Литература |

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

1.2. Номер договора

1.3. Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизи-ты

1.4. Основание для проведения работ

1.5. Сроки начала и окончания работ

1.6. Источники и порядок финансирования работ

1.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

• 
  автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов;
  
• 
  планирования работ;
  
• 
  ведения учета и контроля выполнения работ;
  
• 
  назначение исполнителей по каждому заданию, отслеживания процесса выполнения заданий и решения проблем;
  
• 
  оперативное планирование работ отдела;
  
• 
  учет рабочего времени на выполнение заданий;
  
• 
  сбор статистической информации по работам и исполнителям.
  

2.2. Цели создания системы

• 
  создание единого механизма планирования и осуществления работ по взаиморасчетам с кредиторами;
  
• 
  создание функционально полного механизма подготовки, согласования и хранения различных документов (при интеграции с хранилищем Documentum);
  
• 
  обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками.
  

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Работа с отчетами

• 
  План поставок;
  
• 
  План платежей;
  
• 
  Сводная таблица платежей;
  
• 
  Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках;
  
• 
  Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств;
  
• 
  Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц);
  
• 
  Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей;
  
• 
  Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с расчетного счета;
  
• 
  Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками.