Наблюдательным советом Банка втб 24 (закрытое акционерное общество)
Скачать 9.17 Mb.
|
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 166 VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация 170 8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 170 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 171 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 171 8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 172 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 172 8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 172 172 8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 173 IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 173 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 173 9.1.1. Общая информация 173 Для облигаций класса «А» 173 Облигации представляют собой обязательства кредитной организации - эмитента, обеспеченные залогом ипотечного покрытия. 174 Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права: 174 Облигации представляют собой обязательства кредитной организации - эмитента, обеспеченные залогом ипотечного покрытия. 175 Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права: 175 Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее по тексту - "Цена размещения"). 176 Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется на торгах в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа") путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее по тексту - "Правила Биржи" или "Правила ФБ ММВБ"). 176 Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае если Потенциальный приобретатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 177 Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 177 Размещение Облигаций осуществляется на основании адресных заявок со стороны Потенциальных приобретателей Облигаций на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, указанной в п.13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 177 Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имнги и за свой счет, в течение срокамразмещения подают адресные заявки на покупку Облигаций. 177 Время и порядок подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с кредитной организацией -эмитентом и Андеррайтером. 177 Заявки на приобретение Облигаций направляются в адрес Андеррайтера. 177 В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, количество планируемых к приобретению Облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 177 Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 177 Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. 177 Неудовлетворенные заявки отклоняются Андеррайтером. 177 В случае, если все Облигации не были размещены в Дату начала размещения, Андеррайтер подает заявку (заявки) на приобретение неразмещенных в Дату начала размещения Облигаций. 177 Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, установленном в пункте 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 177 Обязательным условием приобретения Облигаций выпуска при их размещении является резервирование денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий». 178 Полное фирменное наименование: 178 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 178 Сокращенное фирменное наименование: 178 НКО ЗАО НРД 178 Место нахождения: 178 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 178 При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций выпуска, указанного в заявке, с учетом необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска – дополнительно с учетом НКД, рассчитанного в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг). 178 Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации в редакции, действующей на дату подачи заявки. 178 Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации. 178 Сделки купли-продажи Облигаций, заключенные путем удовлетворения заявок, регистрируются на Бирже в дату их заключения. 178 В случае, если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 178 Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 178 Размещенные через ФБ ММВБ Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо Потенциальных приобретателей Облигаций выпуска и/или номинальных держателей в дату совершения сделки купли-продажи. 178 Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций выпуска в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 178 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 179 а) размер дохода по облигациям 179 Для облигаций класса «А» 179 Размер процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду равен 9 % (Девяти) процентам годовых. 179 1-й купон 179 Процентный (купонный) период 179 Дата начала 179 Дата окончания 179 Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций. 179 Датой окончания 1-го купонного периода является 1 число одного из следующих месяцев – марта, июня, сентября или декабря, в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 10.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг. 179 Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как день, следующий за датой окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. 179 Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска. 179 Расчёт суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле: 180 Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j -1))/ 365)/100%, где 180 j - порядковый номер купонного периода; 180 С(j) – процентная ставка, равная 9% (Девяти) процентам годовых; 180 Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j -ого купонного периода дату расчета суммы купонной выплаты, в рублях; 180 T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; 180 Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 180 При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 180 Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 180 В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД определяется по следующей формуле: 180 НКД = С(j) * Nom *(T - T(j-1)) / 365/100%, где 180 Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j-ого купонного периода дату расчета НКД, в рублях; 180 j-порядковый номер купонного периода; 180 T - текущая дата; 180 Т(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; 180 С(j) – процентная ставка, равная 9% (Девяти) процентам годовых; 180 Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 181 Размер процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду равен 3 % (Трем) процентам годовых. 181 1-й купон 181 Процентный (купонный) период 181 Дата начала 181 Дата окончания 181 Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций. 181 Датой окончания 1-го купонного периода является 1 число одного из следующих месяцев – марта, июня, сентября или декабря, в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 10.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг. 181 Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как день, следующий за датой окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. 181 Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска. 181 Расчёт суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле: 181 Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j -1))/ 365)/100%, где 181 j - порядковый номер купонного периода; 181 С(j) – процентная ставка, равная 3% (Трем) процентам годовых; 182 Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j -ого купонного периода дату расчета суммы купонной выплаты, в рублях; 182 T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; 182 Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 182 При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 182 Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 182 В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД определяется по следующей формуле: 182 НКД = С(j) * Nom *(T - T(j-1)) / 365/100%, где 182 Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j-ого купонного периода дату расчета НКД, в рублях; 182 j-порядковый номер купонного периода; 182 T - текущая дата; 182 Т(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; 182 С(j) – процентная ставка, равная 3% (Трем) процентам годовых; 182 Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 182 б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 182 Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется частями, 1 (первого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже. 182 |
Похожие:
 | На услуги, предоставляемые Банком втб 24 (закрытое акционерное общество)... Тарифы по операциям с использованием международных банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» visa, mastercard (для сотрудников Банка... |  | Исследование издательство Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Протокол №2 от 27. 09. 2012г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Сообщение тасс Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Новосибирск, 2000 Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Exercises Section Two Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Покупательная способность денег Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Институт алишера навои1 Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| А. В. Ельников программа развития Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Протокол заседания профкома №20 г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| 03. 10. 06 Дмитрий Соколов-Митрич Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Избранное: социология музыки Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Управление внутренней политики Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Альтернативная биография 6 Наука и профсоюзы Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Господь все для нас Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Первая лекция дорнах, 5 сентября 1924 г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
