Наблюдательным советом Банка втб 24 (закрытое акционерное общество)

Расчетный период с 1 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 сентября. 189

Расчетный период с 1 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 декабря. 189

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). В случае, если в результате такого округления размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска становится равным 0 (нулю), погашение (частичное погашение) Облигаций в соответствующую Дату выплаты не осуществляется. 189

Информация о совокупной величине части номинальной стоимости Облигаций, подлежащей погашению, а также о размере части номинальной стоимости Облигаций в расчете на одну Облигацию, подлежащей погашению, раскрывается в следующие сроки до Даты выплаты части номинальной стоимости Облигации: 189

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 189

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 189

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 190

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 190

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним. 190

Процентный (купонный) период 190

Даты выплаты процентного (купонного) дохода 190

Дата начала 190

Дата окончания 190

1-й купон 190

Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций 190

Датой окончания 1-го купонного периода является 1 число одного из следующих месяцев – марта, июня, сентября или декабря, в зависимости от того, какой из этих месяцев наступит раньше после окончания первого Расчетного периода. 190

Процентный (купонный) доход по первому купону выплачивается в дату окончания 1-го купонного периода. 190

Если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 190

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как день, следующий за датой окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. 191

Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является 1 число одного из следующих месяцев - марта, июня, сентября или декабря соответствующего календарного года в зависимости от того, какой из этих месяцев наступит раньше после даты начала данного купонного периода. 191

Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска. 191

Выплата процентного (купонного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в дату окончания 2 -го и каждого последующего купонного периода, соответственно. 191

Если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 191

Если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 191

191

Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций 191

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 191

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 191

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 192

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 192

Выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 192

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций выпуска. 192

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 192

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 192

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 192

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций 192

Для облигаций класса «А» и класса «Б» 192

В случае досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций стоимость досрочного погашения в расчете на одну Облигацию составляет сумму номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцу Облигации в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигации, рассчитанного исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, указанных в п. 10.2.4.7 Решения о выпуске ценных бумаг и в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом частичного погашения номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах размер дохода по Облигациям определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций. 192

Стоимость досрочного погашения в расчете на одну Облигацию составляет сумму номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцу Облигации в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигации, рассчитанного исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, указанных в настоящем пункте, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с пунктом 10.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг. При этом, в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах размер дохода по Облигациям определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций. 193

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 193

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя на осуществление кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций в порядке, предусмотренном п.10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом. 194

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 194

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены. 194

Кредитная организация - эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций не ранее Даты выплаты, следующей за Датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций станет меньше 30 (тридцати) процентов от совокупной номинальной стоимости Облигаций на Дату окончания их размещения. 194

Кредитная организация - эмитент должна принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до очередной Даты выплаты, и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте и в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг. 194

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу о досрочном погашении Облигаций в дату принятия соответствующего решения. 194

Досрочное погашение Облигаций производится только в Даты выплаты, указанные в п. 10.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в настоящем пункте. Если Дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 194

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по цене, указанной в п. 10.2.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в настоящем пункте. 194

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента. 194

Порядок досрочного погашения Облигаций аналогичен порядку погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска, установленному в п.10.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в настоящем пункте. 194

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 194

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 195

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 195

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению Облигаций. 195

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 195

Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием 195

Владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право требовать досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием в случае, если: 195

-нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями); 195

-кредитной организацией – эмитентом нарушен установленный действующим законодательством порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие; 195

-кредитной организацией – эмитентом нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям. 195

Приоритет требований о досрочном погашении 195

Требования владельцев Облигаций выпуска о досрочном погашении Облигаций выпуска удовлетворяются в одной очередности с требованиями владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса «Б». 195

Условия досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием 195

Кредитная организация - эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 195

Досрочное погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций выпуска не предусмотрена. 195

Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 195

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной организации – эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организацией – эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 196

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД. 196

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 196

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 196

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет кредитной организации - эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций») с приложением следующих документов: 196

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении Облигаций от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 196

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 196

полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 196

количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица; 196

место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций; 197

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 197

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 197

налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 197

код причины постановки на учет (КПП), код ОКПО, код ОКВЭД, БИК (для кредитных организаций), лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 197

реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 197

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 197

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 197

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 197

- налоговый статус владельца Облигаций; 197

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 197

- код иностранной организации (КИО) - при наличии 197

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 197

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 197

- наименование органа, выдавшего документ; 197

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 197

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании о досрочном погашении Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, либо лицами, уполномоченными владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязаны передать кредитной организации - эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 197

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 197

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 197

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента: 198

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ); 198

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 198

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 198

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 198

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить кредитной организации - эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 198

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 198

Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется кредитной организации - эмитенту по месту нахождения кредитной организации - эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу кредитной организации – эмитента заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой. 198

