнего часа торговой сессии, особенно если вы перегружены короткими позициями, а графики выглядят неоднозначно. Если скажем, акции компании Майкрон (Micron) подорожали в течение дня на 37%, а в конце дня отдали назад 36%, может быть вы не столь уж уверены в необратимости последующего роста и стоит изменить отношение к этой акции? Как случилось, что вы пропустили такое мощное движение? Если причина сугубо технического характера, ее будет трудно исправить, поскольку движение не укладывается в привычные для вас рамки. В таких случаях торговля вызывает ощущение дискомфорта. Всегда надо стараться разобраться в том, в чем вы не особенно сильны. Каким образом можно продлить время нахождения в рынке с открытой позицией?

Многие трейдеры несут потери сразу после крупных прибылей, потому что не считают себя достойными победы над рынком. Что им остается делать? Они быстро капитулируют перед рынком и возвращают ему деньги, восстанавливая тем самым высшую справедливость. Трейдеры типа Энди чувствуют себя слишком хорошо, они в восторге от прибыльных сделок, что немедленно приводит к ослаблению дисциплины и потере контроля. Они начинают верить в собственную неуязвимость, в особую благосклонность госпожи Удачи и теряют всякую осторожность. Потеря концентрации приводит к тому, что они забывают о непостоянстве и коварстве рынка.

Как вы повышаете уровень ожиданий, приводя его в соответствие с новым уровнем мастерства? Какие шаги вы предпринимаете для этого? вы сумели додуматься до хорошей идеи, неплохо ее реализовали и получили прибыль. Идея сработала. Теперь следует заняться генерированием новых идей, их воплощением, преодолением чувства страха и принятием того, сколь вы хороши – в противном случае все оборачивается потерей денег.

Что следует предпринять для достижения следующей цели? Изучите ситуацию. Сосредоточьте на ней все внимание, определитесь с порядком действий и контролируйте ваши действия. Удостоверившись в том, что повторяющаяся модель поведения позволяет не покидать нужную зону, вы ощутите внутреннюю потребность совершения неких конкретных действий, направленных на достижение новых целей. По ходу дела важно отдавать себе полный отчет в малейших поползновениях отступить от намеченного курса и занять оборонительную позицию после серии успешных сделок.

Именно об этом я рассказывал молодому трейдеру Ленни, который работал в большой финансовой компании. Прибыль по его счету стабильно увеличивалась, но он продолжал получать все ту же базовую зарплату, что и при поступлении на работу. «Я больше не собираюсь рисковать ради прибыли, так как мои доходы не зависят от того, сколько я заработал», – достаточно откровенно заявил он мне в ответ на мои доводы в пользу экспансии. «Какого черта мне убиваться, не получая за это финансового вознаграждения?»

Мне не хотелось бы вдаваться в подробности схем оплаты на Уолл-стрит, тем более что во всех компаниях они разные. Отмечу лишь, что глава трейдингового деска пообещал Ленни заплатить вскоре крупную премию, размер которой напрямую зависел от состояния баланса его торгового счета. В какой ситуации вы бы не находились, всегда стоит помнить, что торговля на победу – единственная возможность остаться в деле. Торговля только ради удержания позиции всегда заканчивается печально. Приходится напрягаться для того, чтобы продолжать общаться с рынком.

Сет – еще один трейдер со схожими проблемами, выиграл около четверти миллиона долларов за три последних дня месяца. «Больше не хочу рисковать, это был мой самый удачный месяц», – сказал он мне. Но возврат к торговле небольшими лотами акций неизбежно приведет к потере уверенности, после чего Сету будет непросто вновь вернуться к большим объемам. В такой ситуации правильнее было бы не уменьшать объемы, а торговать прежними, но со всеми предосторожностями и строго соблюдая правила риск менеджмента.

С еще более серьезными проблемами иногда сталкиваются опытные трейдеры, для которых торговля перестает служить источником вдохновения и радости. Такое приключилось с Джеком, потерявшим мотивацию менеджером крупного хеджевого фонда. Он достиг своей точки торможения и уже не практикует упреждающий стиль торговли. В первую очередь ему необходимо осознать ситуацию, признавшись себе в том, что его трейдинг приобрел автоматический характер и утратил ориентированность на цель. Лишь после этого он получит шанс преодолеть деморализованность и вновь стать хозяином собственной судьбы. Джек должен определить себе достаточно высокую, но вполне достижимую цель и разработать стратегию ее достижения.

