Программа фундаментальных исследований Президиума ран перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте Отчет за 2013 год

Роль энергетических ресурсов в развитии экономики и влияние сценарных условий на рыночные равновесия Наиболее часто используемый показатель для оценки уровня экономики – это ВВП. Он не отражает все стороны функционирования экономики, и поэтому не может использоваться для оценки всех аспектов экономики (см., например, Айвазян 2013). Однако ВВП относительно легко измеряется, и по его динамике обычно можно судить о том, развивается экономика или нет. ВВП и потребление энергии довольно тесно взаимосвязаны. С одной стороны, для роста ВВП необходима дополнительная подведенная к потребителю энергия, поскольку практически все экономические процессы производства товаров и услуг сопряжены с потреблением энергии. Если дополнительный спрос на подведенную к потребителю энергию не компенсируется соответствующим ростом энергоэффективности процессов преобразования первичной энергии в подведенную энергию, рост ВВП сопровождается ростом потребления первичной энергии. С другой стороны, рост потребления энергии, вообще говоря, повышает продуктивность основных факторов производства (капитала, труда, природных ресурсов), используемых в экономике. Однако рост потребления энергии – далеко не единственный фактор, влияющий на рост экономики. Важный фактор (связанный также с энергетическим сектором), который оказывает воздействие на темп роста экономики – цена энергии. Изменение цены энергии влияет на: – перераспределение средств между производителями и потребителями энергии. Например, при росте цен первичных энергоресурсов происходит изъятие средств у потребителей этих энергоресурсов в пользу их производителей; – стоимость других товаров и услуг. Поскольку энергию потребляют все сектора экономики, вообще говоря, рост цены энергии повышает стоимость производимых товаров и услуг; – общий уровень цен в экономике и темпы инфляции; – состояние финансовых рынков; – направление инвестиционных потоков. Так, рост цены энергии повышает инвестиционную привлекательность энергетического сектора, отвлекая внимание инвесторов от других секторов экономики; – инвестиции, направляемые для повышения энергоэффективности потребления энергии, в том числе, энергосбережения. Кроме того, следует отметить, что на развитие экономики оказывает влияние не только изменение цены энергии, но и изменчивость (волатильность) ее цены. Волатильность цены энергии снижает уверенность инвесторов в отношении инвестиционной привлекательности энергетического сектора, что приводит к удорожанию инвестиций в энергетический сектор. На рис.1 показано влияние сокращения спроса или предложения на цену и объем потребления энергии в состояниях рыночного равновесия, где функции спроса и предложения представлены соответственно линиями DD и SS, P – цена энергии, Q – ее количество. Рис. 1. Изменение цены и объема потребления энергии при сокращении спроса или предложения Функциям DD и SS соответствует равновесное состояние E. Если предложение энергии уменьшается (например, из-за истощения природных источников энергии), то есть если функция предложения смещается влево в положение S’S’, то, как видно из рис.1, при неизменности функции спроса на нее (что можно с уверенностью принять для краткосрочной перспективы) в новом равновесии – Е1 цена энергии повышается, а ее потребление сокращается. В результате можно ожидать снижения темпов роста экономики как из-за уменьшения потребления энергии, так и из-за повышения ее цены. В долгосрочной перспективе снижение темпов роста экономики и увеличение цены энергии может привести к сокращению спроса на энергию, то есть к смещению функции спроса влево в положение D’D’. Это приводит к смещению равновесного состояния Е1 в равновесие Е11 и дальнейшему снижению потребления энергии при некотором снижении ее цены. Если при функциях DD и SS спрос на энергию сокращается (например, из-за повышения энергоэффективности потребителей энергии или повышению значимости в экономике неэнергоемких секторов), то есть функция спроса сдвигается влево в положение D’D’, то в новом равновесном состоянии Е2 потребление энергии сокращается, а ее цена снижается. Снижение цены энергии в этой ситуации стимулирует рост экономики. На рис.2 показано влияние роста спроса и предложения на цену и количество потребления энергии. Рис.2. Изменение цены и потребления энергии при росте спроса или предложения Если предложение энергии увеличивается (например, из-за входа на рынок новых источников энергии), то есть функция предложения смещается вправо