11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
Сроки
|
Содержание
|
Исполнители
|
Сентябрь
|
01.09.13
до
04.09.13
01.09.13-30.09.13
до
20.09.13
30.09.13
|
Начисление амортизации по основным фондам за сентябрь.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, в статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Разработка и утверждение:
плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели на 01.10.1013 г.;
штатного расписания по приносящей доход деятельности и субсидии на выполнение государственного задания на 01.09.2013 г.;
расшифровка доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 г.;
составление калькуляции расходов на курсы повышения квалификации по программе «Управление персоналом» для Центра занятости населения.
Подготовка бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС РФ, ПФР РФ, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 3 квартал 2013 г.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за сентябрь.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Сверка задолженности по оплате за обучение студентов и слушателей за 1 семестр 2013/14 уч. г.
Подготовка данных для сдачи бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС РФ, ПФР РФ, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 3 квартал 2013 г.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Октябрь
|
01.10.13
до 04.10.13
до 15.10.13
01.10.13-31.10.13
до
20.10.13
31.10.13
|
Начисление амортизации по основным фондам за октябрь.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, в статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Сдача бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС РФ, ПФР РФ, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 3 квартал 2013 г.
Сдача индивидуальных сведений по сотрудникам за 3 квартал 2013 г. в ПФР РФ.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за октябрь.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Сверка задолженности по оплате за обучение студентов и слушателей за 1 семестр 2013/14 учебного года
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Килимник О.Л.
|
Ноябрь
|
01.11.13
до 04.11.13
до
01.11.13-30.11.13
20.11.13
30.11.13
|
Начисление амортизации по основным фондам за ноябрь.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов(оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за ноябрь.
Сверка задолженности по оплате за обучение студентов и слушателей за 1 семестр 2013/14 уч. года.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Декабрь
|
01.12.13
до 04.12.13
01.12.13-31.12.13
до
20.12.13
до 25.12.13
28.12.13
|
Начисление амортизации по основным фондам за декабрь.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов(оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Составление калькуляций затрат на образовательные услуги на 2014 год:
по слушателям;
по подготовительным курсам;
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности и штатного расписания по приносящей доход деятельности и субсидии на выполнение государственного задания на 2014 год.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за декабрь.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Формирование базы данных по доходам физических лиц за 2013 г.
Формирование индивидуальных данных по сотрудникам филиала по пенсионному учету за 2013 г.
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели за 2013 г.
Составление уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели за 2013 г.
Подготовка данных для сдачи бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС РФ, ПФР РФ, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 4 квартал 2013 г.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
Составление учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета на 2014 год.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Январь
|
01.01.14
до 04.01.14
01.01.14-31.01.14
до
20.01.14
31.01.14
|
1. Начисление амортизации по основным фондам за январь.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала, Труд-ВУЗ.
Заключение хозяйственных договоров на связь, интернет, транспортные услуги, рекламу, коммунальные расходы, размещение ТБО, приобретение учебной литературы, приобретение основных средств, разработку учебно-методических комплексов и т.д. на 2014 год.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Сдача бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС РФ, ПФР РФ, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 4 квартал 2013 г.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за январь.
Сдача индивидуальных сведений по сотрудникам за 4 квартал 2014 г. в ПФР РФ.
Сдача справок 2-НДФЛ за 2013 г.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Заполнение мемориальных ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Килимник О.Л.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Февраль
|
01.02.14
До 04.02.14
01.02.14-28.02.14
до
20.02.14
28.02.14
|
Начисление амортизации по основным фондам за февраль.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Сверка задолженности по оплате за обучение студентов и слушателей 1 семестра 2014 уч. года.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за февраль.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Март
|
01.03.14
до 04.03.14
до
20.03.14
31.03.14
|
Начисление амортизации по основным фондам за март.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Подготовка данных для сдачи бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС РФ, ПФР РФ, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 1 квартал 2014 г.
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели за 1 квартал 2014 г.
