Формат налогового раскрытия
/Tax Disclosure form
|
GF065/ version
|
Формат налогового раскрытия (TA_2014_01).
|
Form of the tax disclosure (TA_2014_01).
|
Char (10)
|
Yes
|
Код SWIFT BIC отправителя
/Sender’s SWIFT BIC
|
GF065/ header/ sender
|
Код SWIFT BIC иностранного номинального держателя, предоставляющего налоговое раскрытие.
Поле обязательно к заполнению, если налоговое раскрытие предоставляется по каналу SWIFT File Act.
|
SWIFT BIC of the foreign nominee who provides information. This field is mandatory if SWIFT File Act is used.
|
Char (11)
|
No
|
Код SWIFT BIC уполномоченного налогового представителя
/Authorized Tax Representative’s SWIFT BIC
|
GF065/ header/ tax_interm
|
Код SWIFT BIC уполномоченного налогового представителя.
Поле обязательно к заполнению, если налоговое раскрытие предоставляется по каналу SWIFT File Act уполномоченным налоговым представителем.
|
SWIFT BIC of the Authorized Tax Representative should be indicated. This field is optional, but if SWIFT File Act is used by the Authorized Tax Representative, this field is mandatory.
|
Char (11)
|
No*
|
Исходящий номер налогового раскрытия /Tax Disclosure reference number
|
GF065/ header/ out_doc_num
|
Исходящий номер налогового раскрытия, присвоенный Отправителем налогового раскрытия.
Номер, дата и время отправки документа должны быть уникальными.
НРД не обрабатывает входящие налоговые раскрытия, если в НРД уже было обработано налоговое раскрытие с точно такими же реквизитами.
|
The reference number of tax disclosure assigned by the Sender.
The reference number, date and document sending time should be unique.
NSD does not process incoming tax disclosures if a tax disclosure with the same details has already been processed before at NSD.
|
Char (16)
|
No*
|
Дата и время отправки налогового раскрытия / Tax Disclosure sending date and time
|
GF065/ header/ out_doc_date
|
Дата и время отправки налогового раскрытия. Указывается местное время Отправителя.
Формат поля ««YYYY-MM-DD HH:MM:SS»»
|
Date and time of sending the tax disclosure. The local time of the Sender should be indicated.
Format «YYYY-MM-DD HH:MM:SS»
|
Date
|
Yes
|
Часовой пояс Отправителя по всемирному координированному времени / Sender’s time zone (UTC)
|
GF065/ header/ time_zone
|
Часовой пояс Отправителя по всемирному координированному времени. Заполняется в соответствии с xsd схемой налогового раскрытия.
|
The time zone of the Sender (UTC).
Completed in accordance with the xsd scheme of tax disclosure.
|
Char (5)
|
Yes
|
Исходящий номер ранее направленного налогового раскрытия /Reference number of the previous Tax Disclosure
|
GF065/ link/ link_doc_num
|
Исходящий номер ранее направленного налогового раскрытия, присвоенный Отправителем.
Заполняется, если данное налоговое раскрытие подается для замены ранее направленного налогового раскрытия.
|
Sender’s reference number of previously submitted tax disclosure.
Should be completed if this tax disclosure is submitted in order to replace the tax disclosure provided before.
|
Char (16)
|
No
|
Дата и время отправки ранее направленного налогового раскрытия /Sending date and time of the previous Tax Disclosure
|
GF065/ link/ link_doc_date
|
Дата и время отправки ранее направленного налогового раскрытия. Указывается местное время Отправителя.
Заполняется, если данное налоговое раскрытие подается для замены ранее направленного налогового раскрытия.
|
Date and time of sending the tax disclosure to be replaced. Local time of the Sender should be indicated.
Should be completed if this tax disclosure is submitted in order to replace the tax disclosure provided before.
|
Date
|
No
|
Признак незамедлительной выплаты / Attribute of immediate payment
|
GF065/quick_tax
|
Признак срочной выплаты. Признак используется только для проведения основной выплаты. НЕ используется для перерасчета налога в течение 25 рабочих дней.
Если признак срочной выплаты установлен, то НРД осуществит выплату денежных средств Депоненту даже в том случае, когда в налоговом раскрытии есть записи, по которым НРД применит ставки, отличные от заявленных Депонентом.