в положение S’S’, то новое равновесное состояние Е3 будет характеризоваться снижением цены энергии и ростом объема ее потребления. Таким образом, при росте предложения энергии на рынке можно ожидать роста темпов роста экономики благодаря росту потребления энергии и снижению ее цены. Если же спрос на энергию растет, то есть функция спроса сдвигается вправо, то в новом равновесном состоянии Е4 потребление энергии вырастет, но и ее цена также вырастет по сравнению с ценой, соответствующей равновесию E. Таким образом, при росте спроса на энергию темпы роста экономики из-за роста потребления энергии растут при влиянии цены энергии на темпы роста экономики в противоположном направлении. Существенным во взаимодействии спроса и предложения и их влияния на цену имеет наклон этих функций, или эластичностью по цене. Это иллюстрируется рис.3, где показан рынок энергии с малоэластичным спросом по ее цене, что характерно для оценки краткосрочных последствий влияния на рынок. Рис.3. Изменение цены и потребления энергии при снижении предложения в случае малоэластичного спроса по цене Как можно видеть, при снижении предложения SS, то есть при перемещении функции предложения влево в положение S’S’, в состоянии нового равновесия E1 спрос сокращается на существенно меньшую величину, чем растет цена энергии. Если спрос будет более эластичным по цене (линия D’D’), то же самое изменение предложения приведет к тому, что в новом состоянии равновесия E2 спрос сократился бы больше, чем выросла бы цена энергии. Кратко- и долгосрочное влияние изменения цен энергоресурсов на экономическое развитие различаются. В краткосрочной перспективе, как показали эконометрические исследования, внезапные большие скачки цен, вызванные сокращением предложения (см. рис.1) при малоэластичном спросе на энергию (см. рис.3), по характеру своего воздействия на темпы экономического роста аналогичны шокам. Если потребление энергии зафиксировано долгосрочным контрактом, а ее цена повышается (например, вследствие проявления рыночной власти производителя энергии), то (см. рис.4) производитель не может снизить объем потребления. Новое рыночное равновесие S не достигается, и потребитель несет дополнительные убытки, измеряемые площадью ABE. Для их компенсации потребитель будет предпринимать меры, направленные на их минимизацию, например, с помощью образования монопсонии на рынке энергии, что создает возможность противостояния рыночной власти производителей энергии. В краткосрочной перспективе производители энергии при шоковом повышении ее цены получает дополнительную прибыль ABE. Повышенная рыночная цена энергии формирует у тех производителей, которые в равновесии E были неконкурентоспособны, представления о том, что рыночная конъюнктура изменилась, и в новой ситуации на рынке они становятся конкурентоспособными. Это будет стимулировать их к производству энергии, которая, однако, как показывает рис. 4, не будет находить сбыта на рынке. Таким образом, с позиций интересов общества, шоковое повышение цены энергии будет приводить к негативным (неэффективным) экстерналиям, размер которых соответствует площади фигуры BCE. Рис.4. Последствия шокового повышения цены энергии при фиксированном потреблении энергии, обусловленном долгосрочным контрактом В соответствии с результатами эмпирического оценивания увеличение цены нефти на мировых рынках на 10 долл./барр. ведет в краткосрочной перспективе к уменьшению мирового ВВП на 0.6 %.1 В краткосрочной перспективе на темп изменения ВВП мира, как оказалось, влияет не столько уровень скачка цен2, сколько неожиданность этого скачка, что и позволяет идентифицировать внезапные резкие скачки цен нефти на мировом рынке именно как шоки. Следует, однако, отметить, что значительный, в шесть раз, рост мировых цен на нефть в 1998-2005 гг. не привел к ожидаемому (согласно приведенным выше эконометрическим оценкам) снижению темпов роста мировой экономики. А ведь согласно эмпирически доказанной оценке рост мировой цены на нефть должен был бы привести к снижению мирового ВВП почти на 2 %. Напротив, темп реального мирового ВВП вырос к 2005 г. до 4 %/год. Одно из широко распространенных объяснений этого феномена состоит в том, что энергоемкость развитых стран существенно уменьшилась вследствие повышения эффективности ее использования и изменения структуры экономики (снижения доли промышленного сектора и увеличения доли сектора услуг в ВВП). Однако, хотя в развитых странах энергоемкость ВВП уменьшилась, во многих развивающихся странах, например Индии и Южной Корее, энергоемкость ВВП повысилась в сравнении с 1970-ми годами, так