Ему придется иметь дело с неосознанным стремлением к психологическому удобству поддержания статус-кво, из-за которого он начал избегать рисков. Психологическая значимость почивания на лаврах превышает ценность риска, во имя неопределенного будущего результата. Здесь мы имеем дело с консервативным подходом, который причудливым образом сочетается с трейдингом, потворствуя силам инерции. Такое часто случается с достигшими успеха трейдерами.

Трейдеры вроде Джека, с точки зрения психологической корректировки нуждаются в приверженности поставленным целям для преодоления инерции и полной отдаче процессу работы. Приверженность цели помогает концентрации и контролю над эмоциональными и/или защитными реакциями. Попытка ухода от трейдинговых решений ради того, чтобы избежать беспокойства, неизбежно ведет к параличу. Джеку следует задействовать все свои таланты ради достижения максимально большей степени концентрации, которая поможет справиться с инерцией и сверхосторожностью.

Приверженность цели подразумевает постоянную сосредоточенность на работе и противодействие инстинкту толпы. Хороший трейдер способен на открытие позиции против тренда. Такие действия непросты с психологической точки зрения, но вместе с тем, иногда способствуют хорошему позиционированию вразрез настроению толпы. Подобные действия бывают особенно прибыльными, когда совершаются в районе крайних значений торгового цикла.

Для трейдеров типа Джека, серьезным стимулом является опасность слиться с бесцветным множеством заурядных участников рынка, что произойдет, если они не откажутся от инерционного стиля торговли. Такого рода мысли невыносимы для опытных трейдеров, они заставляют их идти на риск открытия позиции наперекор превалирующему на рынке движению.

Концентрация и восстановление

Психологическое восстановление после серии неудач включает в себя ряд мер, направленных на обретение типа мышления, характерного для успешных трейдеров. Трейдинг экстра-класса состоит из множества малых решений. Целью является, конечно же, увеличение торгового баланса и адаптация к постоянно изменяющимся условиям функционирования рынка. То, что хорошо работает сегодня, не обязательно сработает завтра. Лучшие трейдеры прекрасно справляются с бурным течением рынка. Они знают, поскольку правила игры постоянно меняются, нельзя все время быть правым. Главное продолжать торговать и двигаться вперед, чувствовать рынок и пользоваться предоставляемыми возможностями. Не беда, если прибыль невелика. В любом случае стоит продолжать торговлю и набираться опыта.

Одним из аспектов восстановления является ежедневная практика релаксации и концентрации. Упражнения на расслабление и визуализацию, о которых мы подробно рассказывали в предыдущих главах, помогут Вашему сознанию справиться с сомнениями и увеличат способность концентрации на следующем моменте.

Для вас, как для трейдера, ключевым аспектом восстановления является наблюдение за событиями и вашей реакцией на них, что позволит сосредоточиться на вашей торговой стратегии. Со временем вы осознаете всю значимость избавления от страхов и негативных эмоций.

После нескольких неудачных сделок полезно сделать перерыв в торговле, успокоиться и добиться состояния центрирования, а затем припомнить все подробности и чувства, связанные с совершенными вами в прошлом успешными сделками. Такого рода жизнеутверждающие, позитивные воспоминания благотворно влияют на внутренние ресурсы уверенности, помогают вновь обрести целеустремленное состояние духа. Поступая таким образом, вы разовьете выносливость и позитивный ряд ожиданий, который придаст смелости при работе с рассчитанными рисками. В результате вы трансформируете реактивное состояние сознания на упреждающее состояние сознания (проактивное).

Восстановление также предполагает мысленную проработку стратегии достижения целей и порядок ее имплементации. Стремитесь к конкретике. Например, определитесь с количеством акций, которым вы должны торговать для того, чтобы решить поставленные задачи, и показателями эффективности, на основании которых вы будете оценивать свою работу.

Для этого вам может пригодиться коэффициент Шарпа. По словам Гилберта (Gilbert), риск-менеджера крупной финансовой компании, – «Коэффициент Шарпа чрезвычайно полезен при определении уровня эффективности работы с точки зрения вашего умения генерировать некую прибыль, рискуя при этом определенным количеством денег. Имея опыт контроля над рисками потерь, к примеру, вы сможете со временем увеличить объем торгуемой суммы, сохраняя при этом тот же самый уровень риска. Анализ такого метода оценки показателя производительность/риск помогает разобраться со степенью адекватности принимаемых рисков объему капитала в управлении. Благодаря этому методу вы узнаете, не слишком ли осторожничает трейдер, отказываясь во избежание излишнего риска от возможностей исполнения прибыльных сделок».

