БИЗНЕС-ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСТИНИЦЫ 3* В ПОСЕЛКЕ «РОМАНТИК»
НА ТЕРРИТОРИИ ВТРК «АРХЫЗ»
Предварительная версия
17.04.2013
Оглавление
Приложение 1 – Финансовая модель 55
Общие сведения о заявителе на получение статуса резидента особой экономической зоны
|
Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) - претендента на получение статуса резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа либо резидента, вносящего изменения в условия соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности (далее - заявитель).
|
|
|
Организационно-правовая форма заявителя, имена и адреса учредителей (для юридических лиц).
|
|
|
Дата регистрации заявителя, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего заявителя.
|
|
|
Место государственной регистрации и почтовый адрес заявителя - юридического лица.
|
|
|
Ф.И.О., номера телефонов, факсов руководителя (руководителей), заявителя (адрес места жительства заявителя - индивидуального предпринимателя).
|
|
|
Вид (виды) экономической деятельности заявителя. Если на момент подачи инициативной заявки заявитель осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.
|
|
|
Срок реализации проекта.
|
|
|
Общая стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства заявителя, бюджетное финансирование).
|
|
|
Заявление о коммерческой тайне.
|
|
|
Дата составления бизнес-плана.
|
|
Вводная часть (резюме проекта)
Сущность предполагаемого Проекта и место реализации
Реализация проекта направлена на развитие туристической инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса (далее – ВТРК) «Архыз» на территории Особой экономической зоны (далее – ОЭЗ) и предполагает строительство гостиницы класса 3 звезды в пос. Романтик (далее – Проект).
Предполагаемый срок строительства составляет 2 года.
Срок операционной деятельности до момента продажи объекта недвижимости – 12 лет.
Технико-экономические параметры гостиницы:
Общая строительная площадь – 4 175 кв.м.;
Полезная площадь – 3 131 кв.м.;
Номерной фонд – 100 шт.;
Средняя стоимость номера – 4 000 руб.;
Среднегодовая загрузка номерного фонда – 53% (от 42% до 72% в зависимости от сезонности).
Реализация ВТРК «Архыз» на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики направлена на создание и развитие горноклиматического курорта на территории более 30 тыс. га.
Основные задачи реализация ВТРК «Архыз»:
строительство и ввод в эксплуатацию 30 068 мест/коек в коллективных средствах размещения различной категории;
обустройство горнолыжных склонов площадью 16 547 тыс. м2;
строительство и ввод в эксплуатацию подъемников с общей пропускной способностью до 142,6 тыс. человек в час;
строительство необходимой туристической инфраструктуры курорта – ресторанов, магазинов, развлекательных центров и других объектов общей площадью 123,1 тыс. м2;
создание внутренней инженерной и транспортной инфраструктуры курорта.
Эффективность реализации Проекта
С учетом полученных финансовых результатов Проект характеризуется средней экономической эффективностью для туристической отрасли. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также рост числа рабочих мест позволяют говорить о положительном бюджетном и социальном эффекте реализации Проекта.
Общая стоимость Проекта
Стоимость реализации Проекта составляет 377,0 млн. руб. Соответственно, себестоимость 1 кв.м. строительства – 90,3 тыс. руб. (с учетом отделки).
Разбивка стоимости строительства по видам затрат:
-
Вид расходов
|
Стоимость, тыс. руб.
|
Подготовительные работы
|
10 836
|
Основные строительные работы
|
197 090
|
Внутриплощадочные сети и сооружения
|
17 811
|
Внешнеплощадочные сети и сооружения
|
95 781
|
Внутриплощадочные объекты транспортного хозяйства, телекоммуникации
|
11 171
|
Благоустройство площадки
|
11 476
|
Затраты заказчика/застройщика
|
7 617
|
Проектно-изыскательские работы
|
14 357
|
Накладные расходы
|
4 353
|
Непредвиденные расходы
|
6 529
|
Итого
|
377 021
|
Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы
Структура финансирования Проекта – 35%/65%, из которых 35% составляют собственные средства.
Для реализации Проекта необходимо привлечение кредитных средств в объеме 245 млн. руб. по ставке 10 % годовых. Выборка кредитных средств осуществляется в течение 2-х лет при условии взноса собственных средств в размере не менее 35%. Период погашения – 12 лет при коэффициенте покрытия 1,11.