Если признак срочной выплаты не установлен или отсутствует, то при наличии в налоговом раскрытии записей по которым НРД применит ставки, отличные от заявленных Депонентом, НРД не производит выплату денежных средств, пока Депонент не представит изменение налогового раскрытия или не истечет срок предоставления налоговых раскрытий в НРД по основной выплате.
Допустимые значения (Y/N).
|
Attribute of term payment. This attribute is to be used for the principal payment only, and must not be used for tax adjustment within 25 business days.
If the attribute of term payment is set, NSD makes the payment to the Client even in case the tax disclosure contains entrys for which NSD implements the rates different from the rates stated by the Client.
If the attribute of term payment is not set or is missing, in case the tax disclosure contains entrys for which NSD implements the rates different from the rates stated by the Client, NSD does not make payments until the Client replaces the tax disclosure or until the term of submitting tax disclosures for the principal payment to NSD expires.
Permissible values (Y/N).
|
Char (1)
|
No*
|
Признак возврата денежных средств в НКО ЗАО НРД
/Attribute of funds refund to NSD
|
GF065/ refund_tax
|
Заполняется, если при перерасчете налога в течение 25 рабочих дней осуществляется возврат денежных средств на корреспондентский счет НРД.
|
It should be filled if after the tax adjustment cash should be refunded to NSD’s account within 25 business days.
|
Char (1)
|
No*
|
Референс корпоративного действия по предоставлению налоговых раскрытий /Reference of the corporate action for Tax Disclosure submission
|
GF065/ corporate_action_reference_NSD
|
Референс корпоративного действия по сбору сведений для налогообложения, присвоенный НКО ЗАО НРД. Указывается референс корпоративного действия из запроса НРД на предоставление налогового раскрытия (MT564:DSCL - поле :20C::CORP ).
|
Reference of the corporate action of tax disclosure, as assigned by NSD. The reference of the corporate action from NSD's request for tax disclosures should be specified (MT564:DSCL - field :20C::CORP ).
|
Char (12)
|
Yes
|
Дата фиксации
/Record date
|
GF065/entry_date
|
Дата фиксации, по состоянию на конец дня которой предоставляются сведения.
Должна соответствовать дате, на которую запрашивались сведения (MT564:DSCL - поле :98A::RDTE).
|
Record date.
The record date from NSD's request for tax disclosures should be specified (MT564:DSCL - field :98A::RDTE).
|
Date
|
Yes
|
Номер счета депо
/Securities account number
|
GF065/ dep_acc_c
|
Номер счета депо, по которому Депонент предоставляет налоговое раскрытие.
|
Securities account number for which the Client provides the tax disclosure.
|
Char (12)
|
Yes
|
Номер субсчета депо /Securities subaccount number
|
GF065/ sub_acc_c
|
Не заполняется.
|
Securities subaccount number for which the Client provides the tax disclosure. To be filled in if the tax disclosure is submitted for a subaccount in a clearing account.
|
Char (17)
|
No*
|
Код ценной бумаги
/Security code
|
GF065/ security_c
|
Код ценной бумаги, присвоенный налоговым агентом, по которой производится налоговое раскрытие. Указывается при отсутствии у ценной бумаги ISIN кода.
Если в корпоративном действии по предоставлению налоговых раскрытий участвует только одна ценная бумага, то допускается не указывать депозитарный код ценной бумаги.
|
Depository code assigned by the Withholding Agent to the security for which the Client provides tax disclosure.
To be specified in case there is no assigned ISIN code.
If there is only one security in the corporate action of tax disclosure, it is not obligatory to specify the depository code.
|
Char (12)
|
No*
|
ISIN
|
GF065/ security_isin
|
Код ISIN ценной бумаги, по которой производится налоговое раскрытие.
Если в корпоративном действии по предоставлению налоговых раскрытий участвует только одна ценная бумага, то допускается не указывать код ISIN ценной бумаги.
|
ISIN code of the security for which the Client provides the tax disclosure.
