Наблюдательным советом Банка втб 24 (закрытое акционерное общество)
Скачать 9.17 Mb.
|
Если Дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 182 Кредитная организация - эмитент, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации. 183 Кредитная организация - эмитент, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации, а также оставшейся непогашенной части номинальной стоимости каждой Облигации. 183 Облигации выпуска подлежат полному погашению 01.09.2044 года. 183 Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации выпуска при ее погашении (частичном погашении): 183 Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты выплаты (далее – "Дата расчета") кредитная организация - эмитент определяет размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска по следующей формуле: 183 КА = ((ΣДСО + ΣДЗИ - ΣДЗВ) * 2 / 3) / NА, 183 где: 183 КА – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А» (в рублях); 183 ΣДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным) за Расчетный период (как определено ниже), предшествующий соответствующей Дате расчета. ΣДСО уменьшается на сумму денежных средств, направленную на досрочное погашение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б», исполненными в течение Расчетного периода (как определено ниже), предшествующего соответствующей Дате расчета; 183 ΣДЗИ – размер остатка основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и учитывающимся при определении размера ипотечного покрытия в дату начала Расчетного периода, которые не учитываются при определении размера ипотечного покрытия или перестали входить в состав ипотечного покрытия по состоянию на дату окончания Расчетного периода; 183 ΣДЗВ - размер остатка основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и учитывающимся при определении размера ипотечного покрытия в дату окончания Расчетного периода, которые не входили в состав ипотечного покрытия по состоянию на дату начала Расчетного периода или входили, но не учитывались при определении размера ипотечного покрытия по состоянию на дату начала Расчетного периода. При этом в случае, если значение ΣДЗВ превышает значение ΣДЗИ, значение ΣДЗВ считается равным значению ΣДЗИ; 183 В случае, если по результатам расчета величина (ΣДСО + ΣДЗИ - ΣДЗВ) становится отрицательной, данная величина приравнивается к 0 (Нулю). 183 NА – количество Облигаций класса «А», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета. 184 При этом под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца –с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября – с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения Облигаций. 184 Расчетный период с 1 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 марта. 184 Расчетный период с 1 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 июня. 184 Расчетный период с 1 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 сентября. 184 Расчетный период с 1 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 декабря. 184 Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). В случае, если в результате такого округления размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска становится равным 0 (нулю), погашение (частичное погашение) Облигаций в соответствующую Дату выплаты не осуществляется. 184 Информация о совокупной величине части номинальной стоимости Облигаций, подлежащей погашению, а также о размере части номинальной стоимости Облигаций в расчете на одну Облигацию, подлежащей погашению, раскрывается в следующие сроки до Даты выплаты части номинальной стоимости Облигации: 184 При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 184 Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 184 Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 185 Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 185 Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним. 185 Процентный (купонный) период 185 Даты выплаты процентного (купонного) дохода 185 Дата начала 185 Дата окончания 185 1-й купон 185 Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций 185 Датой окончания 1-го купонного периода является 1 число одного из следующих месяцев – марта, июня, сентября или декабря, в зависимости от того, какой из этих месяцев наступит раньше после окончания первого Расчетного периода. 185 Процентный (купонный) доход по первому купону выплачивается в дату окончания 1-го купонного периода. 185 Если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 185 Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как день, следующий за датой окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. 186 Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является 1 число одного из следующих месяцев - марта, июня, сентября или декабря соответствующего календарного года в зависимости от того, какой из этих месяцев наступит раньше после даты начала данного купонного периода. 186 Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска. 186 Выплата процентного (купонного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в дату окончания 2 -го и каждого последующего купонного периода, соответственно. 186 Если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 186 Если дата выплаты процентного (купонного) дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 186 Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 186 Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 186 Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 186 Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 187 Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 187 Выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 187 Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций выпуска. 187 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 187 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 187 являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу. 187 Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется частями, 1 (первого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже. 187 Если Дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 187 Кредитная организация - эмитент, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации. 188 Кредитная организация - эмитент, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации, а также оставшейся непогашенной части номинальной стоимости каждой Облигации. 188 Облигации выпуска подлежат полному погашению 01.09.2044 года. 188 Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации выпуска при ее погашении (частичном погашении): 188 Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты выплаты (далее – "Дата расчета") кредитная организация - эмитент определяет размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска по следующей формуле: 188 КБ = ((ΣДСО + ΣДЗИ - ΣДЗВ) /3) / NБ, 188 где: 188 КБ – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б» (в рублях); 188 ΣДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным) за Расчетный период (как определено ниже), предшествующий соответствующей Дате расчета. ΣДСО уменьшается на сумму денежных средств, направленную на досрочное погашение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б», исполненными в течение Расчетного периода (как определено ниже), предшествующего соответствующей Дате расчета; 188 ΣДЗИ – размер остатка основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и учитывающимся при определении размера ипотечного покрытия в дату начала Расчетного периода, которые не учитываются при определении размера ипотечного покрытия или перестали входить в состав ипотечного покрытия по состоянию на дату окончания Расчетного периода; 188 ΣДЗВ - размер остатка основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и учитывающимся при определении размера ипотечного покрытия в дату окончания Расчетного периода, которые не входили в состав ипотечного покрытия по состоянию на дату начала Расчетного периода или входили, но не 188 учитывались при определении размера ипотечного покрытия по состоянию на дату начала Расчетного периода. При этом в случае, если значение ΣДЗВ превышает значение ΣДЗИ, значение ΣДЗВ считается равным значению ΣДЗИ; 188 В случае, если по результатам расчета величина (ΣДСО + ΣДЗИ - ΣДЗВ) становится отрицательной, данная величина приравнивается к 0 (Нулю). 188 NБ – количество Облигаций класса «Б», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета; 189 При этом под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца –с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября – с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения Облигаций. 189 Расчетный период с 1 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 марта. 189 Расчетный период с 1 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 1 июня. 189 |
Похожие:
 | На услуги, предоставляемые Банком втб 24 (закрытое акционерное общество)... Тарифы по операциям с использованием международных банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» visa, mastercard (для сотрудников Банка... |  | Исследование издательство Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Протокол №2 от 27. 09. 2012г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Сообщение тасс Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Новосибирск, 2000 Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Exercises Section Two Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Покупательная способность денег Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Институт алишера навои1 Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| А. В. Ельников программа развития Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Протокол заседания профкома №20 г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| 03. 10. 06 Дмитрий Соколов-Митрич Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Избранное: социология музыки Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Управление внутренней политики Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Альтернативная биография 6 Наука и профсоюзы Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Господь все для нас Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Первая лекция дорнах, 5 сентября 1924 г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