Необходимый объем собственных средств составляет 132 млн. руб.
Срок окупаемости Проекта
Срок окупаемости Проекта (PBP) составляет 11,25 лет, дисконтированный срок окупаемости Проекта (DPBP) составляет 14,25 лет.
Финансовые результаты реализации плана
Показатели инвестиционной привлекательности Проекта
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Значение
|
Свободный денежный поток накопительным итогом
|
тыс. руб.
|
1 947 706
|
Чистая прибыль
|
тыс. руб.
|
1 815 748
|
Чистая приведенная стоимость Проекта
|
тыс. руб.
|
236 960
|
Внутренняя норма доходности Проекта
|
%
|
18,5%
|
Налоговые поступления в федеральный бюджет
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
Итого
|
-27000
|
-25467
|
5881
|
14114
|
16829
|
Налог на прибыль, 13,5%
|
|
|
|
|
|
НДС, 18%
|
-27000
|
-25467
|
1946
|
9786
|
10960
|
НДФЛ, 13%
|
-
|
-
|
1895
|
2084
|
2244
|
Страховые взносы, 14%-21%
|
-
|
-
|
2041
|
2245
|
3625
|
Примечание: налоговые поступления в региональный бюджет составит 0 руб. в виду применения налоговых льгот на территории ОЭЗ в части налога на прибыль и налога на имущество.
Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора)
Структура финансирования Проекта – 35%/65%, из которых 35% составляют собственные средства; 65% - привлекаемые средства (банковский кредит).
Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов)
Залог акций/долей общества, движимого и недвижимого имущества, поручительство и гарантии третьих лиц, положительный финансовый результат за предшествующие периоды.
Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации Проекта
Реализация Проекта позволит создать на стадии строительства 80 рабочих мест, на стадии операционной деятельности 30 рабочих мест с круглогодичной занятостью.
За весь период реализации Проекта объем созданного Валового регионального продукта (ВРП) составит 2,26 млрд. руб.
Главным экологическим эффектом от реализации Проекта станет максимальное сохранение естественного природного ландшафта, рациональное природопользование в природоохранном режиме, использование современных экологосберегающих технологий, создание объектов туризма с вместимостью в пределах нормативной нагрузки на природный комплекс.
Анализ положения дел в сфере туризма, санаторно-курортной сфере, использования природно-климатических ресурсов и описание организации-заявителя
Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. Значимость отрасли для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации
Туристическая отрасль занимает значимое место в мировой экономической и общественно-политической жизни. Роль туристического сектора в мировой экономике постоянно возрастает. Так, на долю туризма в целом приходится 3,2% мирового ВВП. Число рабочих мест в сфере туризма составляет примерно 192 млн., или 8% от общих показателей занятости в мире.
В России доля туризма в ВВП составляет 2,5%. Однако, удар, который пришлось сдержать участникам туристического рынка во время мирового экономического кризиса, оказался жестоким. В 2009 году российский рынок въездного туризма сократился, по самым скромным оценкам, на 10%, аналогичная ситуация наблюдалась на рынке выездного туризма.
Эксперты Международной организации труда (МОТ) признают, что сфера туризма пострадала от глобального мирового и социального кризиса, однако предсказывают ей уверенный рост в ближайшее десятилетие. К 2019 году, полагают в специализированном учреждении ООН, в сфере туризма будут заняты 296 млн. человек. Как подчеркивается в докладе, кризис привел к тому, что во второй половине 2008 года и на протяжении 2009 года в мире на 4% упало число туристов, совершающих заграничные поездки, а прибыль от международного туризма сократилась на 6%.
Более всего пострадал регион Европы (-5,7%), Ближнего Востока (-4,9%), Америки (-4,6%). Несмотря на это, уровень занятости в области туризма подрос между 2008 и 2009 годами на 1%.
«Туризм обладает возможностью создавать больше всего рабочих мест в посткризисный этап», - приводятся в коммюнике слова генерального директора МОТ Хуана Сомавии. Занимая весомую долю в экономике, туризм обеспечивает рабочими местами многие миллионы человек, поскольку более 90% занятого в туризме персонала работает на предприятиях малого бизнеса.
Имея высокий социальный и экономический эффект, туризм является объектом внимания государства, которое во всех странах играет определяющую роль в развитии отрасли.
|