Датой предоставления Требования о досрочном погашении Облигаций кредитной организации - эмитенту является дата получения кредитной организацией - эмитентом Требования о досрочном погашении Облигаций, указанная в расписке о получении Требования о досрочном погашении Облигаций на руки (если передача происходила в офисе кредитной организации - эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения кредитной организации - эмитенту Требования о досрочном погашении Облигаций, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). 198

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов кредитная организация - эмитент осуществляет их проверку. 198

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Облигаций, кредитная организация - эмитент обязана направить владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившему Требование о досрочном погашении Облигаций, уведомление о причинах непринятия указанного требования не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций. 198

В случае принятия решения кредитной организацией - эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. 199

Для осуществления действий по переводу Облигаций кредитная организация - эмитент в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания проверки документов, представленных вместе с Требованием о досрочном погашении Облигаций, письменно уведомляет об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций, в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций указывает реквизиты, необходимые владельцу Облигаций для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Облигаций подлежащих погашению, а также Дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (как она определена ниже). 199

После направления уведомлений об удовлетворении Требований о досрочном погашении Облигаций, кредитная организация - эмитент подает в НРД встречное поручение депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций. 199

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций. 199

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать Дату исполнения (как она определена ниже). 199

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 200

Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены кредитной организацией - эмитентом в 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты окончания проверки документов, предоставленных вместе с Требованием о досрочном погашении Облигаций (далее - «Дата исполнения»). 200

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 200

В случае допуска Облигаций к обращению через организатора торговли на рынке ценных бумаг кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 200

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска. 200

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента раскрывается в следующие сроки с момента составления протокола уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента: 200

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после публикации в ленте новостей. 200

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения 200

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от кредитной организации - эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, стоимости и порядке осуществления такого погашения должно содержать информацию, в том числе, о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования о досрочном погашении, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. 200

Моментом наступления данного события является дата, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом принадлежащих им Облигаций. Указанное сообщение раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 201

При этом публикация в сети Интернет и газете «Московская правда» осуществляется после публикации в ленте новостей. 201

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.vtb24.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=398 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 201

Кредитная организация – эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, влекущего появление у владельцев Облигаций права на досрочное погашение Облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня следующего за датой наступления такого события. 201

Данное сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено кредитной организацией - эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события, а также в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 201

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций должно содержать указание на основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от кредитной организации - эмитента досрочного погашения Облигаций, дату возникновения такого основания, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от кредитной организации - эмитента досрочного погашения Облигаций, основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от кредитной организации - эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания и дату (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от кредитной организации - эмитента досрочного погашения Облигаций. 201

Моментом наступления указанного события является дата, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права. 202

Указанное сообщение раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 202

При этом публикация в сети Интернет и газете «Московская правда» осуществляется после публикации в ленте новостей. 202

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.vtb24.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=398 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 202

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций должно быть направлено кредитной организацией - эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события, а также в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 202

Также кредитная организация – эмитент раскрывает информацию о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и/или прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». 202

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций кредитной организации - эмитента права требовать от кредитной организации - эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций кредитной организации – эмитента является дата, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций кредитной организации - эмитента указанного права. 202

Указанное сообщение раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 203

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 203

После досрочного погашения Облигаций кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте. 203

Информация публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций: 203

После досрочного погашения Облигаций кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте. 203

Информация публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций: 203

г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения 203

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 204

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. 204

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено. 204

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 204

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется на основании публичных безотзывных оферт, публикуемых в средствах массовой информации и содержащих все существенные условия приобретения Облигаций («Предложение о приобретении Облигаций»). 204

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 204

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 204

При этом расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации. 204

В случае принятия владельцами Облигаций Предложения о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 204

Порядок направления кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций: 204

Направление Предложения о приобретении Облигаций осуществляется путем публикации такого предложения в средствах массовой информации в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг. 204

Предложение о приобретении Облигаций должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций, в том числе, порядок приобретения Облигаций, порядок и срок принятия Предложения о приобретении Облигаций владельцами Облигаций, дате приобретения Облигаций, цене приобретения Облигаций, количестве приобретаемых Облигаций, форме и сроке оплаты. 204

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами кредитная организация - эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций, содержащее все существенные условия приобретения Облигаций, в следующем порядке с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 204

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после публикации в ленте новостей. Кредитная организация – эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации – эмитента указанного решения. 205

Информация об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом с указанием в сообщении количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно: 205

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей. 205

д) сведения о платежных агентах по облигациям 205

Для облигаций класса «А» и класса «Б» 205

Выплата сумм по Облигациям, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно. 205

205

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям 205

Для облигаций класса «А» и класса «Б» 205

В случае неисполнения (полностью или в части) кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к кредитной организации - эмитенту с требованием выплаты неуплаченного процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в порядке, указанном ниже в настоящем пункте. 206

В случае неисполнения (полностью или в части) кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к кредитной организации - эмитенту с требованием выплаты соответствующей невыплаченной части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в порядке, указанном ниже в настоящем пункте. 206