Составление уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели за 1 квартал 2014 г.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за март.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Апрель
|
01.04.14
до 04.04.14
01.04.14-30.04.14
до
20.04.14
30.04.14
|
Начисление амортизации по основным фондам за апрель.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала, П-2 (инвест), 11- краткая, 12-ф, ВПО-2, 3-информ.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Сдача бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС, ПФР, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 1 квартал 2014 г.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за апрель.
Формирование данных персонифицированного учета сотрудников Филиала по пенсионному учету за 1 квартал 2014 г.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Май
|
01.05.14
До 04.05.14
01.05.14-31.05.14
до
15.05.14
до 20.05.14
31.05.14
|
Начисление амортизации по основным фондам за май.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Сдача индивидуальных сведений по сотрудникам за 1 квартал 2014 г. в ПФР РФ.
Контрольная сверка поступлений за обучение студентов и слушателей за 2 семестр 2014 уч. год.
Подготовка данных для сдачи бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС, ПФР, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 2 квартал 2013 г.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за май.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
|
Июнь
|
01.06.14
до 04.06.14
01.06.14-30.06.14
до
20.06.14
30.06.14
|
Начисление амортизации по основным фондам за июнь.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ).
Подготовка данных для сдачи бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС, ПФР, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, УФК по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 2 квартал 2014 г.
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели за 1 полугодие 2014 г.
Составление уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели за 1 полугодие 2014 г.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за июнь.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
Июль
|
01.07.14
до 04.07.14
01.07.14-31.07.14
до
20.07.14
31.07.14
|
Начисление амортизации по основным фондам за июль.
Сдача статистических отчетов в МГУКИ, статистику: П-1, П-2, П-4, П-6, 3П-образование, сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала.
Оформление кассовых заявок на расход на оплату счетов (а/я, интернет, связь, транспортные расходы, аренда, коммунальные платежи и т.д.).
Текущая обработка документов (оформление авансовых отчетов, начисление счета-фактуры и актов выполненных услуг или работ, оформление первичных документов по приходу и расходу материальных запасов).
Сдача бухгалтерских и налоговых отчетов в ФСС, ПФР, в инспекцию ФНС по г. Норильску Красноярского края, МГУКИ за 2 квартал 2014 г.
Сдача индивидуальных сведений по сотрудникам за 2 квартал 2014 г. в ПФР РФ.
Начисление заработной платы, стипендии, взносов в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Начисление оплаты за обучение студентов и слушателей за июль.
Заполнение журналов ордеров, главной книги.
Заполнение налоговых регистров по доходам и расходам.
|
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
Бондарцова И.В.
Захарова Л.А.
|
План проведения внутренних аудитов по финансово-хозяйственной деятельности
Октябрь 2013 г.: Инвентаризация взаиморасчетов с контрагентами, банка.
Декабрь 2013 г.: Инвентаризация кассы (плановая).
Март 2014 г.: Инвентаризация кассы (плановая).
Июнь 2014 г.: Инвентаризация кассы (плановая).
12.РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
|
Приобретение
|
Исполнители
|
Сентябрь
|
Приобретение литературы для библиотеки
Выставочный стеллаж для библиотеки
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Октябрь
|
Приобретение литературы для библиотеки, оформление подписки на периодические издания на 1-ое полугодие 2014 г.
Выставочные стеллажи для приемной комиссии -4 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Ноябрь
|
Приобретение литературы для библиотеки
Тумба с замком -2 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Декабрь
|
Приобретение литературы для библиотеки
Стол компьютерный для преподавателя -1 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Январь
|
Приобретение литературы для библиотеки
Стул компьютерный – 2 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Февраль
|
Приобретение литературы для библиотеки
Шкаф офисный – 1шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Март
|
Приобретение литературы для библиотеки
Источник бесперебойного питания - 1 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Апрель
|
Приобретение литературы для библиотеки, оформление подписки на периодические издания на 2-ое полугодие 2014 г.
Полка для папок - 1 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
Май
|
Приобретение литературы для библиотеки
Цифровая видеокамера – 1 шт.
|
Кожина М.В.
Килимник О.Л.
|
|