If there is only one security in the corporate action of tax disclosure, it is not obligatory to specify the ISIN code.
|
Char (12)
|
No*
|
Block Entry of the tax disclosure.” (repeated) tax_list/
|
No
|
Номер записи
/Entry number
|
GF065/ tax_list/ row_id
|
Идентификатор записи налогового раскрытия. Контроль уникальности идентификатора записи возлагается на Отправителя распоряжения.
|
Entry identifier of the tax disclosure for the current disclosure. The instruction Sender should ensure the entry identifier is unique.
|
Char (16)
|
Yes
|
(Налоговая юрисдикция) Код
/(Tax jurisdiction) Code
|
GF065/ tax_list/ country_c
|
Код государства, налоговым резидентом которого является раскрываемое лицо (налоговая юрисдикция). Указывается в соответствии со справочником кодов стран, предоставленным на официальном сайте НРД.
|
Code of the country of tax residence (tax jurisdiction). Specified in accordance with the country codes list provided by NSD.
|
Char (2)
|
Yes
|
(Налоговая юрисдикция)
Наименование
/(Tax jurisdiction) Name
|
GF065/ tax_list/ сountry_nam
|
Название государства, налоговым резидентом которого является раскрываемое лицо. Наименование страны указывается в соответствии со справочником стран, предоставленным на сайте НРД. Допускается указание на русском или английском языках.
|
Country of tax residence. Specified in accordance with the countries list provided by NSD. May be specified in Russian or in English.
|
Char(254)
|
Yes
|
Признак юридического/ физического лица
(ст. НК РФ 310/214)
/Attribute of a legal entity / individual (article 310/214 of the Russian Tax Code)
|
GF065/ tax_list/ individual_or_entity
|
Признак физического лица/юридического (214/310 соответственно).
Признак необходим для использования ставок из соответствующих статей НК РФ: для налогообложения физических лиц на основании статьи 214,6 (признак 214) , для налогообложения юридических лиц используется статья 310.1 (признак 310).
|
Attribute of an individual / legal entity (214 or 310 respectively).
This attribute is to be specified for the purpose of applying the applicable tax rates provided for by the relevant articles of the Russian Tax Code: for individuals – on the basis of article 214.6 (attribute 214); for legal entities – on the basis of article 310.1 (attribute 310).
|
Char (1)
|
Yes
|
Номер статьи
/Article number
|
GF065/ tax_list/ proof_link/ chapter
|
Ссылка на льготу: Статья международного соглашения/ Статья НК РФ
|
Article of the Double Taxation Treaty / Article of the Russian Tax Code
|
Char (4)
|
No
|
Пункт статьи / Clause
|
GF065/ tax_list/ proof_link/ subparag
|
Ссылка на льготу: Пункт международного соглашения/ Пункт НК РФ
|
Clause of the Double Taxation Treaty / Clause of the Russian Tax Code
|
Char (4)
|
No
|
Подпункт (абзац)
/Subclause (Paragraph)
|
GF065/ tax_list/ proof_link/ subparag
|
Ссылка на льготу: Подпункт (абзац) международного соглашения/ Подпункт (абзац) НК РФ
|
Subclause (Paragraph) of the Double Taxation Treaty / Subclause (Paragraph) of the Russian Tax Code
|
Char (4)
|
No
|
Дополнительный
признак
/Additional flag
|
GF065/ tax_list/ proof_link/ flag
|
Дополнительный признак. Не используется и не заполняется.
|
Additional flag. Temporarily unused.
|
Char (1)
|
No
|
Количество ценных бумаг (в штуках) / Quantity of securities
|
GF065/ tax_list/ sec_quantity
|
Количество ценных бумаг.
|
Quantity of securities.
|
Numeric (32,14)
|
Yes
|
Заявленная налоговая ставка
/Claimed tax rate
|
GF065/ tax_list/ tax_rate
|
Заявленная ставка налога по записи налогового раскрытия (в процентах).
|
Claimed tax rate for the tax disclosure entry (in %).
|
Numeric (5,2)
|
No
|
The end of Block Entry of the tax disclosure.” (repeated) tax_list/
|
No
|
Количество ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция / Quantity of securities with undisclosed tax jurisdiction
|
GF065/sec_ind_q
|
Количество ценных бумаг с неопределенной налоговой юрисдикцией.
|
Quantity of securities with undisclosed tax jurisdiction
|
Numeric (32,14)
|
No
|
Заявленная ставка для ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция / Claimed tax rate for securities with undisclosed tax jurisdiction
|
GF065/tax_rate_ind
|
Заявленная ставка для ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция.
|
Claimed tax rate for securities with undisclosed tax jurisdiction (in %)
|
Numeric (5,2)
|
No
|