Этапы восстановления

Протекающий в промежутке между сделками процесс восстановления можно разбить на отдельные этапы. На первом этапе – после того, как одна серия сделок закончена, а вторая еще не началась, происходит релаксация, которая длится 1-20 секунд. Вы очищаете сознание и вступаете в расслабленное медитативное состояние.

Затем наступает черед подготовительного этапа. Вы разрабатываете стратегию будущих сделок, после чего следует приступить к визуализации конкретных целей, таких как точки входа и выхода. Следующий этап подразумевает капитуляцию вас перед непосредственным действием. Здесь вы прерываете все мысли касательно способов торговли и начинаете действовать.

Прохождение этих этапов означает обретение позитивного настроя ума. Вы готовите и планируете вашу стратегию, определяетесь с временным моментом ее реализации, расслабляетесь, отпускаете прочь все мысли и концентрируетесь на совершаемых действиях. Независимо от того, как закроется позиция, она подвергается тщательному анализу, равно как и все ваши действия. Вы нуждаетесь в ясном понимании того, что и как надо исправить, чтобы добиться успеха в следующей сделке.

Использование креативности в процессе восстановления

Там, где к работе относятся как к игре, процветает творчество. Даже в процессе восстановления приходится совершать некие действия. Это даже важнее медитации. Сосредоточьте внимание на предпринимаемых вами конкретных действиях. Для этого хорошо подходят физические упражнения, они помогают оставаться в контакте с внешним миром и не слишком зацикливаться на внутренних переживаниях.

При трейдинге активны оба полушария мозга, что означает открытость, уязвимость, а также задействование бессознательных процессов. Поэтому физические упражнения, например езда на велосипеде, требующая постоянного и ритмичного нажимания на педали, лучше помогут вам включить в работу творческие центры, нежели навязчивые размышления относительно требуемого решения. Ритм упражнения стимулирует правое полушарие головного мозга, отвечающее за творческую активность, и дает отдохнуть уставшему от навязчивых мыслей левому полушарию.

Упражнения помогают вернуться в настоящее, быть здесь и сейчас. Такое состояние сознания подходит для трейдинга, который требует идти вместе с потоком, не слишком задумываясь о глубинных смыслах происходящего и о том, что вы делаете. Благодаря упражнениям можно торговать, руководствуясь интуитивными посылками, и не зависеть от осознаваемых мыслей.

Прогулки, игра в теннис, бег и плавание предоставляют визуальные образы спокойствия и обостряют ощущение гармонии с Вселенной. Хорошая спортивная тренировка поможет вам испытать чувство свободы и центрирования. Такого рода активность вызывает ассоциацию с достижением и успехом, осознание силы и полноценности. В такие моменты вы радуетесь жизни и учитесь ценить получаемое от трейдинга наслаждение больше, нежели приносимые им деньги.

Поскольку ваши физические тренировки способствуют концентрации, целеустремленности и лучшей реакции на внешние события, отображаемые на экране компьютера, было бы неплохо начинать торговлю сразу после утренних спортивных занятий. Они не должны быть слишком сложными. К примеру, пешая прогулка от дома до офиса способствует нелинейному мышлению. На креативности и работе правого полушария позитивно скажутся полученные во время прогулки разнообразные сенсорные впечатления.

Любой трейдер в состоянии припомнить моменты, когда торговля протекала как по маслу – все выходило само собой, без видимых усилий. Такие дни принято называть счастливыми. Они наступают тогда, когда вы открыты и центрированы. Повышенный уровень вашей чувствительности интенсифицирует способность обработки сложной информации, спонтанной реакции на показания тиккера, и ваши х внутренних креативных центров.

Сознательный подход

Суть сознательного подхода к восстановлению и подготовке к следующей сделке или торговой сессии заключается в обретении должного состояния сознания. Речь идет о сосредоточении на настоящем. Важно также научиться принимать сильные и слабые стороны своей работы. Отказавшись от высасывающей энергию игры на сохранение счета, когда главной задачей считается не потерять деньги, вы полнее отдадитесь трейдингу. Признание собственных сильных и слабых сторон научит вас постановке жестких вопросов и производству действий, необходимых для достижения успеха.