что это объяснение мало убедительно. Основная причина этого несоответствия эмпирического оценивания реальности состоит в том, что в последние годы существенно изменилась природа повышения мировых цен нефти, по сравнению с тем, что имело место в период оценивания. В период начала 1970-х – середины 1990-х годов рост мировых цен на нефть был вызван внешними по отношению к мировой энергетике событиями – арабо-израильской войной в 1973 г., революцией в Иране и Ирано-Иракской войной в 1979-1988 гг., нападением Ирака на Кувейт в 1990 г. Из-за этих событий резко и внезапно сократилось предложение нефти на мировой рынок, что, как уже говорилось (см. рис.1), снизило темпы роста ВВП в краткосрочной перспективе. Однако после резкого скачка цен нефти в дело вступают механизмы долгосрочной адаптации мировой экономики к новому существенно более высокому уровню цен. Потребители энергии, стремясь снизить свои риски, начинают более интенсивно разрабатывать альтернативные источники энергии, прежде всего ресурсы природного газа и угля, а также развивать программы повышения энергоэффективности и энергосбережения с помощью технологических нововведений, лучшей организацией бизнесов и т.д. Это приводит к постепенному повышению эластичности спроса по цене нефти, а также цен других энергоресурсов, цены которых связаны с ценой нефти. События последних лет на мировом рынке нефти вызваны изменениями не со стороны предложения, а со стороны спроса на энергию – его увеличением, прежде всего, в Китае и США. Эти изменения носят долгосрочный характер и ведут, согласно рис.2, к повышению цены нефти и росту потребления энергии. Таким образом, если цены нефти растут в результате сокращения ее предложения, то это ведет к снижению потребления нефти и, соответственно, к уменьшению ВВП. Если же цены нефти растут в результате роста спроса на нее (при сохранении предложения), то это ведет к росту потребления нефти и соответственно, к увеличению ВВП, если эффект роста экономики от роста потребления нефти не будет перекрыт негативным эффектом от роста мировой цены нефти. Как уже говорилось, долгосрочные эффекты влияния цен нефти на темпы изменения ВВП в отличие от краткосрочных по своему воздействию не являются шоковыми – мир постепенно адаптируется к последствиям этих изменений, и начинают проявляться действие других факторов. В долгосрочной перспективе существенные факторы, определяющие темп роста экономики страны, – это потребление энергии, достигнутый уровень ВВП, уровень образованности населения, доля доходов от экспорта природных ресурсов в ВВП, уровень инвестиций в стране, степень открытости экономики страны, уровень коррупции, доля ВВП, расходуемого на импорт. Некоторые из этих факторов ускоряют, другие замедляют рост экономики. Некачественные институты могут погасить положительный эффект, который оказывает на рост ВВП рост потребления энергии. Из вышесказанного следует, что если мировые цены нефти выросли в результате сокращения предложения, то восстановление прежнего уровня поставок нефти в результате устранения внешних шоков (прекращение эмбарго, окончание войны и т.п.) приводит к достаточно быстрому снижению цены и восстановлению прежнего равновесия. Если же рост цен вызван увеличением спроса на нефть (см. рис.2), то снижение цен в относительно краткосрочной перспективе значительно менее вероятно. Это снижение цен может произойти либо в результате снижения спроса (обусловленного, например, снижением темпов экономического роста в США и Китае), либо вследствие роста предложения по мере наращивания мощностей по добыче нефти, что при сохранении технологии добычи требует достаточно продолжительного времени. Однако продолжительность этого периода может быть существенно снижена при появлении новых технологий извлечения нефти из природных ископаемых. Одно из вполне вероятных изменений технологии, ведущих к относительно быстрому росту предложения – извлечение нефти из сланцев. В сценарии доминирования трубопроводного газа в импорте газа на европейский рынок цены российского газа привязаны к цене нефти. Поэтому в этом сценарии при условии сохранения традиционной технологии извлечения нефти на европейском рынке можно было бы ожидать и сохранения достаточно высоких цен природного газа. Если требовать от покупателей российского газа жесткого выполнения долгосрочных контрактов, в которых цена газа коррелированна с ценой нефти, последствия такого требования будут аналогичными тем, что показаны на рис.4. Однако при росте предложения на рынке нефти (например, благодаря появлению на нем сланцевой нефти) цены газа на европейском рынке будут