Требование предъявляется кредитной организации - эмитенту владельцем Облигации либо уполномоченным представителем владельца Облигаций в письменной форме («Требование»). 206

Требование должно содержать: 206

(1) основание для предъявления Требования; 206

(2) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 206

(3) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 206

(4) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии); 206

(5) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии); 206

(6) размер предъявляемого Требования (руб.); 206

(7) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: 206

- номер счета; 206

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 206

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 206

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 206

В случае предъявления Требования об исполнении обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 206

(8) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций); 206

(и) в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 206

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 206

К Требованию должны прилагаться: 206

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 206

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций). 207

Требование предъявляется кредитной организации - эмитенту по месту нахождения кредитной организации - эмитенту с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право предъявления Требования, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой. 207

Датой предоставления Требования кредитной организации - эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе кредитной организации - эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). 207

Кредитная организация - эмитент рассматривает данное Требование в течение 30 (Тридцати) дней с даты его получения по адресу кредитной организации - эмитента, указанному в Решении о выпуске ценных бумаг. По окончании указанного срока кредитная организация - эмитент обязана дать владельцу мотивированный ответ об удовлетворении Требования (полном или частичном) или о причинах отказа в его удовлетворении. 207

В случае отказа кредитной организации - эмитента в удовлетворении Требования или невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения Требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту, в указанных выше случаях, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту (в том числе об обращении взыскания на требования и иное имущество, составляющее ипотечное покрытие) в порядке, предусмотренном ниже в настоящем пункте, а также в п.10.6.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. 208

Обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющие ипотечное покрытие, в том числе их реализация, осуществляется в порядке, указанном в п.10.6.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. 208

Владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с иском к кредитной организации - эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы. 208

Владельцы Облигаций – физические лица – могут обратиться с иском к кредитной организации - эмитенту в суд общей юрисдикции г. Москвы. 208

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к кредитной организации - эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 208

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 208

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 208

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация - эмитент раскрывает информацию, в том числе: 209

-об объеме неисполненных обязательств; 209

-о причинах неисполнения обязательств; 209

-о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 209

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 209

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 209

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 209

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 209

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 209

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 210

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия 210

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 210

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием 211

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 211

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 211

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 214

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). 214

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – "НКД") на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 214

НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365/100%, где: 214

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в %);
T0 – дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций. 214

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 214

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 215

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 215

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 215

215

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг 237

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» 237

ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» 237

-предоставление кредитной организации - эмитенту консультаций по вопросам размещения Облигаций; 237

-предоставление кредитной организации - эмитенту рекомендаций по величине процентной ставки купона, устанавливаемой в ходе размещения каждого выпуска Облигаций; 237

-выполнение функций агента по размещению Облигаций, в том числе удовлетворение заявок на заключение сделок купли-продажи Облигаций по поручению и за счет кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями договора с Андеррайтером и процедурой, установленной в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг; 237

-осуществление всех технических действий, необходимых для размещения Облигаций, их допуска к обращению и включению в котировальный список высшего уровня; 238

В соответствии с Договором об оказании услуг по размещению и/или выкупу облигационных займов № 723 от 28 февраля 2011 года (далее – «Договор с Андеррайтером») Андеррайтер принял на себя обязательство о приобретении не размещенных в Дату начала размещения Облигаций, определяемую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, на условиях, установленных Договором с Андеррайтером. 238

Количество (порядок определения количества) Облигаций выпуска, подлежащих выкупу Андеррайтером у кредитной организации – эмитента, определяется по следующей формуле: 238

Количество Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером в соответствии с условиями Договора с Андеррайтером рассчитывается как разница между количеством Облигаций настоящего выпуска и количеством Облигаций, размещенных в период размещения Облигаций до момента приобретения Облигаций Андеррайтером. 238

Срок (порядок определения срока), не ранее которого профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе приобретать размещаемые ценные бумаги кредитной организации – эмитента. 238

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 238

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 239

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 239

ЗАО "ФБ ММВБ" 239

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 239

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 239

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 241

В случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным кредитная организация - эмитент обязана обеспечить изъятие Облигаций из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 242

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 242

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме, путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между кредитной организацией - эмитентом и владельцем Облигаций. 242

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, несет кредитная организация - эмитент. 242

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 242

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 243

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (дата вступления в законную силу полученного кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 243

Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска недействительным. 243

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 243

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования. 243

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 245

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 245

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента 246

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента 247

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента 249

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 251

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом 252

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 253

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 257

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 259

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 259

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 261

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением 271

271

Исполнение обязательств по Облигациям серии 4-ИП обеспечивается залогом ипотечного покрытия, информация об условиях которого приводится в п. 10.4.1. настоящего Проспекта ценных бумаг. 271

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 271

а) сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 271

б) сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием 271

271

в) сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 271

г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 272

г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 275

г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 278

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента 282

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 283

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 283

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента 294

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента 295

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организации - эмитента 300

10.9. Иные сведения 312