Распоряжения об осуществлении обязательной продажи
Электронный документ «Распоряжение об осуществлении обязательной продажи» должен содержать следующие данные:
Основные реквизиты
номер и дата распоряжения, наименование банка/наименование доп. офиса, в котором обслуживается транзитный валютный счет клиента*, наименование организации*, ИНН*, КПП*, ОКПО*, ОКАТО*, ФИО и телефон ответственного лица;
информация о сумме денежных средств, поступившей на транзитный валютный счет (номера и даты уведомлений, код валюты и сумма поступивших денежных средств, номер транзитного счета, БИК банка*);
информация о сумме денежных средств, подлежащей обязательной продажи (код валюты и сумма денежных средств, подлежащая продаже, номер транзитного валютного счета, условия проведения операции, процент обязательной продажи, сумма для обязательной продажи*);
информация о зачислении рублевых средств, вырученных от обязательной продажи валюты (номер счета зачисления, реквизиты Банка*);
Если оставшуюся часть валютной выручки с транзитного валютного счета нужно зачислить на текущий валютный счет, то в документе должна указываться информация о сумме денежных средств, подлежащей зачислению на валютный счет (код валюты и сумма денежных средств, подлежащая зачислению на счет, номер валютного счета зачисления, международные реквизиты банка зачисления валюты);
Если оставшуюся часть валютной выручки с транзитного валютного счета нужно продать, то в документе должна указываться:
информация о сумме денежных средств, подлежащей продаже (код валюты и сумма денежных средств, подлежащая продаже, БИК банка*, условия продажи);
информация о зачислении рублевых средств, вырученных от продажи валюты (номер счета, реквизиты Банка*);
Информация по валютному контролю:
Информация о валютной операции (номер и дата справки о валютной операции код и название* вида валютной операции, дополнительная информация);
Информация по обосновывающим документам (тип, номер и дата документа, примечание).
Реквизиты списания комиссионного вознаграждения за выполнение операции:
Номер счета для списания комиссионного вознаграждения, БИК банка*, реквизиты отделения Сбербанка России, в котором открыт счет клиента*, или реквизиты Банка в соответствии со справочником БИК РФ*;
Информация по перечислению комиссионного вознаграждения платежным поручением (номер и дата платежного поручения с возможностью установить ссылку на платежное поручение, отправленное по Системе ДБО).
Примечание. Атрибуты, отмеченные звездочкой (*), должны заполняться автоматически.
Банком должна производиться автоматическая обработка и/или обработка документа «вручную» (просмотр, печать, обработка, заполнение группы полей «Информация из банка»). На каждое поручение на продажу валюты клиенту должно выдаваться подтверждение в исполнении либо отказ от исполнения поручения:
При отказе в группе полей «Информации из банка» должна быть указана причина и ответственный сотрудник Банка (статусы документа «Отказан АБС» или «Отвергнут банком»);
При подтверждении исполнения поручения:
Обязательная продажа:
Дата валютирования;
Сумма списанной комиссии;
Сумма средств в валюте, проданных Банком;
Сумма средств, полученных от обязательной продажи;
Курс исполнения в рублях;
Перечисленная сумма в рублях;
Необязательная продажа:
Дата валютирования;
Сумма средств в валюте, проданных Банком;
Сумма средств, полученных от необязательной продажи;
Сообщение из Банка;
Ответственный сотрудник Банка;
Курс исполнения в рублях;
Перечисленная сумма в рублях.
При заполнении полей ЭД необходимо вызывать и использовать следующие справочки Системы:
№ п/п Наименование справочника Сторона, на которой ведется справочник
1. Справочник ответственных исполнителей организации Клиент
2. Справочник кодов валют Банк
3. Справочник счетов Банк
4. Справочник БИК РФ Банк
5. Справочник видов валютных операций Банк
6. Справочник соглашений с банком Банк
7. Справочник типов обосновывающих документов Банк
В Системе на стороне клиента должна быть поддержана функция формирования ЭД на основании ранее созданного документа (копирование).
На стороне клиента должна быть предусмотрена возможность использования Шаблонов (стандартная реализация шаблонов СББОЛ).
При сохранении электронного документа на стороне клиента и при его приеме на стороне Банка документ должен подвергаться собственным проверкам Системы, ориентированным на контроль правильности составления документа и обязательную проверку ЭЦП уполномоченных лиц организации. Кроме этого Система должна исключать возможность появления в ней двух и более электронных документов, имеющих одинаковые реквизиты (два одинаковых документа в успешных статусах).
Набор электронных подписей, накладываемых под документом, должен соответствовать набору подписей платежного документа (т.е. «Единственная подпись» или «Первая подпись» и «Вторая подпись»).
На стороне клиента и на стороне Банка Система должна предусматривать одинаковую печатную форму документа. Альбом печатных форм и правила их заполнения Форма бланка «Распоряжение об осуществлении обязательной продажи».
При обработке документа на печатной форме поручения требуется выполнять простановку отметок Банка (штампов) при получении документа банковским сервером (штамп «получено») и исполнении документа (штамп «исполнено»). На неуспешных статусах документов штампы отображаться не должны (статус «Отозван», «Отказан АБС» и т.д.).
Возможность отправки документа в Банк (и дальнейшей его обработки) должна предоставляться клиентам в качестве подключаемой/отключаемой услуги системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»/ «Сбербанк Бизнес». В дереве навигации должна быть предусмотрена отдельная подгруппа «Распоряжение об осуществлении обязательной продажи» в папке «РКО по валютным операциям».
Данные ЭД должны экспортироваться в ИПБ Банка после успешного приема документа на стороне Банка для его дальнейшей обработки. После выгрузки ЭД Система должна импортировать сообщения из ИПБ Банка об этапах обработки документа.
Требуется обеспечить отзыв документа средствами стандартной процедуры отзыва, до момента выгрузки документа в АБС (в том числе с возможностью автоматического отзыва, по умолчанию автоматический отзыв поручения должен быть отключен).
|