снижаться даже в этом сценарии, что неизбежно (с некоторым лагом) повлияет и на снижение экспортных цен российского газа1. Такое снижение может быть оценено как подтверждение гипотезы о рациональном поведении поставщика газа на рынок. Снижение издержек использования технологии СПГ, а также добычи газа из сланцев, ведущее к росту предложения на европейском рынке газа, согласно рис.2 приведет к росту потребления и снижению цены газа на европейском рынке, что изменяет механизм формирования экспортных цен российского газа – цены газа перестанут зависеть от мировой цены нефти. Влияние этих изменений на российскую газовую отрасль будут рассмотрены ниже. Прогнозы развития европейской и мировой экономики (см. ИЭФ 2012) показывают неопределенность конъюнктуры на европейском рынке природного газа не только в отдаленном будущем, но и в ближайшие 10-20 лет. Возможно воздействие факторов, приводящих как к падению спроса на газ (например, из-за расширения влияния возобновляемых источников энергии, дальнейшему повышению эффективности использования газа в экономике) или уменьшению предложения газа на рынке (например, из-за истощения месторождений газа в Северном море)2, так и к росту спроса на газ (например, из-за провала ожиданий освоения возобновляемых источников энергии) или росту предложения газа на рынке (сланцевый газ, удешевление технологии СПГ)3. В следующем разделе рассмотрим последствия либерализации российского рынка газа в сценарии доминирования трубопроводного газа на европейском рынке, а затем в сценарии роста предложения на европейском рынке и образования там конкурентного рынка.

Похожие:

	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Перспективы скоординированного социально-экономического развития россии и украины		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Перспективы скоординированного социально-экономического развития россии и украины
	Отчет за 2013 г. По программе фундаментальных исследований ...		Перспективы развития аграрного сектора Украины в общеевропейском контексте Однако, усиление глобализации мировой экономики уменьшает роль отдельных, внеблоковых и изолированных государств, подталкивая их...
	Отчет о научно-исследовательской работе по программе фундаментальных... Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского Отделения Российской академии наук		«Нейтринная Физика» программа фундаментальных исследований президиума ран Полученная величина с учётом результатов других экспериментов с солнечными нейтрино даёт прямое экспериментальное доказательство...
	Об организации и проведении Второй международной научной школы для... «Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям», и в её рамках Всероссийской молодёжной конференции...		Программа фундаментальных исследований Президиума ран №8 «разработка... «Разработка «безызносных» подшипников скольжения спутниковых антенн для работы в отсутствии смазки в открытом космосе»
	Отчет о научно-исследовательской работе разработка плана стратегического... Цель научного исследования — комплексная оценка современного экономического и социального состояния территории и потенциала города...		Междисциплинарный подход к формированию информационной среды по проблемам... Стран в области общественных наук началось еще в середине 1980-х годов, когда украинские потребители информации получили доступ к...
	Отчет главы администрации Спасского муниципального районе за 2013 год Основные показатели социально-экономического развития территории Спасского муниципального района, финансовое состояние, работа администрации...		Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан Основные... Тенденции социально-экономического развития республики в 2010 году свидетельствовали об улучшении общеэкономической ситуации. Позитивную...
	Отчет о реализации в 2013 году мероприятий Программы социально-экономического... Развитие машиностроения, электротехнической и электронной промышленности, производства строительных материалов		Рабочая программа дисциплины «Градостроительное планирование» Целью данного курса является то, что бакалавры должны овладеть знаниями социально-экономических проблем градостроительства, социально-экономическая...
	Рабочая программа дисциплины «Градостроительное планирование» Целью данного курса является то, что бакалавры должны овладеть знаниями социально-экономических проблем градостроительства, социально-экономическая...		Реферат на тему: Транспортная составляющая интеграции Украины в мировую экономику Экономическое состояние, проблемы и перспективы развития отдельных отраслей транспортной промышленности Украины: 5